PÁGINA 1: PARÁMETROS

Esta página permite ingresar la información contable que genera con la depreciación, las afectaciones de cuentas de orden cuando el activo ya ha sido depreciado completamente y las valorizaciones que se apliquen a las placas. 

• Clase: Corresponde al código de la clase al cual se va a asignar la plantilla o afectación contable.
• Sucursal: Debe ingresar el código de la sucursal a la cual se afectará la información contable.
• C. Costo: Es el código del centro de costo que se afectará con la afectación contable.
• Clasificador 1: Código de clasificador 1 que se tendrá cuenta en la afectación contable.
• Clasificador 2: Código del clasificador 2 que se afectará en la creación de la información contable.
• Clasificador 3: Corresponde al código del clasificador 3 el cual se verá afectado en la afectación contable.

Cuentas Contables

• Utilidad Neta: Esta cuenta se utiliza en el documento de venta del activo (Cr) para llevar la diferencia entre el valor del costo del Activo y el total de la venta.
• CxC Venta:Corresponde a la cuenta por cobrar del cliente, se utiliza en el documento de Venta Activo (Db) y lleva el valor total de la venta.
• Activo disponible Venta:Esta cuenta se utiliza en los documentos: Disponible para la venta (Db) llevando el valor del activo, Medición ADPV (Db) cuando el valor del activo disponible para venta fue menor que el valor del activo toma el valor de ajuste correspondiente, y Venta Activo (Cr) con el valor correspondiente al Activo fijo.
• Propiedad Planta y Equipo:Se utiliza en los documentos: Mejora Activo (Db) toma el valor correspondiente a la mejora del activo, Saldo Inicial (Db) lleva el valor del saldo inicial del activo, Deterioro (Cr) toma el valor en que se disminuye el activo fijo, Revaluación (Db) lleva el valor en que se valoriza el activo fijo, Recuperación del deterioro (Db) toma el valor en que aumenta el activo fijo, Disponible para la venta (Cr) lleva el valor de la propiedad planta y equipo, Devolución ADPV (Db) toma el valor del activo fijo al reintegrarlo, y Baja Activo (Cr) toma el valor del activo fijo.
• Gasto Depreciación:Esta cuenta se utiliza en los documentos: Depreciación (Db) llevando el valor de la depreciación mensual del activo, Saldo Inicial (Db) tomando el valor que se ingresa por depreciación acumulada, y Devolución ADPV (Db) lleva el valor de la depreciación que tuvo el activo durante el tiempo que estuvo disponible para la venta.
• Depreciación Acumulada:Se utiliza en los documentos: Depreciación (Cr) llevan el valor mensual de la depreciación, Saldo Inicial (Cr) toma el valor que se ingresa por depreciación acumulada, Disponible para la venta (Db) lleva el valor acumulado de la depreciación cancelándolo, y Devolución ADPV (Cr) lleva el valor de la depreciación que tuvo el activo durante el tiempo que estuvo disponible para la venta.
• Ing. X recuperación Deterioro:Esta cuenta se utiliza en el documento de Recuperación del deterioro (Cr) tomando el valor en que se restituyó de él (los) deterioro (s) que tenga el activo fijo..
• Utilidades Retenidas:Se utiliza en los documentos: Deterioro (Db) cuando se realiza más de un deterioro, y han existido revaluaciones el valor en que se ven afectadas las utilidades van a esta cuenta, y Baja Activo (Db) toma el valor existente en el superávit del activo al darlo de baja.
• Perdida por deterioro:Esta cuenta se utiliza en los documentos: Deterioro (Db) cuando se realiza más de un deterioro, y han existido revaluaciones lleva la diferencia entre el valor deteriorado y lo que hay en superávit, y Baja Activo (Db) Toma el valor del saldo del activo al realizar la baja.
• Gasto Perdida Valor:Se utiliza en los documentos: Venta Activo (Db) cuando el valor de la venta es menor que el valor del activo lleva la diferencia entre los dos, Disponible para la venta (Db) cuando el valor en que se espera vender el activo es menor que el valor del activo toma la diferencia entre los dos, Medición ADPV (Db) Cuando el valor de la medición que se le realiza al activo disponible para la venta es menor que el valor anterior lleva la diferencia entre los dos, y Deterioro (Db) Cuando es el primer deterioro realizado o no se han presentado valorizaciones lleva el valor del deterioro a esta cuenta.
• Superávit:Esta cuenta se utiliza en los documentos: Revalorización (Cr) toma el valor en que se valoriza el activo fijo, y Recuperación deterioro (Cr) si se han presentado valorizaciones lleva el valor que se calcula por superávit (Superávit – Deterioro + Recuperación Deterioro).
• Disponible:Se utiliza en los documentos: Mejora (Cr) toma el valor de la mejora del activo, y Saldo Inicial (Cr) lleva el valor que se ingresa del activo fijo.
• Ingreso por Revaluación: Esta cuenta se utiliza en los documentos: Medición ADPV (Cr) cuando la medición del activo es mayor al valor que tenía como disponible para la venta lleva la diferencia entre los dos, y Devolución ADPV (Cr) cuando el valor al que ingresa el activo es menor que el valor de disponible para la venta lleva la diferencia a esta cuenta.