nota crédito (050)

La nota crédito es un comprobante que la empresa genera para realizar un ajuste de un pago de cliente ya sea por errores o por un cambio de condiciones. Si la nota crédito se realizará basada en una factura de venta o nota débito, debe ejecutarse el proceso correspondiente ubicado en al categoría de documentos por proceso.

ENCABEZADO DE SUBTIPO DE DOCUMENTO

El encabezado del subtipo de documento Nota Crédito es un único registro, en este se inserta la información general del documento. Los campos que se presentan son:

• Año: Es el año en el cual está creando, consultando o modificando la nota crédito.
• Período: Es el mes o Período en el cual está creando, consultando o modificando la nota crédito.
• Subtipo: Es el código del subtipo de documento. Si no conoce el código que desea crear, consultar, modificar o anular digite % + <ENTER> y el sistema desplegará una lista con todos los subtipos de documentos existentes en la aplicación.
• Número: Corresponde al número de documento, si está creando un movimiento nuevo visualizará un número temporal, al grabar se asignará la numeración correspondiente. Si esta en modo de consulta, puede ingresar el número de documento o (%) + <ENTER> para que pueda visualizar todos los movimientos creados para el año, Período y subtipo digitado anteriormente.
• Fecha: Es la fecha de creación del documento, esta debe ser digitada en formato día, mes, año (dd/mm/aaaa) y corresponde al año y Período de trabajo, es decir, al digitado inicialmente, de lo contrario el sistema mostrará un mensaje informando que la fecha no es consistente.
• Detalle: En este campo se digita una descripción general de la realización del subtipo de documento.
• Tipo de Moneda: En este campo debe ingresar el código de moneda en la cual se va a operar el subtipo de documento, si desconoce el código digite el símbolo % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• Tasa Digitada: Cuando esta realizando un documento con diferente moneda a la local, debe especificar si desea que la aplicación asigne la tasa de cambio automáticamente desde el maestro de monedas o si desea ingresarla manualmente, para esto debe digitar N para el primer caso y para el segundo S.
• Fecha Tasa: En este campo se ingresa la fecha de la tasa de cambio que se tuvo en cuenta para los documentos de moneda diferente a pesos.
• Tasa: En este campo se ingresa el valor de la tasa de cambio que se asignó para el documento en el caso en que haya digitado en el campo tasa digitada N, de lo contrario debe ingresar el valor manualmente.

• Cliente: En este campo debe ingresar el código o Nit del cliente al que está realizando la nota, si desconoce, digite % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones y escoger el cliente correspondiente con doble clic.
• Sucursal Cliente:
• Causal Nota Crédito: En este campo se ingresa el código o causal de la nota crédito que está ingresando.
• %Dto Pago Contado:

DETALLE O MOVIMIENTO DEL SUBTIPO DE DOCUMENTO

Cuando finaliza el ingreso de la información de la cabeza y teclea <ENTER> el cursor se ubica en el detalle o movimiento del documento, los campos correspondientes a este subtipo son:

• Registro: Es el consecutivo de registro que va asignando el sistema cada vez que crea uno nuevo. Este no es modificable ya que es un control que tiene el programa para optimizar la administración de la información.
• Sucursal: En este campo visualiza el código de sucursal correspondiente al subtipo de documento.  
• C Costo: Es el código del centro de costo correspondiente al subtipo y registro de la factura de venta que está creando.  
• Clasificación No 1: Es el código de clasificación 1 correspondiente al subtipo y registro de la factura de venta que está afectando.  
• Clasificación No 2: Corresponde al código de clasificación 2 correspondiente al subtipo y registro de la factura de venta que está afectando.  
• Clasificación No 3: En este campo visualizará el código de clasificación 3 correspondiente al subtipo y registro de la factura de venta que está afectando.  
• Cliente: En este campo se visualiza el código o Nit del cliente que ingresó en el encabezado.
• Ind Contab: En este campo visualizará el código de la parametrización contable que asignó en la factura de venta o nota débito que esta cancelando con este subtipo de documento.
• Valor Documento: Este valor corresponde al valor que se asignará en la nota crédito.
• Valor Contado:
• Descuento: Corresponde al valor de descuento que se aplicará en el subtipo de documento.
• Base Impuestos:
• Valor IVA: Corresponde al valor de IVA que se va a aplicar con la realización de la nota crédito.
• Retención: Corresponde al valor de retención que se aplicará en el subtipo de documento.
• Retenc IVA: Corresponde al valor de retención de IVA que se aplicará en el subtipo de documento.
• Valor ICA: Corresponde al valor de ICA que se aplicará en el subtipo de documento.
• Imp Suma 1:
• Imp Suma 2:
• Imp Suma 3:
• Imp Suma 4:
• Imp Resta 1:
• Imp Resta 2:
• Imp Resta 3:
• Imp Resta 4: