Administración de Lotes - Principal

Por medio de esta opción se puede tener información adicional de los lotes generados para pago a los empleados.

Para realizar un registro, haga clic en Nuevo e ingrese la información solicitada en los siguientes campos:

Número de Lote: Número consecutivo asignado al lote.

Aprobado: Indicador de aprobación para evitar que se realicen modificaciones al lote y pago ya generado.

Número ACH: Consecutivo asignado por el sistema cuando se tiene la aplicación de tesorería instalada.

Banco por el cual se realizará el pago.  

Ingresar el código específico de la chequera que se utilizará para realizar este pago.

Fecha Generación: Ingresar la fecha en la cual se genera el proceso.

Fecha Programación: Ingresar la fecha programada para realizar el pago.

Una vez ingrese la información, haga clic en Grabar. Si el registro es exitoso se visualiza en la tabla correspondiente.