Generación Inf CXP

Este proceso permite generar la interfaz de cuentas por pagar, con respecto al proveedor seleccionado permitiendo especificar cuales son exclusivamente las cuentas pendiente por pagar. Para que este proceso se pueda ejecutar, es necesario no haber cerrado el Período o no haber generado la información contable.

Cod. Funcionario: Indicar el código del proveedor al cual requiere generar la cuenta por pagar.

Fecha Liquidación: Indicar la fecha en la que se va a generar la liquidación de la cuenta por pagar.

Fecha Documento: Indicar la fecha en la que se genera el documento.

Tipo Liquidación: Seleccionar el tipo de liquidación a relacionar en el documento que se va a generar.

Subtipo de Documento: Indicar el código del subtipo. Siempre debe ser el código 130, el cual corresponde a “Nota Crédito CxP”.

Cod. Plantilla Contable: Digitar el código de la plantilla contable. Este código se crea automáticamente desde el Maestro de Planilla contable. En caso de no contar con el código digitar cero (0) No Aplica.

Indicados los campos anteriores, dé clic en el botón Procesar,