Gerenciar Empresa e Filial

Acesse Cadastros > Empresas e clique em Adicionar caso desejar adicionar uma nova empresa, ou selecione um cadastro já existente na Lista de Empresas e clique em Editar.

1. Preencha o campo Código. Este campo indicará o código da empresa dentro do sistema;
2. Preencha o campo Nome com a razão social da empresa;
3. Preencha o Nome fantasia da empresa;
4. O campo País está preenchido como padrão com o código 1058 - Brasil. Entretanto, pode ser alterado caso a empresa seja de fora do Brasil;
5. O campo Moeda é preenchido automaticamente com o código BRL - Real, pois é herdado do cadastro do país;
6. No campo Utiliza agrupamento de filial ao definir como Sim, você indica que a empresa efetua a entrega de informações contábeis agrupadas por filial;
7. Preencha o campo Home Page com a página web da empresa.

Os parâmetros para o rateio definem os códigos de modelo de plano financeiro e centro de custo, além de características aplicadas no processo para a empresa. Para facilitar o controle dos relacionamento de cada um dos modelos, ao lado de cada campo é mostrado um status da situação da vinculação do modelo da empresa.

Nesta guia, as definições se aplicam à geração de informações para o plano de conta no momento do rateio e a sugestão da conta contábil.

Para cadastrar os parâmetros de rateio, em Detalhes da Empresa clique no campo Rateio:

1. Clique em Adicionar;
2. Os campos Código de modelo de plano financeiro utilizado e Código do modelo de plano de centro de custo utilizado estão vinculados ao Cadastro do modelo de plano;

• Após efetuar os cadastros dos modelos dos planos, os planos serão vinculados uma única vez. Já as contas dos planos podem ser alteradas conforme necessidade e operação do sistema;
• Já os campos Situação da vinculação do modelo de plano financeiro e Situação da vinculação do modelo de plano de centro de custos recebem o status Finalizado após os cadastros dos modelos de planos.

3. Os campos Gera título de previsão do contas a receber e Gera título de previsão do contas a pagar indicam se dentro das operações do cliente são efetuadas operações de provisionamento de títulos no contas a pagar e no contas a receber.

Os parâmetros fiscais definem se a empresa possui antecipação tributária do ICMS ST em suas operações de vendas, podendo optar pela condição de ICMS ST substituído ou pelo FCI Comércio.

Para configurar o controle referente ao PEPS nos cadastros de produto e família, habilite o campo Utiliza controle de informações fiscais pelo método PEPS do estoque.

Acesse as documentações de ICMS ST e FCI para mais detalhes sobre a parametrização destes impostos.

Nos parâmetro contábeis devem ser definidos o plano de conta e o modelo cadastrado, que serão utilizados nos processos contábeis de registro de fatos, e servir de parâmetro para a elaboração das demonstrações contábeis. Para facilitar o controle dos relacionamento de cada um dos modelos, ao lado de cada campo é mostrado um status da situação da vinculação do modelo da empresa.

Esta configuração dispõe também de parâmetros que impactam na rotina de lançamento contábil.

Acesse Cadastros > Filiais e clique em Adicionar caso desejar adicionar uma nova filial, ou selecione um cadastro já existente na Lista de Filiais e clique em Editar.

