nota anulación de cheque (131)

Por medio de este documento se crean las anulaciones de cheque que se realicen a un proveedor. Si adquirió la aplicación de Tesorería, este documento debe ser creado mediante el proceso especial anulación de cheques.

ENCABEZADO DE SUBTIPO DE DOCUMENTO

El encabezado del subtipo de documento Nota Crédito es un único registro, en este se ingresa la información general del documento. Los campos que se presentan son:

• Año: Es el año en el cual está creando, consultando o modificando la nota.
• Período: Es el mes o Período en el cual está creando, consultando o modificando la nota.
• Subtipo: Es el código del subtipo de documento. Si no conoce el código que desea crear, consultar, modificar o anular digite % + <ENTER> y el sistema desplegará una lista con todos los subtipos de documentos existentes en la aplicación.
• Número: Corresponde al número de documento, si está creando un movimiento nuevo visualizará un número temporal, al grabar se asignará la numeración correspondiente. Si esta en modo de consulta, puede ingresar el número de documento o (%) + <ENTER> para que pueda visualizar todos los movimientos creados para el año, Período y subtipo digitado anteriormente.
• Fecha: Es la fecha de creación del documento, esta debe ser digitada en formato día, mes, año (dd/mm/aaaa) y corresponde al año y Período de trabajo, es decir, al digitado inicialmente, de lo contrario el sistema mostrará un mensaje informando que la fecha no es consistente.
• Detalle: En este campo se digita una descripción general de la realización del subtipo de documento.
• Días de Plazo: En este campo debe ingresar la cantidad de días en que se debe realizar el pago de la nota de anulación que está realizando.
• Tipo de Moneda: En este campo debe ingresar el tipo de moneda en que se va a operar el subtipo de documento, si desconoce el código digite % + <ENTER> para desplegar la lista de opciones.
• Tasa Digitada: Cuando esta realizando un documento con diferente moneda a la local, debe especificar si desea que la aplicación asigne la tasa de cambio de la fecha del documento o si desea ingresarla manualmente, para esto debe digitar N para el primer caso y para el segundo S.
• Fecha Tasa: En este campo se ingresa la fecha de la tasa de cambio que se tuvo en cuenta para los documentos de moneda diferente a pesos.
• Tasa: En este campo visualizará el valor de la tasa de cambio que se asignó para el documento en el caso en que haya digitado en el campo tasa digitada N, de lo contrario debe ingresar el valor manualmente.

DETALLE O MOVIMIENTO DEL SUBTIPO DE DOCUMENTO

Cuando finaliza el ingreso de la cabeza de documento y teclea <ENTER> el cursor se ubica en el detalle o movimiento del documento.

• No Registro: Es el consecutivo de registro que va asignando el sistema cada vez que crea uno nuevo. Este no es modificable ya que es un control que tiene la aplicación para optimizar la administración de la información.
• Proveedor: En este campo debe ingresar el código del proveedor al que está realizando la nota de anulación.
• Sucursal: En este campo debe ingresar el código de sucursal correspondiente al subtipo de documento.
• Centro de Costo: En este campo debe ingresar el código del centro de costo correspondiente al subtipo y registro de la nota de anulación que esta creando.
• Indicador Contabilidad: Debe ingresar el código de parametrización contable que se debe realizar con el registro de la nota de anulación que esta realizando cuando se graba.

• Clasificador 1: En este campo debe ingresar el código de clasificación 1 correspondiente al subtipo y registro de la nota de anulación que esta creando.
• Clasificador 2: En este campo debe ingresar el código de clasificación 2 correspondiente al subtipo y registro de la nota de anulación que esta creando.
• Clasificador 3: En este campo debe ingresar el código de clasificación 3 correspondiente al subtipo y registro de la nota de anulación que esta creando.
• Fecha de Vencimiento: Este campo muestra la fecha en que se vence la nota el cual es calculado de acuerdo a la cantidad de días que ingresó en el campo Días de Plazo.                 
• % IVA: Debe ingresar el porcentaje de IVA que se va a aplicar a el registro que esta creando para la nota de anulación, de igual manera si no va a aplicar IVA, puede ingresar el valor cero para que el sistema no realice ningún cálculo basado en este campo.
• % Descuento: En este campo debe ingresar el porcentaje de descuento que va a aplicar al registro que esta creando para la nota de anulación, si no va a realizar ningún descuento debe dejar el campo en ceros (0).
• Tipo de retención: En este campo debe ingresar el tipo de retención en la fuente que se va a manejar para el registro que esta creando en la nota de anulación, si no va a realizar ninguna retención debe asignar el código cero (0 – No aplica).
• % Retención de IVA: Corresponde al porcentaje de retención de IVA que se va a aplicar para el registro que esta creando en el subtipo de documento, si no va a realizar este cobro, debe dejar el campo con valor cero (0).
• % ICA: En este campo debe ingresar el porcentaje de ICA correspondiente al registro que este creando, si no se cobra este impuesto debe dejar este campo en cero (0).
• Neto Documento: En este campo debe ingresar el valor de la nota, debe tener en cuenta que basado en este valor el sistema realizara los cálculos correspondientes a los impuestos que ha determinado anteriormente.
• Valor IVA: Este valor lo calcula automáticamente el sistema si ha ingresado un valor diferente a cero (0) en el campo %IVA.
• Valor Descuento: Este valor lo calcula automáticamente el sistema si ha ingresado un valor diferente a cero (0) en el campo %Descuento.
• Valor Retención: Si digitó un porcentaje de retención diferente a cero en el campo correspondiente, visualizará el valor calculado.
• Distribución: Si desea realizar una distribución de las cuentas de gastos de acuerdo al servicio prestado por el proveedor en diferentes estructuras de costos, debe ingresar el código de lo contrario ingrese 0 – No aplica.