cheques posfechados (070)

A continuación se especificarán los campos solicitados en la creación del subtipo de documento cheque posfechado en la aplicación de Cuentas por Cobrar.

ENCABEZADO DE SUBTIPO DE DOCUMENTO

El encabezado del subtipo de documento del cheque posfechado es un único registro, en este se ingresa la información general del documento. Los campos que se presentan son:

• Año: Es el año en el cual está creando, consultando o modificando el cheque posfechado.
• Período: Es el mes o Período en el cual está creando, consultando o modificando el cheque posfechado.
• Subtipo: Es el código del subtipo de documento. Si no conoce el código que desea crear, consultar, modificar o anular digite % + <ENTER> y el sistema desplegará una lista con todos los subtipos de documentos existentes en la aplicación.
• Número: Corresponde al número de documento, si está creando un movimiento nuevo visualizará un número temporal, al grabar se asignará la numeración correspondiente. Si esta en modo de consulta, puede ingresar el número de documento o (%) + <ENTER> para que pueda visualizar todos los movimientos creados para el año, Período y subtipo digitado anteriormente.
• Fecha: Es la fecha de creación del documento, esta debe ser digitada en formato día, mes, año (dd/mm/aaaa) y corresponde al año y Período de trabajo, es decir, al digitado inicialmente, de lo contrario el sistema mostrará un mensaje informando que la fecha no es consistente.
• Banco:
• Descripción:
• Tipo de Moneda: En este campo debe ingresar el código de moneda en la cual se va a operar el subtipo de documento, si desconoce el código digite el símbolo % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• Tasa Digitada: Cuando esta realizando un documento con diferente moneda a la local, debe especificar si desea que la aplicación asigne la tasa de cambio automáticamente desde el maestro de monedas o si desea ingresarla manualmente, para esto debe digitar N para el primer caso y para el segundo S.
• Fecha Tasa: En este campo se ingresa la fecha de la tasa de cambio que se tuvo en cuenta para los documentos de moneda diferente a pesos.
• Tasa: En este campo se ingresa el valor de la tasa de cambio que se asignó para el documento en el caso en que haya digitado en el campo tasa digitada N, de lo contrario debe ingresar el valor manualmente.

• Cod. Cliente: En este campo debe ingresar el código o Nit del cliente al que está realizando el cheque, si desconoce, digite % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones y escoger el cliente correspondiente con doble clic.

DETALLE O MOVIMIENTO DEL SUBTIPO DE DOCUMENTO

Cuando finaliza el ingreso de la información de la cabeza y teclea <ENTER> el cursor se ubica en el detalle o movimiento del documento, los campos correspondientes a este subtipo son:

• Registro: Es el consecutivo de registro que va asignando el sistema cada vez que crea uno nuevo. Este no es modificable ya que es un control que tiene el sistema para optimizar la administración de la información.
• Sucursal: En este campo debe ingresar el código de sucursal correspondiente al subtipo de documento. Si desconoce el código digite % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• C Costo: En este campo debe ingresar el código del centro de costo correspondiente al subtipo y registro del cheque posfechado que esta creando. Si  no conoce el código digite % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• Clasificación No 1: En este campo debe ingresar el código de clasificación 1 correspondiente al subtipo y registro del cheque posfechado que esta creando. Si  no conoce el código digite % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• Clasificación No 2: En este campo debe ingresar el código de clasificación 2 correspondiente al subtipo y registro del cheque posfechado que esta creando. Si  desconoce el código digite % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• Clasificación No 3: En este campo debe ingresar el código de clasificación 3 correspondiente al subtipo y registro del cheque posfechado que esta creando. Si  no conoce el código digite % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• Total:
• Ind Contab: Debe ingresar el código de parametrización contable que se debe generar con el registro del cheque posfechado que esta realizando cuando se graba.

• Banco Posfechado: En este campo debe ingresar el código del banco al que pertenece el cheque posfechado que esta girando el cliente. Si  no conoce el código digite % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• Número de Cheque: Debe ingresar el número del cheque que le está entregando el cliente para que pueda realizar el control respectivo.
• Fecha de Consignación: En este campo debe ingresar la fecha en que se debe realizar la consignación del cheque que está girando el cliente para que se realice su respectivo canje.