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COM0211 - NDF (Non-Deliverable Forward)
A tela de NDF (Non-Deliverable Forward) tem como objetivo registrar, calcular e acompanhar os resultados financeiros de operações de proteção cambial vinculadas a contratos de compra ou venda, comuns em operações de trading, exportação e importação. Essa tela permite ao usuário comparar taxas negociadas com taxas previstas ou realizadas, apurando os impactos financeiros dessas variações ao longo do tempo.
O que você pode fazer?
Cadastro inicial NDF (Non-Deliverable Forward)
Como cadastrar NDF (Non-Deliverable Forward)
- Para cadastrar NDF (Non-Deliverable Forward) acesse o menu Comercialização > Contratos > NDF (Non-Deliverable Forward) (COM0211);
- Clique no botão Adicionar e preencha os seguintes campos:
- Código;
- Banco;
- Moeda Base: moeda de referência da operação (ex.: USD);
- Moeda Cotada: moeda utilizada para conversão e apresentação do resultado (ex.: BRL);
- Tipo de Contrato;
- Projeto;
- Tipo:
- Compra: quando o tipo de operação é definido como compra, o cadastro assume que a empresa está exposta à valorização da moeda estrangeira:
- Venda:quando o tipo de operação é definido como venda, o sistema considera que a empresa está protegida contra a desvalorização da moeda estrangeira.
- Essa diferenciação impacta diretamente o cadastro e a apuração dos resultados, garantindo que a lógica de cálculo reflita corretamente o risco cambial assumido em operações de compra ou de venda.
- Categoria;
- Data de Criação;
- Data de Vencimento: data final do contrato de NDF, utilizada para definição do mês de referência da taxa prevista;
- Valor Total;
- Taxa a Termo: taxa acordada no momento da negociação do NDF.
- O item Previsto é a taxa projetada pelo sistema, obtida conforme regras de parâmetro (mês futuro ou média mensal).
- O item Realizado é a taxa efetivamente realizada, quando aplicável, utilizada para comparação com a taxa termo.
- Para salvar o cadastro clique em Salvar.
Exportar
O botão de exportação permite gerar um arquivo no formato excel contendo as informações da tabela de regras, proporcionando melhor visualização, organização e análise dos dados.
Imprimir
O botão Imprimir abre uma nova página (em nova aba ou janela) que exibe as opções de configuração para a impressão dos dados do cadastro.
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