nota crédito (130)

Cuando se crea una factura de compra, existen estipulaciones legales que impiden modificar o borrar estos documentos. Sin embargo, es posible que se quiera devolver lo comprado al proveedor por algún motivo o quizás se deba corregir un error al crear un documento de compra.

La nota de crédito de proveedores es el documento de compensación de la factura. Por lo tanto, si el proveedor creó y entregó una factura de compra, se puede anular la operación parcial o completamente creando una nota de crédito.

ENCABEZADO DE SUBTIPO DE DOCUMENTO

El encabezado del subtipo de documento Nota Crédito es un único registro, en este se ingresa la información general del documento. Los campos que se presentan son:

• Año: Es el año en el cual está creando, consultando o modificando la factura de compra.
• Período: Es el mes o Período en el cual está creando, consultando o modificando la factura de compra.
• Subtipo: Es el código del subtipo de documento. Si no conoce el código que desea crear, consultar, modificar o anular digite % + <ENTER> y el sistema desplegará una lista con todos los subtipos de documentos existentes en la aplicación.
• Número: Corresponde al número de documento, si está creando un movimiento nuevo visualizará un número temporal, al grabar se asignará la numeración correspondiente. Si esta en modo de consulta, puede ingresar el número de documento o (%) + <ENTER> para que pueda visualizar todos los movimientos creados para el año, Período y subtipo digitado anteriormente.
• Fecha: Es la fecha de creación del documento, esta debe ser digitada en formato día, mes, año (dd/mm/aaaa) y corresponde al año y Período de trabajo, es decir, al digitado inicialmente, de lo contrario el sistema mostrará un mensaje informando que la fecha no es consistente.
• Detalle: En este campo se digita una descripción general de la realización del subtipo de documento.
• Días de Plazo: En este campo debe ingresar la cantidad de días en que se debe realizar el pago de la nota crédito que está realizando.
• Tipo de Moneda: En este campo debe ingresar el código de moneda en la cual se va a operar el subtipo de documento, si desconoce el código digite el símbolo % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• Tasa Digitada: Cuando está realizando un documento con diferente moneda a la local, debe especificar si desea que la aplicación asigne la tasa de cambio automáticamente desde el maestro de monedas o si desea ingresarla manualmente, para esto debe digitar N para el primer caso y para el segundo S.
• Fecha Tasa: En este campo se ingresa la fecha de la tasa de cambio que se tuvo en cuenta para los documentos de moneda diferente a pesos.
• Tasa: En este campo se ingresa el valor de la tasa de cambio que se asignó para el documento en el caso en que haya digitado en el campo tasa digitada N, de lo contrario debe ingresar el valor manualmente.

• Proveedor: En este campo debe ingresar el código del proveedor al que está realizando la factura, si desconoce el código digite el símbolo % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.

• País: Corresponde al código del país donde el proveedor prestó sus servicios, si desconoce el código digite el símbolo % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• Departamento: Es el código del departamento donde el proveedor prestó sus servicios, si desconoce el código digite el símbolo % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• Ciudad: Debe ingresar el código correspondiente a la ciudad donde está generando la nota, si desconoce el código si desconoce el código digite el símbolo % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.

DETALLE O MOVIMIENTO DEL SUBTIPO DE DOCUMENTO

Cuando finaliza el ingreso de la cabeza de documento y teclea <ENTER> el cursor se ubica en el detalle o movimiento del documento.

• No Registro: Es el consecutivo de registro que va asignando el sistema cada vez que crea uno nuevo. Este no es modificable ya que es un control que tiene la aplicación para optimizar la administración de la información.
• Sucursal: En este campo debe ingresar el código de sucursal correspondiente al subtipo de documento.
• Centro de Costo: En este campo debe ingresar el código del centro de costo correspondiente al subtipo y registro de la nota crédito que esta creando.
• Clasificador 1: En este campo debe ingresar el código de clasificación 1 correspondiente al subtipo y registro de la nota crédito que está creando.
• Clasificador 2: En este campo debe ingresar el código de clasificación 2 correspondiente al subtipo y registro de la nota crédito que está creando.
• Clasificador 3: En este campo debe ingresar el código de clasificación 3 correspondiente al subtipo y registro de la nota crédito que está creando.
• Categoría: En este campo se digita el código de la categoría de afectación contable, la cual se ingreso inicialmente en la tabla.
• Indicador Contabilidad: Debe ingresar el código de parametrización contable que se debe realizar con el registro de la nota crédito que esta realizando cuando se graba.