1. No campo Empresa selecione a empresa a qual a filial está vinculada;
2. Preencha o campo Código. Este campo indicará o código da filial dentro dos cadastros das filiais registradas no sistema;
3. Preencha o campo Nome com a razão social da filial;
4. Preencha o Nome fantasia da empresa;
5. Insira o Ramo de atividade da empresa. Caso na lista não haja o ramo de atividade da empresa, é possível cadastrá-lo. Você pode acessar a documentação do Cadastro dos Ramos de Atividade ;
6. Em Tipo de pessoa defina entre pessoa física ou jurídica;
7. Nos campos CPF/CNPJ, Inscrição estadual e Inscrição municipal insira as informações cadastrais da empresa. É importante observar que a exigência de inscrição estadual e inscrição municipal pode variar de acordo com a empresa.
8. O preenchimento do campo Inscrição municipal da nota fiscal é necessário caso, na Nota Fiscal de Serviços, seja inserida uma inscrição municipal diferente da inscrição cadastrada em campo próprio;
9. O preenchimento do campo Número da identificação fiscal (NIF) é necessário em caso de empresas estrangeiras cadastradas no Brasil;
10. O preenchimento do campo Incentivos Fiscais Suframa da Filial é necessário caso a empresa seja beneficiária de algum programa de incentivo fiscal;
11. O campo Código SUFRAMA se refere ao benefício de empresas instaladas junto à Zona Franca de Manaus;
12. O campo CEP busca as informações registradas no Cadastro de CEP ;
13. O campo Endereço é preenchido automaticamente após a definição do CEP;
14. Preencha o Número do local;
15. O campo Complemento pode ser preenchido como por exemplo, casa, loja, sala, galpão, KM, ou alguma outra informação complementar do endereço.
16. O campo Bairro é preenchido automaticamente após a definição do CEP;
17. O campo Código do ISS é preenchido automaticamente, a partir do Cadastro da Cidade ;
18. Os campos Cidade e Estado são preenchidos automaticamente a partir da definição do CEP;
19. Os campos Telefone, Fax, Caixa postal e E-mail se referem a dados cadastrais padrões da empresa;
20. Em Filial como pessoa, é definido o cadastro da empresa como pessoa (Cliente/Fornecedor) utilizado para emissão de notas de emissão própria.
21. Insira a Data de início das atividades conforme o registro na Junta Comercial;
22. Insira o Objeto social conforme o Contrato Social da empresa;
23. Caso a empresa tenha registro na Agência Nacional do Petróleo, preencha os campos Código do agente regulado ANP e Código da istalação ANP;
24. Em A filial é matriz aponte se a filial cadastrada nesta tela corresponde ou não à Matriz da empresa.

Tratam-se dos endereços auxiliares ao endereço principal da empresa.

Caso a empresa possua um endereço de entrega ou endereço de cobrança diferente do endereço da empresa, esta informação pode ser adicionada aqui.

Caso nada seja inserido, o endereço que será utilizados para entrega e cobrança será aquele inserido nas informações do Cadastro da Empresa.

Somente será permitido cadastrar mais de uma inscrição estadual - IE para a mesma empresa/filial, quando forem informados estados diferentes do estado da empresa/filial, neste caso deverá ser parametrizado a IE do Substituto Tributário. Isso se faz necessário em situações que o empresa/filial possui inscrição em outros estados devido à substituição tributária.

Essa inscrição para o mesmo CNPJ também pode ser necessária para participação de licitações ou a empresa ter atividades diferentes por estado.

As especializações da Filial para o módulo de Suprimentos definem parametrizações que se aplicam a todo o módulo, e definições exclusivas para Compras e Estoque.

As especializações da Filial para o módulo Comercial dividem-se em parametrizações que se aplicam a toda a gestão e parâmetro exclusivos aos pedidos.

• Na guia Contas a receber são definidas as características das operações realizadas pela gestão de contas a receber da filial.

  • Ao definir o campo Bloqueia títulos gerados a partir de contratos como Sim, os títulos gerados, que podem ser acessados no caminho Finanças > Gestão do contas a receber > Consultar títulos ficarão com os campos bloqueados para edição, com exceção dos campos Vencimento original e Provável pagamento. Para mais informações sobre a consulta de títulos acesse a documentação de Títulos do contas a receber ;

  • O campo Enviar boleto por e-mail automaticamente, se marcado igual a Sim, envia também a DANFE por e-mail, além da entrega do boleto após o fechamento da nota.

    • O sistema utiliza o endereço cadastrado no campo E-mail para envio de documentos, localizado em Cadastros > Pessoas > Definições por empresa e filial, nas definições do contas a receber. Caso não haja um endereço cadastrado neste campo, o sistema então utiliza as informações do campo E-mail, localizado em Cadastros > Pessoas > Cadastro, na tela de cadastro da pessoa.

• Na guia Tesouraria se define o período inicial e final da tesouraria, e as transações utilizadas nos processos da tesouraria.

  • O campo Data a ser utilizada na baixa via cobrança escritural deve ser configurado com uma das seguintes opções: Data ocorrência ou Data do crédito:
    • Data ocorrência: indica quando a transação ocorreu no banco. Geralmente, é a data em que o débito ou crédito foi processado no sistema bancário, independentemente de quando os fundos são efetivamente transferidos entre as contas;
    • Data crédito: especifica quando os fundos efetivamente são disponibilizados na conta do beneficiário. Ou seja, é a data em que o valor da transação é creditado na conta do destinatário.

