COM0210 - Intercompany

A seção Dados reúne as informações comerciais e financeiras do contrato, incluindo regras de precificação, condições de pagamento e demais termos negociados.

Precificação

Tipo Valor: define se o contrato é do tipo valor fixo, ou seja, com o preço negociado já definido na negociação contratual, ou se é a fixar, ou seja, valor em aberto que será precificado a partir das fixações de mercado.

Referência

Esta seção é utilizada para compor o preço do contrato com base em mercado e ajustes comerciais. Sua função é apenas informativa, servindo como base comparativa.

• Opção de Fixação: opção que só aparece caso a opção a fixar esteja selecionada. Quando a fixar, é necessário definir qual parte é responsável por travar a fixação, se é o comprador ou o vendedor.
• Valor Bolsa: valor de referência da commodity na bolsa, quando aplicável.
• Prêmio: valor adicional negociado sobre o preço da bolsa.
• Câmbio Equivalente: taxa de câmbio utilizada para conversão dos valores.
• Prêmio FOB Equivalente: valor do prêmio considerando condições FOB.
• Responsável: responsável pelo contrato.
• Envio de Documento: controle documental do status do documento do contrato.

Outras Informações

Complementam as informações contratuais negociadas.

• Data Final: data limite de vigência do contrato.
• Var. Max Peso (%): percentual máximo permitido de variação no peso embarcado. O sistema permitirá o faturamento do volume inteiro do contrato mais sua variação de peso.
• Condição de Pagamento: código que define a forma de pagamento (por exemplo: prazo, parcelamento, antecipado).
• Comentário Condição de Pagamento: campo livre para detalhar regras ou observações relacionadas ao pagamento.
• Considerar o Peso: define se o peso a ser considerado será de origem ou destino.
• Qualidade: permite informar se a qualidade do produto a ser considerada será a de origem ou destino.
• Peso N.F.: define se o peso a ser considerado será o líquido ou subtotal. Esta parametrização é muito importante para produtores e clientes a granel que passam pelo módulo de pesagem, pois pode haver diferença de peso entre o peso líquido e o subtotal, dependendo de desconto na classificação da pesagem da carga daquele produto.
• Incoterms: campo obrigatório para informar o termo internacional de comércio aplicável à operação (ex.: FOB, CIF, EXW).
• Marcadores:
  • Transgênico: indica se na negociação é permitido o uso de origem de produto transgênico;
  • Regenerativo: indica se na negociação é permitido produto associado a práticas de agricultura regenerativa;
  • Avariados: indica se na negociação é permitido negociar o produto mesmo com avarias;
  • BCI (Better Cotton Initiative): indica se o produto pode possuir certificação vinculada;
• Certificado BCI: combolist de Sim, Não e Caso Certificado;
• Local de Estoque: permite informar o local físico onde o produto está armazenado. No fluxo intercompany, essa informação pode ser vinculada ao contrato para facilitar o posterior preenchimento do pedido intercompany;
• Transação: tipo de transação associada ao registro. No fluxo intercompany, essa informação também pode ser vinculada ao contrato, facilitando o preenchimento posterior do pedido intercompany;
• Finalidade: indica o objetivo da operação (ex.: consumo, revenda, industrialização, exportação). No fluxo intercompany, essa informação pode ser vinculada ao contrato para agilizar o preenchimento do pedido intercompany.

A seção Informações Básicas define os parâmetros estruturais do contrato, como filiais envolvidas, moedas utilizadas e regras financeiras de faturamento e recebimento. Essas configurações impactam diretamente o comportamento do contrato ao longo do processo.

Filiais

Define em quais filiais o contrato será válido.

Selecionar Todos: permite vincular todas as filiais disponíveis ao contrato de forma automática.

Quando necessário, é possível selecionar filiais específicas em vez de utilizar todas.

Projeto: identificador do projeto ao qual o contrato está vinculado. Utilizado para controle e organização das operações.

Moedas

Define as moedas utilizadas nos diferentes contextos do contrato.

Precificação

Define a moeda utilizada para cálculo de valor do contrato.

• Moeda: moeda utilizada para precificar o valor unitário do contrato. Geralmente, moeda dólar ou real.

