cheque posfechado (170)

Los cheques posfechados son documentos cuya fecha de pago es posterior a la entrega que se realiza a los proveedores, si adquirió tesorería se ingresa por este módulo.

ENCABEZADO DE SUBTIPO DE DOCUMENTO

El encabezado del subtipo de documento cheque posfechado es un único registro, en este se ingresa la información general del documento. Los campos que se presentan son:

• Año: Es el año en el cual está creando, consultando o modificando el cheque posfechado.
• Período: Es el mes o Período en el cual está creando, consultando o modificando el cheque posfechado.
• Subtipo: Es el código del subtipo de documento. Si no conoce el código que desea crear, consultar, modificar o anular digite % + <ENTER> y el sistema desplegará una lista con todos los subtipos de documentos existentes en la aplicación.
• Número: Corresponde al número de documento, si está creando un movimiento nuevo visualizará un número temporal, al grabar se asignará la numeración correspondiente. Si esta en modo de consulta, puede ingresar el número de documento o (%) + <ENTER> para que pueda visualizar todos los movimientos creados para el año, Período y subtipo digitado anteriormente.
• Fecha: Es la fecha de creación del documento, esta debe ser digitada en formato día, mes, año (dd/mm/aaaa) y corresponde al año y Período de trabajo, es decir, al digitado inicialmente, de lo contrario el sistema mostrará un mensaje informando que la fecha no es consistente.
• Detalle: En este campo se digita una descripción general de la realización del subtipo de documento.
• Tipo de Moneda: En este campo debe ingresar el tipo de moneda en que se va a operar el subtipo de documento, si desconoce el código digite % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• Tasa Digitada: Cuando está realizando un documento con diferente moneda a la local, debe especificar si desea que la aplicación asigne la tasa de cambio de la fecha del documento o si desea ingresarla manualmente, para esto debe digitar N para el primer caso y para el segundo S.
• Fecha Tasa: En este campo visualizará la fecha de la tasa de cambio que se tuvo en cuenta para los documentos de moneda diferente a pesos.
• Tasa: En este campo visualizará el valor de la tasa de cambio que se asignó para el documento en el caso en que haya digitado en el campo tasa digitada N, de lo contrario debe ingresar el valor manualmente.

• Proveedor: En este campo debe ingresar el código del proveedor al que está realizando el cheque posfechado, si desconoce el código digite el símbolo % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.

• Ciudad: Debe ingresar el código correspondiente a la ciudad donde está generando el cheque, si desconoce el código puede dar clic en el botón ayuda  digite % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.

DETALLE O MOVIMIENTO DEL SUBTIPO DE DOCUMENTO

Cuando finaliza el ingreso de la cabeza de documento y teclea <ENTER> el cursor se ubica en el detalle o movimiento del documento.

• No Registro: Es el consecutivo de registro que va asignando el sistema cada vez que crea uno nuevo. Este no es modificable ya que es un control que tiene la aplicación para optimizar la administración de la información.
• Sucursal: En este campo debe ingresar el código de sucursal correspondiente al subtipo de documento.
• Centro de Costo: En este campo debe ingresar el código del centro de costo correspondiente al subtipo y registro del cheque que esta creando.
• Clasificador 1: En este campo debe ingresar el código de clasificación 1 correspondiente al subtipo y registro del cheque que esta creando.
• Clasificador 2: En este campo debe ingresar el código de clasificación 2 correspondiente al subtipo y registro del cheque que esta creando.
• Clasificador 3: En este campo debe ingresar el código de clasificación 3 correspondiente al subtipo y registro del cheque que esta creando.
• Indicador Contabilidad: Debe ingresar el código de parametrización contable que se debe realizar con el registro del cheque posfechado que esta realizando cuando se graba.

• Proveedor: En este campo se consulta el código del proveedor al que está realizando el cheque posfechado.
• Valor Documento: En este campo debe ingresar el valor del cheque posfechado que esta realizando al proveedor.
• Banco Posf.: En este campo debe ingresar el código del banco de la compañía de donde se realizará el pago.
• Número Cheque: En este campo debe ingresar el número del cheque posfechado que se entregará al proveedor.
• Fecha de Consignación: En este campo debe ingresar la fecha en la cual el proveedor debe consignar el cheque posfechado que se entregará.