AGR0220 - Cálculos

A tela de cadastro de Cálculos - AGR0220 é fundamental para utilização dos módulos de Mão de Obra, pagamentos (fechamento),serviços de terceiros, remuneração variável (RV) e Cálculos Programados (CPG).

A maior parte dos cálculos são cadastrados padrões do sistema, porém em cenários específicos, pode ser necessário o cadastro de um novo cálculo, junto com o desenvolvimento de uma nova rotina para os módulos descritos anteriormente.

A alteração na parametrização dos cálculos, costuma ser realizada durante o processo de implantação do sistema e módulos no cliente. Normalmente a alteração nos cadastros não ocorre frequentemente, pois algumas alterações podem impactar diretamente nos processos e rotinas realizados na empresa.

Os cálculos exibidos nesta tela possuem códigos e regras padrões. Para cenários específicos nos quais as regras padrões dos cálculos não atendem o cenário do cliente, pode ser possível criar rotinas de intervenção que atendam as especificações necessárias, e que reflitam no mesmo cálculo cadastrado.

O que você pode fazer?

Cadastrar Cálculos

Acesse o menu Agrícola > Mão de Obra > Cálculos (AGR220);
Clique em Adicionar ;
Para realizar o cadastro é preciso preencher os campos:
- Grupo de Rotinas : campo de preenchimento obrigatório, possui alguns valores padrões referentes aos módulos (telas de Execução de Rotinas) e agrupamentos nos quais o cálculo em questão será exibido e poderá ser executado. Os Grupos padrões são: Adiantamentos, Contrato, CPG - Cálculos Programados, Desconto de Fornecedor, Dívida, Mão de Obra, Nota Fiscal, Outros, Pagamentos, Prestação de Serviços, Qualidade da Matéria Prima e Serviços de Terceiros;
- Código : campo de preenchimento obrigatório, permite valores alfanuméricos. Será utilizado nos códigos das telas de execução para buscar a rotina referente ao cálculo. A alteração deste campo pode afetar diretamente na execução das rotinas;
- Descrição : campo de preenchimento obrigatório, deve ser inserido a descrição do cálculo em questão, que será exibido nas telas de execução de rotinas;
- Ordem de Execução : define a ordem de execução das rotinas a partir das devidas telas de execução. Visa evitar erros nos processamentos quando o usuário seleciona mais de um cálculo para execução, onde o “cálculo pai”, cujo os valores serão utilizados em rotinas seguintes, ainda não foi executado;
- Entidade de Gravação : campo de preenchimento obrigatório, define a tabela padrão do sistema na qual as informações, geradas nas rotinas e cálculos, serão gravadas;
- Entidades Preferenciais (Formação de Preço): campo não obrigatório. Pode ser utilizado em rotinas específicas nas quais é utilizado o processo de formação de preço, para retorno da tabela de valorização a ser considerada na execução do processo, por exemplo a rotina de Importação de Apontamentos de OS. Quando inserido um ou mais valores neste campo, eles serão prioritários no processo de busca da formação de preço. Caso essas entidades preferenciais não sejam encontradas no apontamento a ser valorizado, o sistema realiza a verificação do processo sem tais entidades para encontrar a formação necessária.