Faturamento

Define a moeda e a categoria utilizadas na emissão de faturamento.

• Moeda: moeda utilizada para faturamento da operação. No Brasil, moeda Real.
• Categoria: classificação utilizada no processo de faturamento. Geralmente compra, média ou venda.

Recebimento

Define as regras financeiras relacionadas ao recebimento do valor.

• Moeda: moeda utilizada para faturamento da operação. Geralmente, no Brasil, Real.
• Categoria: classificação utilizada no processo de recebimento. Geralmente compra, média ou venda.
• Dias Úteis: quantidade de dias úteis considerados para o vencimento ou liquidação. Geralmente, D0 ou D-1.
• Anterior ao: define o evento base para contagem dos dias, sendo pagamento ou faturamento.
• Aplicação ao Contrato/Modalidade de aplicação: campo informativo a nível de relatório para entendimento em qual modalidade o contrato será aplicado.
  • Diferido;
  • Exportação direta;
  • Fins Exportação;
  • Interno.
• Mercado de Aplicação: só aparece no fluxo de compra de algodão. Irá definir se os lotes deste contrato poderão aparecer em uma venda de mercado interno, externo ou ambos:
  • Interno: caso selecionado, lotes desta compra só irão aparecer para uma venda de mercado interno;
  • Externo: caso selecionado, lotes desta compra só irão aparecer para uma venda de mercado externo;
  • Flex: caso selecionado, lotes desta compra poderão aparecer tanto para mercado interno quanto externo. Quando flex, o campo Máximo Interno (%) é obrigatório para se definir o percentual máximo que pode ir para o mercado interno. O sistema faz o controle de saldo frente ao volume do contrato que será alocado na venda. No take up, haverá uma oportunidade de definir se o lote continuará com esta possibilidade ou se, a nível de take up, será definido um mercado específico.

Os itens representam a composição comercial do contrato, produto, quantidade, unidade, preço e parâmetros de classificação. São essenciais porque determinam o valor total, a unidade de precificação e os cálculos usados posteriormente no pedido, instrução de embarque, romaneio e notas fiscais.

1. Para selecionar os itens do contrato, clique em Adicionar;

Quando as moedas de precificação do contrato e de faturamento são diferentes, abre-se a possibilidade de ter câmbio fixado no contrato. O câmbio pode ou não ser fixado e, se for, pode ser fixado tanto no contrato quanto diretamente no pedido.

Somente são carregados componentes de precificação que sejam do cadastro do tipo câmbio. Na grade de vinculação, irão aparecer os demais tipos de componentes de precificação do contrato para que seja possível vincular o câmbio com os demais componentes, formando o chamado flat price.

• Componente de Precificação;
• Empresa;
• Data de Fixação;
• Quantidade;
• Valor.

A criação do pedido vai ocorrer a partir do ponto em que o contrato já esteja com todas as suas informações preenchidas e pronto para o início da execução. A partir do pedido, é que geralmente se dão as integrações com os ERPs do fluxo padrão. O contrato só é performado a partir da criação de seu ou seus pedidos.

Geralmente, este processo ocorre na Confirmação de Negócio e se estende ao contrato. A guia Comunicação é responsável por definir quem recebe informações, quem pode aprovar negociações e como o sistema registra as interações relacionadas ao contrato. Ela centraliza o fluxo de comunicação entre as partes envolvidas no processo comercial.

A Data de Entrega define o período em que o produto negociado no contrato deve ser entregue pelo produtor ou retirado pelo comprador. Vale reforçar que os cálculos das previsões de despesas atreladas ao contrato são aplicados em conformidade com as datas de entrega do contrato. Ao seguir para Pedido e Instrução de Embarque, o sistema também baseia seu volume nas quantidades das datas de entrega.

1. Para adicionar Data de Entrega, clique em Adicionar e preencha:
   • De e Até;
   • Quantidade (KG);
2. Para salvar o cadastro, clique em Salvar.

