pÁgina 1: información

En esta página se ingresa la información básica del proveedor para que se pueda reconocer fácilmente en la aplicación.

• Código: Corresponde al código o número de identificación del proveedor que esta ingresando. Debe tener en cuenta que esta información se tendrá como llave única en la aplicación, por lo tanto será el identificador del registro en documentos, consultas y acumulados, entre otros.

• Razón Social: En este campo debe ingresar el nombre o razón social del proveedor que esta ingresando.

Información General

• 1er. Apellido: Si el proveedor es una persona natural, debe ingresar el primer apellido.
• 2do. Apellido: Corresponde al segundo apellido en el caso en que el proveedor sea una persona natural.
• 1er. Nombre: Debe ingresar el nombre del proveedor en el caso en que sea una persona natural.
• Otros Nombres: Si el proveedor es una persona natural y tiene otro nombre diferente al primero, debe ingresar la información correspondiente en este campo.
• Nombre del Gerente: En este campo debe ingresar el nombre del gerente de la empresa o proveedor que está ingresando en el maestro.
• Contacto: Corresponde a la persona que la compañía debe contactar para realizar las solicitudes o negociaciones necesarias.
• Nro. Identificación: En este campo debe ingresar el número de identificación del proveedor, debe tener en cuenta que no se digita con puntos o separadores. Cabe anotar que el digito de verificación se calcula automáticamente de acuerdo a la información que ingresa en este campo.
• De:  En este campo debe ingresar el lugar donde fue expedido el documento de identidad.
• Tipo de Identificación: Es el tipo de documento del proveedor, puede seleccionar de la lista los tipos de identificación disponibles (Cédula de Ciudadanía, Extranjería, Tarjeta de Identidad, Nit, Otro, etc.)
• Domicilio:  Dato solicitado para los medios magnéticos de la DIAN para saber si el domicilio del proveedor es nacional o en el exterior.
• Fecha de Ingreso: En este campo debe digitar la fecha en que se ingresó el proveedor a la aplicación, también puede utilizar este campo para ingresar la fecha de inicialización de negocios.
• Capacidad Deuda: En este campo debe digitar el valor máximo que el proveedor asignó a la compañía como autorización para el monto máximo de endeudamiento con el mismo.
• Cupo: Es el cupo disponible para compras a crédito de un proveedor y es el resultado de restar la capacidad de deuda con los créditos y débitos realizados por proveedores. Este campo se calcula automáticamente a medida que va creando documentos por proveedor.  
• Tipo de Moneda: Es el tipo de moneda con la cual se va  a realizar las transacciones con el proveedor (Facturas, cheques, notas débito, notas crédito, etc.) Así por ejemplo, si especifica que el tipo de moneda del proveedor es pesos, todos los movimientos que se realice con este serán en esta misma moneda.
• Tipo de Proveedor / Servicio: Corresponde al tipo de proveedor o servicio que le prestará a la compañía, basado en esta información se asignan los documentos requeridos por la empresa.
• Cta. Contable local: Es el código de la cuenta contable que tiene asignada el proveedor en contabilidad.  
• Cta. Contable Niif: Es el código de la cuenta contable que tiene asignada el proveedor en contabilidad Niif.  

Porcentajes de Retención

• % Ret. IVA: Sé digita el porcentaje que se aplicará para este impuesto en el momento de generar la factura, el valor depende del tipo de Proveedor.  
• % Ret.IVA NG (RegSimplif.): Sé digita el porcentaje que se aplicará para este impuesto en el momento de generar la factura, el valor depende del tipo de Proveedor.  

Ejemplo: Para Gran Contribuyente o Régimen Común se digita 75, esto indica que al total de valor del IVA se le aplicara el 75%. Para Régimen Simplificado sé digita la mitad del valor del porcentaje del IVA vigente ejemplo 8.

Indicadores/Parámetros

• Estado: En este campo se debe especificar si el proveedor que visualiza en pantalla está activo o no.
• Exento Retención: En este campo debe indicar si el proveedor que está visualizando en pantalla es exento de retención o lo beneficia alguna ley, esta información se debe ingresar con anterioridad en la tabla del modulo Causales Exentas de Retención.
• Autoretenedor: En este campo debe indicar si el proveedor que está visualizando en pantalla es autoretenedor o no dependiendo de su actividad económica.
• Resolución No.: En este campo se diligencia el No. de resolución si el Proveedor es autoretenedor.
• Tipo Proveedor:  Por medio de este campo se identifica la clase de proveedor, es decir, si es Gran Contribuyente, Régimen Común o Régimen Simplificado.
• Tipo de Persona: Se indica si el Proveedor que se esta visualizando en pantalla es persona Natural o Jurídica.
• Artículo 383: Al activar la casilla de verificación del artículo 383 se realizará el cálculo de porcentaje de retención de independientes de acuerdo a lo que se parametrice en el maestro de Proveedores – Configuración Ley 1607, este porcentaje será asignado en los documentos de la aplicación para los proveedores que tengan activa la casilla de verificación.
• Artículo 384: Al activar la casilla de verificación del artículo 384, en los documentos se calculará la retención de proveedores independiente de la forma normal, es decir, se aplica el porcentaje de acuerdo al tipo de retención que se escoja. Sin embargo, al verificar si se cobró de más o no retención de independientes, se calculará para estos proveedores retención IMAN.
• Proveedor Pensionado: Si el proveedor que visualiza en pantalla es pensionado, debe activar la casilla de verificación para que no se realice el cálculo de pensión para retención de proveedores independientes de ley 1607.