• Proveedor: En este campo se consulta el código del proveedor al que está realizando la nota crédito.
• Fecha de Vencimiento: Este campo muestra la fecha en que se vence la nota el cual es calculado de acuerdo a la cantidad de días que ingresó en el campo Días de Plazo.                 
• Base AIU: En este campo se debe digitar el valor de base correspondiente, si la factura que se digite no tiene una base diferente, se deja el campo en cero. Esta base se visualiza al grabar el documento en la ventana de afectación contable. se habilita para las facturas de compra y nota crédito (110, 120, 130 y 150).
• % IVA: Debe ingresar el porcentaje de IVA que se va a aplicar a el registro que esta creando para la nota crédito, de igual manera si no va a aplicar IVA, puede ingresar el valor cero para que el sistema no realice ningún cálculo basado en este campo.
• % IVA NG: Debe ingresar el porcentaje de IVA NG que se va a aplicar a el registro que esta creando para la factura de compra, de igual manera si no va a aplicar IVA, puede ingresar el valor cero para que el sistema no realice ningún cálculo.
• % Descuento: En este campo debe ingresar el porcentaje de descuento que va a aplicar al registro que esta creando para la nota crédito, si no va a realizar ningún descuento debe dejar el campo en ceros (0).
• Tipo de retención: En este campo debe ingresar el código de retención en la fuente que se va a manejar para el registro que esta creando en la factura de compra, si no va a realizar ninguna retención debe asignar el código cero (0 – No aplica), los códigos y porcentajes de retención se ingresan por el modulo de Información General Tabla de retenciones.
• % Retención: Este campo es automatico y trae el porcentaje de retención de acuerdo al concepto digitado en el campo anterior.
• % Retención de IVA: Corresponde al porcentaje de retención de IVA que se va a aplicar para el registro que esta creando en el subtipo de documento, si no va a realizar este cobro, debe dejar el campo con valor cero (0).
• % Retención de IVA NG: Corresponde al porcentaje de retención de IVA que se va a aplicar para el registro que esta creando en el subtipo de documento, si no va a realizar este cobro, debe dejar el campo con valor cero (0).
• Código ICA:
• % ICA: En este campo debe ingresar el porcentaje de ICA correspondiente al registro que este creando, si no se cobra este impuesto debe dejar este campo en cero (0). Si el proveedor tiene asignado un porcentaje de retención de ICA en el maestro correspondiente, se sugerirá el valor el cual puede ser modificado de acuerdo a las necesidades.
• % de Timbre: En este campo debe ingresar el porcentaje de timbre, si aplica,  si no va a digitar algún valor este campo debe tener por lo menos el valor cero (0).
• Neto Documento: En este campo debe ingresar el valor de la nota, debe tener en cuenta que basado en este valor el sistema realizara los cálculos correspondientes a los impuestos que ha determinado anteriormente.
• Valor IVA: Este valor lo calcula automáticamente el sistema si ha ingresado un valor diferente a cero (0) en el campo %IVA.
• Valor IVA NG: Este valor lo calcula automáticamente el sistema si ha ingresado un valor diferente a cero (0) en el campo %IVA NG.
• Valor Descuento: Este valor lo calcula automáticamente el sistema si ha ingresado un valor diferente a cero (0) en el campo %Descuento.
• Valor Retención: Si digitó un porcentaje de retención diferente a cero en el campo correspondiente, visualizará el valor calculado.
• Distribución: Si desea realizar una distribución de las cuentas de gastos de acuerdo al servicio prestado por el proveedor en diferentes estructuras de costos, debe ingresar el código de lo contrario ingrese 0 – No aplica.

• Número Anticipo: Este campo se llena automáticamente cuando la factura que se esta ingresando se va a cruzar con un anticipo, al finalizar la factura se visualizara una ventana con los diferentes anticipos que tiene el proveedor, basta con escribir el valor del anticipo.

• Valor de Anticipo: Corresponde al valor del anticipo que se está cruzando con el registro.
• % Suma 1 al 4 - % Resta 1 al 4 : Se visualizarán los campos de % de impuestos adicionales, los cuales son sugeridos al pasar por el código del proveedor en el cuerpo de documentos, estos campos pueden modificarse dependiendo de las necesidades del usuario, si el porcentaje de uno de los campos de impuestos se encuentra en cero, al volver a pasar por el código del proveedor se asignará el porcentaje si se encuentra configurado en el maestro.

Al grabar la nota crédito, visualizará la ventana de vencimientos que se aplicarán al proveedor que digito en la cabeza de documento.

Al aplicar los vencimientos de pago a la nota crédito, podrá consultar la información que se generará de acuerdo a los parámetros anteriormente mencionados.

Visualizará también la ventana de anticipos del proveedor, si desea cruzar el total o una parte del valor de la nota crédito, debe ingresar la información correspondiente en esta ventana.

Finalmente podrá consultar o modificar la afectación contable Local o Niif que se creará en la aplicación de Contabilidad para el documento creado.

En la ventana de afectación contable Niif el registro que se muestra adicional es el descuento que se digita en la cabeza del documento, los impuestos que se hayan manejado serán los mismos.