A guia Parceiros do contrato pode ser utilizada de diferentes formas. Em geral, entende-se que existe algum parceiro de negócio atrelado ao contrato. Pode ser tanto um CNPJ/Filial diferente do próprio cliente do contrato, os quais se identifiquem por compor alguma parte do faturamento ou a retirada/entrega do produto. Assim como também pode representar cenários em que as partes envolvidas na negociação não são as mesmas que realizam o faturamento ou a entrega física da mercadoria. Esse recurso é utilizado em operações agrícolas, especialmente em vendas realizadas via cooperativas ou em modelos de conta e ordem. Outra funcionalidade do parceiro de negócio é identificar parceiros que irão compor a impressão da minuta do contrato. Por meio dos parceiros, o sistema consegue separar corretamente:

• Quem compra;
• Quem recebe a mercadoria;
• Quem é faturado;

1. Para adicionar parceiros, clique em Adicionar e preencha:
   • Parceiro;
   • Endereço;
   • Marcadores Faturamento, Faturamento Padrão, Entrega, Entrega Padrão, Garantidor, Fiador, Avalista, Anuente.
2. Para salvar o cadastro, clique em Salvar.

A Rota no contrato representa o trajeto logístico da mercadoria, definindo de onde o produto sai e para onde ele será entregue. Essa informação em âmbito contratual tem o intuito informativo e de ser o primeiro passo para que seja possível apurar as primeiras previsões de despesas rodoviárias. Mais adiante, na hora da performance deste contrato na Instrução de Embarque e no âmbito logístico, o sistema permitirá a utilização de uma nova rota que irá simbolizar a execução de uma rota que, em outra ocasião, havia sido prevista no contrato ou não:

A Rota é utilizada principalmente para:

• Orientar a instrução de embarque;
• Definir origem e destino da carga;
• Servir de base para o cálculo das previsões de despesas.

1. Para adicionar Rota, clique em Adicionar e preencha:
   • Empresa;
   • Filial;
   • Sequência;
   • Quantidade (KG);
   • Cliente de Origem;
   • Endereço;
   • Cliente Destino;
   • Endereço;
   • Percurso.
2. Para salvar o cadastro, clique em Salvar.

A Previsão de Despesas no contrato tem como finalidade estimar os custos necessários para a execução da operação logística e comercial da negociação, permitindo a análise prévia de custos e margem ainda na fase contratual. Os valores são calculados automaticamente pelo sistema com base na rota, no incoterm e nos tipos de despesas previamente parametrizados, reduzindo a necessidade de lançamentos manuais e centralizando no contrato a visão dos custos previstos. Os custos dentro do período de vigência são sinalizados pela data da despesa frente às datas de entrega do contrato. Também é possível criar a despesa manualmente diretamente no contrato, caso necessário.

As despesas podem incluir, conforme o contexto da operação, frete rodoviário, despesas administrativas, despesas portuárias (especialmente em operações de exportação) e outros custos definidos pelo cliente, como corretagem, estufagem e despesas específicas.

Caso haja despesa de corretagem previamente cadastrada e vinculada à corretora do contrato, o sistema puxa de forma automática, seja ela percentual, valor ou ambos.

A guia de Ocorrências é utilizada para:

• Registrar interações relacionadas ao contrato.
• Armazenar respostas de e-mails enviados pelo sistema.
• Manter um histórico centralizado da negociação.
• Apoiar auditorias, consultas e validações futuras.
• Garantir rastreabilidade das decisões tomadas durante o processo contratual.

1. Para realizar o registro da ocorrência, clique em Adicionar;
2. Preencha Assunto e Descrição;
3. Para salvar o cadastro, clique em Salvar.

O Termo de Contrato é utilizado para registrar informações complementares que fazem parte do acordo comercial, mas que não estão cobertas pelos campos estruturados do contrato. Esses termos funcionam como cláusulas adicionais, observações ou condições específicas da negociação.

1. Clique em Adicionar para selecionar um termo de contrato vinculado.
2. Para salvar o cadastro, clique em Salvar.

A Data Fixa de Pagamento/Recebimento é utilizada para definir uma data específica em que o valor financeiro do contrato será liquidado, independentemente da data de emissão das notas fiscais. Esse modelo é amplamente adotado no mercado de grãos, especialmente em contratos de soja e milho. Caso utilizada esta opção no contrato, passa a ser uma parte do processo indicar a Data Fixa no Pedido.

