nota débito (150)

La nota débito es un comprobante que la empresa genera para realizar un ajuste de un pago de proveedor ya sea por errores o por un cambio de condiciones que generan un menor valor de la respectiva factura o nota crédito. Si la nota débito cancelará un documento, debe ejecutar el proceso de comprobantes de egreso / notas débito ubicado en la categoría de documentos por proceso.

ENCABEZADO DE SUBTIPO DE DOCUMENTO

El encabezado del subtipo de documento Nota Débito es un único registro, en este se ingresa la información general del documento. Los campos que se presentan son:

• Año: Es el año en el cual está creando, consultando o modificando la nota débito.
• Período: Es el mes o Período en el cual está creando, consultando o modificando la nota débito.
• Subtipo: Es el código del subtipo de documento. Si no conoce el código que desea crear, consultar, modificar o anular digite % + <ENTER> y el sistema desplegará una lista con todos los subtipos de documentos existentes en la aplicación.
• Número: Corresponde al número de documento, si está creando un movimiento nuevo visualizará un número temporal, al grabar se asignará la numeración correspondiente. Si esta en modo de consulta, puede ingresar el número de documento o (%) + <ENTER> para que pueda visualizar todos los movimientos creados para el año, Período y subtipo digitado anteriormente.
• Fecha: Es la fecha de creación del documento, esta debe ser digitada en formato día, mes, año (dd/mm/aaaa) y corresponde al año y Período de trabajo, es decir, al digitado inicialmente, de lo contrario el sistema mostrará un mensaje informando que la fecha no es consistente.
• Detalle: En este campo se digita una descripción general de la realización del subtipo de documento.
• Tipo de Moneda: En este campo debe ingresar el tipo de moneda en que se va a operar el subtipo de documento, si desconoce el código digite % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• Tasa Digitada: Cuando está realizando un documento con diferente moneda a la local, debe especificar si desea que la aplicación asigne la tasa de cambio de la fecha del documento o si desea ingresarla manualmente, para esto debe digitar N para el primer caso y para el segundo S.
• Fecha Tasa: En este campo visualizará la fecha de la tasa de cambio que se tuvo en cuenta para los documentos de moneda diferente a pesos.
• Tasa: En este campo visualizará el valor de la tasa de cambio que se asignó para el documento en el caso en que haya digitado en el campo tasa digitada N, de lo contrario debe ingresar el valor manualmente.

• Proveedor: En este campo debe ingresar el código del proveedor al que está realizando la nota, si desconoce el código digite el símbolo % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.

• País: Corresponde al código del país donde el proveedor prestó sus servicios, si desconoce el código digite el símbolo % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• Departamento: Es el código del departamento donde el proveedor prestó sus servicios, si desconoce el código digite el símbolo % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• Ciudad: Debe ingresar el código correspondiente a la ciudad donde está generando la nota débito, si desconoce el código si desconoce el código digite el símbolo % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• % Descuento: Corresponde al % de descuento que se otorgaría si la compra se hubiere hecho de contado, este descuento se visualiza en el cuerpo del documento y solo es aplicable para la contabilización Niif.

DETALLE O MOVIMIENTO DEL SUBTIPO DE DOCUMENTO

Al ingresar los valores que se van a pagar al proveedor y dar clic en aceptar, visualizará en el detalle o cuerpo del documento la información de pago correspondiente.

• No Registro: Es el consecutivo de registro que va asignando el sistema cada vez que crea uno nuevo. Este no es modificable ya que es un control que tiene la aplicación para optimizar la administración de la información.
• Sucursal: Es el código de sucursal correspondiente al subtipo de documento.
• Centro de Costo: Es el código del centro de costo correspondiente al subtipo y registro de la nota crédito.
• Clasificador 1: Es el código de clasificación 1 correspondiente al subtipo y registro de la nota que está creando.
• Clasificador 2: Es el código de clasificación 2 correspondiente al subtipo y registro de la nota que está creando.
• Clasificador 3: Es el código de clasificación 3 correspondiente al subtipo y registro de la nota que está creando.
• Categoría: En este campo se digita el código de la categoría de afectación contable, la cual se ingreso inicialmente en la tabla.
• Indicador Contabilidad: Es el código de parametrización contable que se debe realizar con el registro de nota débito que está realizando cuando se graba.

• Proveedor: En este campo se visualiza el código del proveedor al cual se está realizando la nota.
• Valor Documento: Corresponde al valor del pago que se está realizando al proveedor.
• Base AIU: En este campo se debe digitar el valor de base correspondiente, si la factura que se digite no tiene una base diferente, se deja el campo en cero. Esta base se visualiza al grabar el documento en la ventana de afectación contable. se habilita para las facturas de compra y nota crédito (110, 120 y 150).
• Valor IVA: Corresponde al valor del IVA que se afectará en el documento que está creando.
• Valor Descuento: En este campo visualizará el valor del descuento si ingresó un porcentaje diferente a cero.
• Valor Retención: Debe ingresar el valor de retención que se aplicará al documento.
• Retención de IVA: Es el valor de retención de IVA que se aplicará al registro que está ingresando.
• Valor ICA: En este campo se ingresa el valor del ICA que se debe aplicar al registro que está ingresando.
• Base RetFte: En este campo se ingresa el valor de la base correspondiente a este impuesto.
• Base ReteICA: En este campo se ingresa el valor de la base correspondiente a este impuesto..
• Neto Documento: En este campo visualizará el valor neto del documento de acuerdo al valor total y de impuestos del documento.
• Valor Contado: Este campo es automático y es el resultado del valor de la factura menos el el valor del descuento que se digito en la cabeza del documento, este descuento solo es aplicable para Niif y se vera reflejado en la ventana de afectación contable Niif.

• % Suma 1 al 4 - % Resta 1 al 4 : Se visualizarán los campos de % de impuestos adicionales, los cuales son sugeridos al pasar por el código del proveedor en el cuerpo de documentos, estos campos pueden modificarse dependiendo de las necesidades del usuario, si el porcentaje de uno de los campos de impuestos se encuentra en cero, al volver a pasar por el código del proveedor se asignará el porcentaje si se encuentra configurado en el maestro.