Pago Lotes Nómina Privada

Por medio de este proceso se podrá generar la información de los archivos bancarios para el pago de las nóminas u otros procesos.

CREACIÓN DE UN LOTE NUEVO

**Forma de Pago:**Aquí se debe seleccionar la forma de pago con la que se le pagará a los funcionarios del lote. Pueden ser por Transferencia, Cheque, Tarjeta Pago u Otros,(Estos últimos solo podrán ser generados cuando se cuente con la aplicación de tesorería).

**Fecha de Liquidación:**Corresponde al rango de fechas inicial y final del período de liquidación de los funcionarios de la empresa.

Forma de Pago: Corresponde a la forma de pago que se tendrá en cuenta para el pago de nómina.

**Fecha de Programación del Pago:**Fecha en la que se planea el pago de la liquidación de los funcionarios del lote.

**Tipo de Liquidación:**Corresponde al tipo de proceso que se desea generar para el archivo plano.

**Consultar:**Cuando se da clic en este botón el sistema mostrará los funcionarios que se encuentran con proceso de liquidación y reflejara los valores a pagar.

Banco Origen: Se debe seleccionar el Banco de Origen de los fondos de donde saldrá el dinero para efectuar el pago de la liquidación de los funcionarios seleccionados.

**Plano a Generar:**En esta opción se debe seleccionar el tipo de archivo plano con el que se realizará la dispersión del pago.

funcionarios: Se deben seleccionar los funcionarios a los que se les generará el plano bancario.

Una vez se seleccione la información deberá quedar de la siguiente manera:

Total Registros: Muestra la cantidad de registros que están procesados.

**Total Seleccionados:**Muestra la cantidad de funcionarios que fueron seleccionados para generar el archivo del Banco.

**Valor Total:**Corresponde al valor total liquidado.

**Valor Total Seleccionados:**Corresponde al valor que se generará en el archivo plano por los funcionarios seleccionados.

GRABAR LOTE

Al dar clic en el botón Grabar se crea el lote y se muestra una ventana emergente con el número del lote.

GENERACIÓN ARCHIVO

**Número de Lote:**En este campo se debe especificar el número asignado por el sistema anteriormente.

**Consultar:**Al dar clic sobre esta opción el sistema generará la información a ejecutar con los funcionarios anteriormente seleccionados al igual que el banco y tipo de archivo.

**Generar:**Una vez realizado este proceso se activará el botón Generar y este será el que abrirá una nueva ventana para descargar el archivo con los parámetros anteriormente seleccionados.

**Fecha:**Corresponde a la fecha de programación anteriormente digitada.

**Banco:**Corresponde al banco anteriormente seleccionado.

**Moneda:**Corresponde al tipo de moneda con la que se generará la información.

**Número de Lote:**Este corresponde al número de Lote digitado anteriormente.

**Archivo Plano:**Este es el tipo de archivo del cual se generará la información para ser pagada.

**Procesar Plano:**Este botón generará el archivo plano para realizar la dispersión de la nómina.

ACTUALIZACIÓN DE LOTE

Se puede presentar la necesidad de excluir o incluir un funcionario a un lote ya generado.

**Número de Lote:**En este campo se debe especificar el número asignado por el sistema anteriormente.

**Consultar:**Al dar clic sobre esta opción el sistema generará la información a ejecutar con los funcionarios anteriormente seleccionados al igual que el banco y tipo de archivo.

En la parte de funcionarios se debe seleccionar mediante la casilla de verificación el funcionario que se quiera adicionar o retirar.

**Novedad:**En este campo se debe especificar la novedad del por que se esta adicionando o retirando el funcionario de dicho lote.

**Grabar:**Se debe dar clic en este botón cuando finalice el proceso para actualizar las novedades anteriormente digitadas.

Al ejecutar el proceso el sistema avisará mediante una ventana emergente la novedad realizada.