extracto del cliente

Este botón le permitirá observar el extracto de cada uno de los clientes creados en la aplicación Cuentas por Cobrar, en este extracto puede visualizar información general o agrupado por documentos, es decir, facturas y notas débito, ingresos y notas crédito, anticipos o cheques posfechados.

Para visualizar la información de extracto del cliente debe especificar el código que desea consultar, si lo desconoce puede seleccionar el botón ayuda para desplegar una lista de valores con todos los clientes creados en la aplicación.

De igual forma, debe especificar si desea visualizar toda la información de movimientos generada para el cliente, facturas, nota débito, ingresos, nota crédito, anticipos o cheques posfechados.

En los parámetros visualizará la casilla de verificación donde debe especificar si desea ver documentos con saldo en cero o no, debe tener en cuenta que los documentos con saldo en cero son los que ya se han cancelado o afectado en su totalidad.

Si desea consultar la información por un año y mes específico debe habilitar el campo establecer rango y luego digitar la información correspondiente.

En la parte superior derecha de la pantalla podrá consultar el valor total de movimientos débitos, créditos, saldos de facturas, notas débito, el saldo del cliente y el valor de los documentos posfechados.

• Subtipo: Corresponde al código del subtipo de documento generado para el cliente.
• Documento: Es el número de documento que se generó para el cliente y corresponde al subtipo.
• Fecha: Fecha en que se creó el subtipo de documento.
• Fecha Vencimiento: En el caso de facturas de venta y notas débito visualizará la fecha de vencimiento, es decir, la fecha máxima en que el cliente debe realizar el pago.
• Documento Referencia: Cuando un documento es cruzado con otro, visualizara el subtipo de documento con que se realizó esta operación. Generalmente visualizará esta información en los documentos de recibo de cajas o notas crédito.
• Valor: Corresponde al valor total del documento.
• Saldo: Si al documento que esta visualizando ya se han realizado diferentes abonos, podrá visualizar el saldo en esta columna, de esta manera podrá confirmar el valor pendiente a pagar por las facturas de ventas o notas débito.

Si selecciona el botón detalle  visualizará el documento correspondiente al registro que escogió para consultar la información.