SALDOS INICIALES DOC 655

Por medio de éste documento se pueden digitar los saldos iniciales de los Activos fijos de NIIF, incluyendo el tipo de depreciación, los meses u horas que faltan por depreciar, el saldo del activo, el valor que lleva el activo por depreciación acumulada, el valor de salvamento. Genera interface contable a la contabilidad NIIF.

ENCABEZADO DE SUBTIPO DE DOCUMENTO

En el encabezado del subtipo de documento de saldos iniciales se ingresa la información general. Los campos que se presentan son:

• Fecha: Es la fecha de creación del documento, esta debe ser digitada en formato día, mes, año (dd/mm/aaaa) y corresponde al año y Período de trabajo, es decir, al digitado inicialmente, de lo contrario el sistema mostrará un mensaje informando que la fecha no es consistente.
• Detalle: En este campo se digita una descripción general de la realización del subtipo de documento.
• Sucursal: Corresponde al código de la sucursal a la cual se va a realizar el documento. Si desconoce esta información digite (%) + <ENTER> para que el sistema despliegue la lista de sucursales existentes en el programa.
• Centro de Costo: Debe ingresar el código del centro de costo al que se va a realizar el documento. Si desconoce esta información digite (%) + <ENTER> para visualizar los códigos de centro de costos existentes en el sistema.
• Clasificador 1: Se ingresa el código de clasificación 1 el cual se va a afectar en el documento. Si desconoce el código digite (%) + <ENTER> para visualizar la información creada en el sistema para este campo.
• Clasificador 2: En este se ingresa el código de clasificación 2 el cual se va a afectar en el documento. Si desconoce el código digite (%) + <ENTER> para visualizar la información creada en el sistema para este campo.
• Clasificador 3: Corresponde al código de clasificación 3 a la cual va a realizar el documento. Si desconoce esta información digite (%) + <ENTER> para que el sistema despliegue la lista de códigos existentes en su programa.

DETALLE O MOVIMIENTO DEL SUBTIPO DE DOCUMENTO

Cuando finaliza el ingreso del clasificador tres (3) y teclea <ENTER> el cursor se ubica en el detalle o movimiento del documento.

• No. Registro: Es el consecutivo de registro que va asignando el sistema cada vez que crea uno nuevo. Este no es modificable ya que es un control que tiene la aplicación para optimizar la administración de la información.
• Placa Física: Es el consecutivo de registro que va asignando el sistema cada vez que crea uno nuevo. Este no es modificable ya que es un control que tiene la aplicación para optimizar la administración de la información.
• Placa Padre: Indique el código de la placa a la cual le incluye el activo que ingresa, esto permite consolidar el valor de un activo que tiene una o varias placas que lo conforman.
• Tercero:En este campo debe indicar el código del tercero que será el responsable de los activos que está adquiriendo.
• Ubicación:Corresponde a la ubicación de la placa que se esta ingresando.
• Ítem: En este campo debe ingresar el código del producto que se asignará en el maestro de placas y al cual hace referencia el activo que está ingresando.
• Bodega: Corresponde al código de la bodega donde ingresa las placas digitada.
• Horas/Unid.Produc.:Cantidad que se digita, si la placa que se ingresa va a trabajar el método de depreciación Unidades Producidas.
• Meses: Es el número de meses de la placa por depreciar.
• Valor: En este campo debe digitar el valor de la placa con el que ingresa al sistema.
• Acum. Deprec._A.: Valor que se digita si la placa ingresa al sistema con un saldo de depreciación.
• % Salvamento: En este campo se ingresa el porcentaje del salvamento, si la placa a ingresar lo maneja.
• Valor Salvamento: Este valor depende de lo que la empresa espera obtener al final de su vida útil.