  Este campo define a data de movimentação de baixa que será considerada no processo de baixas de títulos a receber via arquivo de retorno.

• Na guia Contas a pagar são definidas as características das operações financeiras que a filial tem com seus fornecedores.

  • Quando o campo Transação de débito na tesouraria pela baixa no Contas a pagar é preenchido, ocorre o seguinte processo:

    • Na tela Baixa de títulos, ao realizar uma baixa manual por Pagamento e adicionar um novo registro, o sistema informa o parâmetro Transação de movimento automaticamente, com base no valor preenchido neste campo.

  • Nessa guia, caso o campo Habilita aprovação esteja igual a Sim, deve-se obrigar o preenchimento dos campos Fluxo de aprovação e Valor limite para aprovação automática;

  • Para os títulos que estiverem abaixo do valor informado no campo Valor limite para aprovação automática, estes devem ser liberados automaticamente, sem a necessidade de passar pela aprovação do BPM;

  • O preenchimento do campo Fluxo de aprovação deve ser manual e depende da criação manual de um fluxo de aprovação BPM.

Nos parâmetros do rateio deve-se informar a definição para atualização do saldo financeiro e se atualiza o plano financeiro.

Logo após definidos, informe em Parâmetros gerenciais a origem e critério do rateio e as contas.

Nesta guia são definidas parametrizações que são utilizadas para emissão de nota fiscal, recebimento de nota fiscal e cálculo de impostos nos documentos.

Quanto ao campo Prévia de retenção por regime de caixa no documento fiscal, por padrão, quando a retenção é calculada pelo regime de caixa não há cálculo de impostos retidos nos documentos. No entanto, se esse parâmetro estiver definido como Sim, será exibido um cálculo aproximado do valor da retenção com base nas informações da nota fiscal. Esse valor tem caráter meramente informativo, já que o cálculo efetivo ocorre somente na baixa do título vinculado ao documento fiscal.

Nesta guia são definidos todos os parâmetros da filial no que diz respeito aos processos e trâmites da gestão de tributos e contabilidade.

Para melhor definição, os parâmetros são divididos em quatro guias:

Contabilidade

Aqui são informados dados cadastrais da filial, como código CNAE, NIRE, atividade estadual e federal, contatos relacionados a área contábil, como o sócio responsável, contador e contabilidade. Além de parâmetros utilizados para geração de lote e lançamento contábil.

Nesta guia são definidos todos os parâmetros da filial que dizem respeito à integração com o eDocs para emissão de notas fiscais.

• A guia eDocs serve para integração de parâmetros para transmissão da nota fiscal à SEFAZ.

• A guia Fuso Horário define a parametrização de fuso horário por filial para que na geração do XML da NF-e seja utilizado o fuso informado. A parametrização deve ter períodos de vigência para que possam ser configurados períodos de horário de verão.

  • A guia XML permite definir a forma de gerar o XML para o Grupo de ICMS Diferido, quando houver diferimento total (100%) e por Base na nota fiscal de saída e nota fiscal de entrada de emissão própria.

    • Ao parametrizar este campo como Sim, quando o percentual de diferimento de ICMS for igual a 100%, o grupo de tags referente ao ICMS Diferido é gerado de forma simplificada, declarando apenas origem e CST, conforme abaixo:
    Tags - Simplificado

    -<ICMS>
    -<ICMS51>
    <orig>0</orig>
    <CST>51</CST>
    </ICMS51>
    </ICMS>
    • Ao parametrizar como Não, o grupo de tags referente ao ICMS diferido é gerado de forma detalhada, declarando todas as tags do grupo do diferido e compreendendo as tags da operação normal e da operação diferida, conforme abaixo:
    Tags - Detalhado

    -<ICMS>
    -<ICMS51>
    <orig>0</orig>
    <CST>51</CST>
    <modBC>3</modBC>
    <pRedBC>0.00</pRedBC>
    <vBC>1100.00</vBC>
    <pICMS>17.00</pICMS>
    <vICMSOp>187.00</vICMSOp>
    <pDif>100.0000</pDif>
    <vICMSDif>187.00</vICMSDif>
    <vICMS>0</vICMS>
    </ICMS51>
    </ICMS>