anticipo (160)

Los anticipos son pagos previos que en ocasiones, por las características de la demanda de ciertos productos o servicios, los proveedores exigen a sus clientes.

ENCABEZADO DE SUBTIPO DE DOCUMENTO

El encabezado del subtipo de documento anticipo es un único registro, en este se ingresa la información general del documento. Los campos que se presentan son:

• Año: Es el año en el cual está creando, consultando o modificando el anticipo.
• Período: Es el mes o Período en el cual está creando, consultando o modificando el anticipo.
• Subtipo: Es el código del subtipo de documento. Si no conoce el código que desea crear, consultar, modificar o anular digite % + <ENTER> y el sistema desplegará una lista con todos los subtipos de documentos existentes en la aplicación.
• Número: Corresponde al número de documento, si está creando un movimiento nuevo visualizará un número temporal, al grabar se asignará la numeración correspondiente. Si esta en modo de consulta, puede ingresar el número de documento o (%) + <ENTER> para que pueda visualizar todos los movimientos creados para el año, Período y subtipo digitado anteriormente.
• Fecha: Es la fecha de creación del documento, esta debe ser digitada en formato día, mes, año (dd/mm/aaaa) y corresponde al año y Período de trabajo, es decir, al digitado inicialmente, de lo contrario el sistema mostrará un mensaje informando que la fecha no es consistente.
• Banco: Es el código del banco que se utilizara para girar el anticipo.
• # Cheque: Este campo se llena automáticamente al grabar el documento y funciona cuando el banco esta parametrizado para que maneje chequeras y tiene el indicador de activación, de lo contrario se digita cero (0).
• Chequera: Es el código de la chequera que tiene asignada el banco, esta se parametriza en el maestro de Cuentas de Bancos y Corporaciones.
• Descripción: En este campo se digita un detalle general del subtipo de documento que se esta realizando.
• Girado a: En este campo se digita el nombre de un tercero diferente al del proveedor.
• Tipo de Moneda: En este campo debe ingresar el tipo de moneda en que se va a operar el subtipo de documento, si desconoce el código digite % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• Tasa Digitada: Cuando está realizando un documento con diferente moneda a la local, debe especificar si desea que la aplicación asigne la tasa de cambio de la fecha del documento o si desea ingresarla manualmente, para esto debe digitar N para el primer caso y para el segundo S.
• Fecha Tasa: En este campo visualizará la fecha de la tasa de cambio que se tuvo en cuenta para los documentos de moneda diferente a pesos.
• Tasa: En este campo visualizará el valor de la tasa de cambio que se asignó para el documento en el caso en que haya digitado en el campo tasa digitada N, de lo contrario debe ingresar el valor manualmente.

• Cod. Proveedor: En este campo debe ingresar el código del proveedor al que está realizando el anticipo, si desconoce el código digite el símbolo % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.

DETALLE O MOVIMIENTO DEL SUBTIPO DE DOCUMENTO

Cuando finaliza el ingreso de la cabeza de documento y teclea <ENTER> el cursor se ubica en el detalle o movimiento del documento.

• No Registro: Es el consecutivo de registro que va asignando el sistema cada vez que crea uno nuevo. Este no es modificable ya que es un control que tiene la aplicación para optimizar la administración de la información.
• Indicador Contable: Debe ingresar el código de parametrización contable que se utilizara en el anticipo que se está realizando.
• Cuenta: Cuenta contable que aparece automáticamente si esta parametrizada en las plantillas contables. Si esta en modo de consulta, puede ingresar el (%) + <ENTER> para que pueda visualizar todas las cuentas.
• Total: En este campo se debe indicar el valor del anticipo.
• Sucursal: En este campo debe ingresar el código de sucursal correspondiente al subtipo de documento.
• Centro de Costo: En este campo debe ingresar el código del centro de costo correspondiente al subtipo y registro del anticipo que esta creando.
• Clasificador 1: En este campo debe ingresar el código de clasificación 1 correspondiente al subtipo y registro del anticipo que esta creando.
• Clasificador 2: En este campo debe ingresar el código de clasificación 2 correspondiente al subtipo y registro del anticipo que esta creando.
• Clasificador 3: En este campo debe ingresar el código de clasificación 3 correspondiente al subtipo y registro del anticipo que esta creando.
• Banco Posfechado: Debe ingresar el código del banco a que pertenece el cheque.
• Número de cheque: EN este campo se coloca el No. de cheque que tendrá el anticipo, si se esta manejando chequeras se deja en cero.
• Flujo: En este campo visualizará el flujo.
• No. de Conciliación: En este campo debe ingresara un consecutivo de conciliación el cual servirá en el proceso de conciliación bancaria.