1. Para realizar o registro da Data Fixa de Pagamento/Recebimento, preencha os campos:
   • Data;
   • Quantidade (KG);
   • Moeda;
   • Valor.
2. Para salvar o cadastro, clique em Salvar.

A Antecipação no módulo contratos é utilizada para registrar operações financeiras previstas antes da liquidação final do contrato, como antecipações de valores, cessões de crédito ou previsões financeiras. Esse recurso permite integrar informações financeiras ao ERP, mesmo quando o pedido de venda ou a nota fiscal ainda não foram gerados. Esta etapa é opcional e se aplica à gestão de operações de antecipação ou cessão, conforme seus acordos contratuais. O SimpleFarm não executa movimentações financeiras relacionadas a essas operações. Sua função é disponibilizar as informações de antecipação/cessão para integração com o ERP, que poderá realizar a geração dos títulos financeiros e os respectivos abatimentos vinculados às notas fiscais. No SimpleFarm, essas informações são utilizadas para fins de gestão comercial e acompanhamento dos resultados, incluindo o recebimento de baixas para conferência e análise por meio dos painéis de gestão.

1. Para registrar a Antecipação, clique em Adicionar;
2. Preencha os campos:
   • Contrato;
   • Cliente;
   • Empresa;
   • Filial;
   • Data Lançamento;
   • Data Vencimento;
   • Tipo;
   • Moeda;
   • Cotação;
   • Volume (KG);
   • Valor (R$/LB);
   • Valor Total (R$);
   • Valor Total Convertido (US$);
   • Referência ERP;
   • Status ERP;
   • Marcador Cancelado;
3. Para salvar o cadastro, clique em Salvar.

O intuito desta funcionalidade é permitir a vinculação entre contratos de diferentes modalidades, como compra, venda e intercompany. No fluxo de algodão, como existe o controle de cada fardo e lote de forma individual, não é necessário vincular contratos para identificar a origem do fardo ou lote no momento da saída. Nesse cenário, a vinculação de contratos é utilizada apenas em duas situações:

• No vínculo entre o contrato de compra e o contrato de venda, para que, ao realizar a vinculação do lote ao contrato, sejam exibidos apenas os lotes relacionados àquele contrato específico;
• Na criação automática do pedido intercompany a partir da Instrução de Embarque. Para que esse processo ocorra, é obrigatório que o contrato Intercompany esteja vinculado ao contrato de compra.

Já no fluxo de multiculturas, como se trata de produtos a granel, sem controle individual por fardo ou lote, é necessário vincular o contrato de compra ao contrato de venda. Dessa forma, no pedido de venda é possível associar o respectivo pedido de compra. Esse vínculo é essencial para que, no momento da execução do contrato por meio da Instrução de Embarque, seja possível identificar corretamente a origem da rota e dar continuidade ao fluxo operacional até a geração dos romaneios de saída.

1. Para realizar o vínculo dos contratos, preencha os seguintes campos:
   • Contrato;
   • Cliente;
   • Item;
   • Quantidade Alocada (KG);
   • Quantidade Disponível (KG).
2. Para salvar o cadastro, clique em Salvar.

A Cessão de Crédito é uma funcionalidade disponível no contrato que permite registrar vínculos financeiros relacionados às operações comerciais. Essa funcionalidade está disponível em conjunto com a Antecipação, sendo apresentada em forma de seção expansível dentro do contrato (compra e venda). A cessão de crédito pode ser: integrada ao ERP ou mantida apenas no controle comercial.

1. Para registrar a Antecipação, clique em Adicionar e preencha os campos:
   • Contrato;
   • Cliente;
   • Empresa;
   • Filial;
   • Data de Lançamento;
   • Data de Vencimento;
   • Tipo;
   • Moeda;
   • Cotação;
   • Volume (KG);
   • Valor (R$/LB);
   • Valor Total (R$);
   • Valor Total Convertido (US$);
   • Referência ERP;
   • Status ERP;
   • Marcador Cancelado;
   • Favorecido;
   • Interveniente/Anuente.
2. Para salvar o cadastro, clique em Salvar.