Definir campos de seleção

Durante o cadastro de cálculos os seguintes campos de seleção podem ser ativados de acordo com as regras ou situações que deseja aplicar:
- Executar Cálculo : ative o sistema para que a tela de execução do cálculo seja exibida. A execução será permitida conforme a tela definida no grupo de rotinas cadastrado;
- Exigir Aprovação : ative a funcionalidade para exigir que o item e/ou lote de execução seja aprovado na tela de Manutenção de Cálculos antes de ser disponibilizado para integração. Essa configuração funciona como uma trava de segurança, evitando que itens não conferidos sejam integrados incorretamente ao ERP. Ao ativar o recurso, também será habilitado um campo opcional para definir a alçada de aprovação de transações. Essa alçada deve ser cadastrada previamente na tela PAG0224 - Alçada de Aprovação e será responsável por autorizar ou reprovar os lotes de cálculo exibidos nas telas de manutenção dos respectivos módulos;
- Exibir na Manutenção : quando ativo, o devido cálculo e seus respectivos lotes gerados através da tela de execução, passaram a ser exibidos na tela manutenção de cálculos, permitindo conferências, aprovações e integrações, conforme parametrização realizada;
- Estorno em Cascata : quando ativo, o sistema permite e realiza o estorno automático do ERP dos lotes de rotinas dependentes, quando um lote de uma rotina original (pai) for estornado ou excluído;
- Considerar no Valor na NF :utilizado em cenários específicos. Quando ativo, o valor gerado através da rotina/cálculo em questão não será considerado como desconto na geração da nota fiscal, este já será descontado de forma implícita no valor total da nota;
- Considerar no Extrato Financeiro : quando ativo, para o cálculo em específico alguns eventos parametrizados vão ser considerados no extrato financeiro exibido como aba dentro dos contratos.Neste relatório padrão, o sistema exibe o saldo do contrato de acordo com o período filtrado e rotinas processadas, contendo seus débitos e créditos para o contrato em questão;
- Validar Mês Referência : quando ativo, o sistema passa a exibir na tela de execução de rotinas, quando selecionado o cálculo em específico, um campo para definição do mês de pagamento, o qual possui os valores Vigente e Vencido. Este será validado de acordo com mês de referência no período de execução;
- Informar Valor do ATR : quando ativo, na tela de execução de rotinas, quando marcado a rotina nota fiscal mensal, o sistema exibe um campo para adicionar o valor atual do ATR. Este seria considerado caso fosse informado no momento da rotina, quando não, o sistema seguiria o processo padrão. Este parâmetro foi criado para atender um cenário especifico de cliente, atualmente não utilizado;
- Permitir Numeração de Documento : quando ativo, na execução da rotina, o sistema grava cada item do processamento de acordo com um “documento” criado no processo, este posteriormente pode ser verificado através da tela de manutenção de cálculos. Vale ressaltar que a funcionalidade precisa estar prevista no código da rotina em questão, caso o contrário, a coluna documento ficará nula;
- Permitir Integração : quando ativo, na tela de manutenção de cálculos, o sistema passa a exibir o botão que permitirá enviar o lote do processamento do cálculo para o ERP a partir de uma rotina de integração;
- Permitir Edição : quando ativo, o sistema permite que os valores gerados no eventos, presentes no processamento dos cálculos, sejam alterados através da tela de manutenção de cálculos;
- Permitir Cálculo Previsto : para algumas rotinas específicas do módulo de pagamentos é possível gerar uma “pré execução” do cálculo a partir de uma parametrização distinta nos parâmetros do contrato, com relação a rotina que consumirá os dados reais obtidos do contrato em questão. Para este processo, é necessário que a caixa de seleção esteja ativa na rotina padrão, além disso, é necessário o cadastro de um cálculo que o sistema exibirá o cálculo padrão, porém será possível definir através de uma opção se será executado o cálculo Previsto ou o Realizado. Exemplos de cálculos possíveis: Parcela de Adiantamento - Valorização, Ajuste de Adiantamento - Safra, Ajuste de Adiantamento - Periódico, NF Ajuste - Periódico;
- Importar Dados Externos : utilize esta funcionalidade em cenários específicos, nos quais a importação de dados como entradas de cana não ocorre a partir de outros módulos do sistema, mas sim por meio de um arquivo com formato previamente definido. Esse arquivo será validado e processado durante a execução, com o apoio de um layout configurado na Ficha de Monitoramento, vinculada ao respectivo cálculo. Ao marcar esta opção, na tela de execução de rotinas, o sistema exibirá um novo campo para seleção do arquivo que servirá como fonte dos dados a serem importados;
  - Layout : quando o campo de seleção Importar Dados Externos estiver ativo, este campo será liberado para inserir a ficha de monitoramento do tipo Importação de Arquivo, que contem a configuração no formato padrão necessário na importação do arquivo através da tela execução de rotinas.Neste caso, este campo recupera as informações da tela AGR0109 - Ficha de Monitoramento;
Clique em Salvar .

Importante

Os cálculos nesta tela cadastrados, serão utilizados na Execução das Rotinas Padrões dos módulos Mão de Obra, Serviços de Terceiros, Pagamentos (Fechamento), Remuneração Variável (RV) e Cálculos Programados (CPG):

Após a execução dos cálculos, é possível realizar a conferência dos valores gerados através das respectivas telas:

Para os módulos de Serviços de Terceiros, Pagamentos (Fechamento), Remuneração Variável (RV) e Cálculos Programados (CPG), ainda é possível realizar lançamentos manuais para os cálculos através das seguintes telas:

Ainda é possível realizar lançamentos para Cálculos através da guia programações da tela PAG0199 - Contratos, refletindo diretamente nos contratos dos módulos de pagamentos e serviços de terceiros.

Para utilização dos módulos de Serviços de Terceiros e Pagamentos é necessário o cadastro dos PAG0214 - Parâmetros do Contrato, neste é feito o vínculo dos cálculos que poderão ser executados para o respectivo contrato vinculado ao parâmetro.

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