extracto del proveedor

Este botón le permitirá observar el extracto de cada uno de los proveedores creados en la aplicación de Cuentas por Pagar, en este extracto puede visualizar información general o agrupado por documentos, es decir, facturas y notas crédito, egresos y notas débito, anticipos o cheques posfechados.

Para visualizar la información del extracto del proveedor debe especificar el código que desea consultar, si lo desconoce puede seleccionar el botón ayuda para desplegar una lista de valores con todos los registros creados en la aplicación.

De igual forma, debe especificar si desea visualizar toda la información de movimientos generada para el proveedor o por las categorías de documentos explicadas anteriormente.

En los parámetros visualizará una casilla de verificación donde debe especificar si desea ver documentos con saldo en cero o no, debe tener en cuenta que los documentos con saldo en cero son los que ya se han cancelado o afectado en su totalidad.

Si desea consultar la información por un año y mes específico debe habilitar el campo establecer rango y luego digitar la información correspondiente.

Al seleccionar el botón consultar aparecerá la siguiente información:

En la parte superior derecha de la pantalla podrá consultar el valor total de movimientos débitos, crédito y saldos de documentos.

• Subtipo: Corresponde al código del subtipo de documento generado para el proveedor.
• Documento: Es el número de documento que se generó para el proveedor y corresponde al subtipo.
• #Fac Prov:  En este campo podrá consultar el número de factura expedida por el proveedor.
• Fecha: Fecha en que se creó el subtipo de documento.
• Fecha Ven.: En el caso de facturas de compra y notas crédito visualizará la fecha de vencimiento, es decir, la fecha máxima de pago al proveedor.
• Documento Ref.: Cuando un documento es cruzado con otro, visualizará el tipo de documento con que se realizó esta operación. Generalmente visualizará esta información en los documentos de recibo de cajas, notas débito o anticipos.
• Valor: Corresponde al valor total del documento.
• Saldo: Si al documento que esta visualizando ya se han realizado diferentes abonos, podrá visualizar el saldo en esta columna, de esta manera podrá confirmar el valor pendiente a pagar por las facturas de compra y notas crédito o a cruzar para anticipos.

Al seleccionar el botón detalle  visualizará el documento correspondiente al registro que escogió para consultar la información.