O Take up reflete um dos principais passos no fluxo de comercialização do algodão. É quando comprador e vendedor acordam os lotes que estarão na negociação entre as partes, podendo haver incidência ou não de ágio/deságio de acordo com a classificação visual e acordos comerciais entre as partes. Ao passo que, na compra, o Take Up é obrigatório; na venda, é opcional, a depender da negociação. As Tradings geralmente efetuam o take up na compra e produtores na venda.

1. Para registrar Take-Up, clique em Adicionar e preencha os campos:
   • Data;
   • Classificador;
   • Tabela de Ágio/Deságio: tabela que será precificada o Ágio/Deságio do Take Up, a não ser que venha de importação do arquivo de Take up, que sobrescreve a tabela;
   • Data de Retirada;
   • Mercado de Aplicação: quando a compra e o tipo de mercado de aplicação forem flex, abre-se a possibilidade de se destinar os lotes daquele take up para algum mercado específico, seja interno ou externo.
   • Código;
   • Classificador Externo;
   • Filial Fornecedor: para que no relacionamento dos lotes com os fardos ocorra corretamente, a mesma filial fornecedor dos fardos deve ser igual à dos lotes;
   • Data de Lançamento.
2. Para salvar o cadastro, clique em Salvar.

Caso exista a necessidade de se programar quando haverá a realização do take up é possível deiar registrar via sistema para programação da atividade.

1. Para registrar as previsões de Take-Up, clique em Adicionar e preencha os campos:
   • De;
   • Até;
   • Quantidade.
2. Para salvar o cadastro clique em Salvar.

A seção Porto centraliza as informações necessárias para o controle dos portos utilizados nas operações, permitindo seu vínculo direto às instruções de embarque. Dessa forma, ela garante o registro dos locais de carregamento, a rastreabilidade das operações e o alinhamento com os requisitos operacionais e regulatórios aplicáveis ao processo de exportação. Além disso, as despesas portuárias previamente cadastradas dependem desse vínculo dos portos de embarque e/ou descarga para serem carregadas automaticamente.

Esta seção apresenta as informações mais relevantes sobre os fardos e lotes do contrato, incluindo características básicas, qualidades de HVI, ágio e deságio, além do vínculo com o contrato de compra ou venda dos fardos. Quando a linha estiver na cor laranja, isso indica que o lote está em uso parcial, ou seja, parte da quantidade está reservada para que, futuramente, no romaneio espelho ou no PL unificado, haja a troca automática de fardos.

• Exportação Excel Fardo: possibilita exportar fardos e lotes para visualização em planilha do Excel.
• + Adicionar Pré-reserva de fardos: possibilita vincular uma pré-reserva de fardos e trazer os fardos/lotes para este contrato.
• Excluir Fardos: ao marcar os fardos e selecionar Excluir, o sistema remove os registros do contrato, respeitando as regras de validação.
• + Importar Fardo: quando o contrato é de compra, possibilita importar fardos e lotes para o sistema.
• + Adicionar Lote: adiciona lotes ao contrato. Nesse caso, não é possível marcar fardo a fardo. Normalmente, esse recurso é utilizado por trading.
• + Adicionar Fardo: adiciona fardos ao contrato. Nesse caso, é possível vincular fardo a fardo. Normalmente, esse recurso é utilizado por produtor.

São definidas informações importantes frente à negociação do Algodão que irão impactar diretamente no cálculo do ágio e deságio e nos tipos de algodão que serão negociados naquele contrato:

• Cálculo Ágio / Deságio: Fardo/Lote;
• Tipo de Verificação HVI para Precificação: Em Conjunto / Individual;
• Tipo: E / Ou;
• (%) Abaixo Permitido;
• Tipo Padrão;
• Peso Aprovado em Take up do Tipo Padrão;
• % Aprovado em Take up do Tipo Padrão;
• Moeda - Ágio / Deságio;
• Previsão de Take Up: Sim / Não;
• Take Up: Sim / Não;
• Cotação da precificação Ágio e Deságio: Faturamento / Pedido / Take Up.