PáGINA 2: REAL

Después de ejecutar el proceso especial de Verificación de Retención para Proveedores independientes, en esta página podrá visualizar el cálculo real de retención en la fuente de acuerdo a las facturas creadas en el año y Período que visualiza en pantalla.

Valor Factura Mes: En este campo se ingresa el valor total de las facturas de compra que se crearon en el mes y año que visualiza en pantalla.

Aportes Salud: Este valor se calcula automáticamente de acuerdo al valor de facturas que se espera recibir y el porcentaje de salud parametrizado en el maestro de parámetros generales de CXP en la página Ley 1607.

Aportes Pensión: Este valor se calcula automáticamente de acuerdo al valor de facturas que se espera recibir y el porcentaje de pensión parametrizado en el maestro de parámetros generales de CXP en la página Ley 1607.

Fondo de Solidaridad: El valor de fondo de solidaridad se calcula automáticamente de acuerdo a la metodología estipulada por el ministerio de trabajo.

Riesgos Profesionales: Este valor se calcula automáticamente de acuerdo al valor de facturas del mes y el porcentaje de riesgos laborales parametrizado en la página 1 del maestro.

Valor Aporte Voluntario/AFC: En este campo visualizará el monto de aporte voluntario a fondo de construcción que digitó en la página 1 del maestro de acuerdo a lo informado por el proveedor que visualiza en pantalla.

Valor AFC Aplicado: En este campo visualizará el valor de aporte voluntario a fondo de construcción que se aplicará en el cálculo de base exenta de retención en la fuente ya que debe tenerse en cuenta que la sumatoria de aporte de pensión, fondo de solidaridad y aporte voluntario a fondo de construcción no supere el 30% del valor de las facturas

Vlr. Corrección Monetaria: En este campo visualizará el monto digitado por crédito de vivienda en la página 1 del maestro.

Vlr. Corrección Aplicado: Corresponde al monto que se tendrá en cuenta en el cálculo de la base exenta de retención en la fuente ya que no debe ser mayor a 100 UVT.

Tiene Dependientes: Si el proveedor tiene personas a cargo, debe activarse la casilla de verificación.

Valor Dependientes: Corresponde al valor que se aplicó como deducción a la base exenta de retención en la fuente. Para asignar este valor se tiene en cuenta que el 10% del valor de las facturas no supere los 32 UVT, si es así se asignará el monto correspondiente a 32 UVT de lo contrario se asigna el 10% del valor de facturas.

Valor Medicina/Seguros: En este campo se visualiza el valor del pago de medicina pre-pagada o seguros que realice el proveedor digitado en la página 1 del maestro.

Vlr. Medicina/Seguros Aplicado: Corresponde al valor de aporte a medicina pre-pagada o seguros digitado en la página 1 del maestro que se deducirá a la base exenta de retención en la fuente el cual no puede superar los 16 UVT.

Base Exenta: Corresponde al valor base al cual se aplicar el porcentaje de base exenta para el cálculo de retención en la fuente. El valor que se asigna resulta de restar al valor de factura de mes los aportes de salud, pensión, fondo de solidaridad, riesgos laborales, aporte voluntario AFC, corrección monetaria, valor dependientes y aportes de medicina pre-pagada o seguros.

Valor Exento: Es el valor que se excluye de la base exenta de acuerdo al porcentaje parametrizado en el maestro de parámetros generales de cuentas por pagar.

% Retención Mes: Corresponde al porcentaje de retención calculado de acuerdo a la base de retención del mes y el valor UVT parametrizado en el maestro de parámetros generales de Cuentas por Pagar que se debió haber cobrado realmente.

Valor Retención Mes: En este campo se visualiza el valor total de retención en la fuente que se debió haber cobrado en las facturas de compra creadas en la aplicación en el año y Período que visualiza en pantalla.

Base IMAN: Si el proveedor que visualiza en pantalla tiene activa la casilla de verificación de artículo 384, visualizará el valor que se calculó como base de IMAN (Impuesto Mínimo Alternativo Nacional). Cabe mencionar que la base IMAN se calcula restando del valor de las facturas del mes los aportes de salud, pensión, fondo de solidaridad y riesgos laborales.

Retención IMAN: En este campo visualizará el monto de retención que se debe aplicar de acuerdo a la base IMAN. Para el cálculo de esta retención se tiene en cuenta la información de la tabla de retención IMAN ubicada en tablas auxiliares.

Base Real Retenida: En este campo se visualiza la base de retención que se aplicó en cada documento para el mes y año que está consultando.

Valor Real Retenido: En este campo se visualiza el valor total de retención en la fuente que se cobró en las facturas de compra creadas en la aplicación en el año y Período que visualiza en pantalla.

Diferencia Base: Es la diferencia entre la base de retención del mes calculado con las facturas de compra con lo que se cobró realmente.

Diferencia Retención: Es la diferencia entre el monto de retención del mes calculado con las facturas de compra con lo que se cobró realmente. Si el valor es positivo, quiere decir que se retuvo un mayor valor, si el valor es negativo, se retuvo un menor valor. Basado en estos valores se debe generar una nota crédito o débito de acuerdo al resultado que visualice. Teniendo en cuenta la metodología de cálculo de retención en la fuente, en este campo se asignará el mayor valor de retención en la fuente (Si es Artículo 383 o IMAN) para determinar la diferencia.