Financeiro - Cadastros - Tipos de documentos

1. Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Cadastros > Tipos de Documento;

2. Clique em +Inserir;

3. Informe os campos solicitados na inclusão:

   • Código: Informe um código para o novo tipo de documento. É importante utilizar abreviaturas que facilitem ao usuário a associação ao tipo de documento que ele representa;
   • Descrição: Informe uma descrição para fácil identificação do tipo de documento;
   • Gera D.E.S.: Marque esta caixa de seleção para indicar que o respectivo tipo de documento gera informações para a Declaração Eletrônica de Serviços (DES). Neste caso, é habilitado ainda o campo Tipo de documento D.E.S..

   E, caso não ocorra esta geração, deixe-a desmarcada.

   • Natureza: Indique se a natureza do respectivo tipo de documento será Devedora ou Credora;

   Atenção

   Nesta funcionalidade, o sistema adota o princípio contábil. Portanto, bens e direitos tem natureza devedora e, obrigações tem natureza credora.

   Quando um usuário acessa o Contas a Pagar, o sistema carrega os Tipos de Documento cuja natureza é credora. Já no Contas a Receber, serão habilitados somente os tipos de documento cuja natureza seja devedora.

   • Identificador: Indique o tipo de identificador das parcelas de uma fatura a pagar ou a receber, se com Letras ou Números;
   Exemplo de identificador

   • Letras: 1234/A, 1234/B, 1234/C
   • Números: 1234/1, 1234/2, 1234/3
   • Tipo de documento: Indique o tipo de documentos do novo registro;
   • Tipo de documento D.E.S.: Informe o tipo de documento a ser gerado na declaração Eletrônica de Serviços.

4. Marque as caixas de seleção relacionadas as Características e pertinentes ao novo tipo de documento. Podem ser marcadas as seguintes características:

   • Numerado: Marque para que sempre seja sugerido um número para o documento, permitindo que o usário possa alterá-lo no momento do lançamento, se desejar. É últil para todos os tipos de documento que não possuem um número.

   Quando desmarcado, não será sugerida nenhuma numeração.

   • Renumera automaticamente quando duplicado: Marque para indicar que o sistema deve renumerar o documento do Contas a Pagar sempre que for cadastrado um número já existente.

   Se desmarcado, o sistema permitirá o cadastro do documento mesmo que já exista o número que está sendo cadastrado.

   • Mesmo número da fatura: Marque para indicar que o sistema deve usar o número da fatura mais o Identificador escolhido para codificar as duplicadas.

   Se desmarcado, o Identificador selecionado não será utilizado na codificação da duplicata.

   • Repetir número do documento da movimentação: Marque para indicar que poderá ocorrer repetição do número do documento.

   Esta opção é útil, principalmente, para documentos como depósitos, despesas bancárias e a CPMF que, dependendo do banco pode ocorrer de, em uma mesma data, ter um número repetido para o mesmo tipo de documento.

   • Cheque: Deve ser marcado apenas se o novo tipo de documento for cheque, pois é esta opção que permite que o sistema realizar o controle de numeração dos cheques de maneira correta e eficiente.
   • Retém IR (RPA): Marque para indicar que este tipo de documento retém aplicação de IRFF para títulos de RPA.
   • Transferência eletrônica: Deve ser marcado se o respectivo tipo de documento for de transferência entre contas.
   • Retém Impostos: Deve ser marcado se o respectivo tipo de documento retém impostos automaticamente para pessoa física e pessoa jurídica.
   • Pagamento eletrônico: Deve ser marcado apenas se o tipo de documento que estiver sendo cadastrado for utilizado no Pagamento Eletrônico, pois este item é o responsável por disponibilizar o documento para envio via Office Banking.
   • Gera INSS patronal pessoa física: Marque para indicar que este tipo de documento gera INSS Patronal para pessoa física.

5. Marque as caixas de seleção relacionadas aos Critérios para conciliação pertinentes ao novo tipo de documento. Os critérios disponíveis são: 

   • Data: Deve ser marcado para indicar que, na conciliação bancária, o sistema deverá confrontar a data do documento no extrato com a data do documento no Financeiro.

   Atenção

   Esta caixa de seleção só deve ser marcada nos tipos de documento relativos ao Movimento Financeiro.

   • Tipo de documento: Deve ser marcado para indicar que, na conciliação bancária, o sistema deverá confrontar o tipo de documento no informado no Financeiro com o tipo de documento do extrato..
   • Número de documento: Deve ser marcado para indicar que, na conciliação bancária, o sistema deverá confrontar o número do documento.

6. Marque as caixas de seleção relacionadas a Utilização do novo tipo de documento;

As caixas de seleção disponíveis permitem definir quais módulos irão utilizar o respectivo tipo de documento e, este só poderá ser vinculado ao módulo se a sua natureza estiver de acordo com a utilização.

As opções de vinculação disponíveis são:

• Provisões do contas a pagar: Marque para indicar que o respectivo tipo de documento pode ser utilizado em Provisões do Contas a Pagar;
• Provisões do contas a receber: Marque para indicar que o respectivo tipo de documento pode ser utilizado em Provisões do Contas a Receber;
• Movimentos financeiros: Marque para indicar que o respectivo tipo de documento pode ser utilizado em Movimentos Financeiros;
• Movimentos vinculados do contas a pagar: Marque para indicar que o respectivo tipo de documento pode ser utilizado em Movimentos do Contas a Pagar;
• Movimentos vinculados do contas a recber: Marque para indicar que o respectivo tipo de documento pode ser utilizado em Movimentos do Contas a Receber.

1. Selecione o tipo de documento, na lista Tipos de documentos, que deseja vincular como tipo de documento para baixa, para o respectivo tipo de documento que está sendo cadastrado:

Para realizar esta vinculação entre os tipos de documento e os tipos de documentos para baixa, utilize os seguintes botões:

• : Vincula o tipo de documento selecionado para tipos de documentos para baixa;
• : Desvincula o tipo de documento selecionado na lista de tipos de documentos para baixa;
• : Vincula todos os tipos de documentos para tipos de documentos para baixa;
• : Desvincula todos os tipos de documentos para baixa.

1. Clique em Confirmar para salvar o novo tipo de documento.