Gera variação cambial no Contas a Receber

Conceito

Pré-requisitos para realizar a geração da variação cambial

• Configuração das classes especiais (Tipo de referência)
• Tipos de documentos referentes a variação cambial positiva e negativa registrados
• Códigos de ação pertinentes a variação cambial positiva e negativa

O que você pode fazer:

• Gerar uma variação cambial no Contas a Receber
• Conferir o valor atualizado após a geração da variação cambial

1. Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a Receber > Gera Variação Cambial;

   Você também poderá incluir a variação cambial a partir da subguia de Movimentação, do Contas a Receber. Para isso, basta utilizar o código de ação correspondente a variação cambial.

2. Utilize os campos de filtro disponíveis para localizar o documento para o qual deseja inserir a variação cambial:
   • Agente: Indique o tipo de agente e, o respectivo agente para filtrar os documentos;
   • Data base conversão / Cotação: Indique a data de conversão a ser considerada para filtrar os documentos e, automaticamente, o campo Cotação será preenchido, se houver esta informação cadastrada, no módulo Global, para a data base informada. Caso não seja informado automaticamente:
     Cadastre a cotação para a data base da conversão informada

     1. Informe o valor da cotação para a data base de conversão informada;
     2. Indique se o valor informado para a cotação é o Real ou o Previsto para a data, marcando a caixa de seleção correspondente;
     3. Clique em Confirmar, para salvar o valor da cotação.
        
        
   • Moeda: Indique o índice financeiro utilizado pelo documento;

     Caso não tenha o índice da moeda cadastrado na data da Cotação, automaticamente, será aberta uma tela para inserção do índice a ser utilizado.

   • Data do Documento: Informe um período que compreende a data do documento a ser localizado;
   • Data de Vencimento: Informe um período que compreende a data de vencimento do documento a ser localizado;
   • Tipo de Documento: Indique o tipo de documento a ser localizado.
3. Clique em Filtrar para obter os documentos segundo os filtros informados;
4. Marque a caixa de seleção correspondente ao documento para o qual deseja gerar a variação cambial;
   
   
5. Clique em Gerar Variação;
6. Clique em Sim, para confirmar a respectiva geração.

1. Após a geração da variação cambial é possível conferir o saldo do respectivo documento/parcela atualizado. Para isso:
2. Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a receber > Contas a receber;
3. Localize o documento que deseja alterar por meio dos campos de Cód. Barras ou, clique no botão Procurar para acessar os filtros de busca disponíveis;
   Como localizar um documento

   Os campos de filtros podem ser utilizados individualmente ou considerando mais de uma informação. Portanto, quanto mais campos informados, mais específica será a busca.

   Nos filtros que utilizam intervalo, caso deseje localizar documentos de uma data, valor, classe, centro de custo ou projeto específico, registre a mesma informação nos dois campos do intervalo.

   

   

   • Data Base: Informe a data base do registro que deseja localizar;
   • Número AP: Informe o número da AP que deseja localizar;
   • Documento: Informe o número do documento que deseja localizar;
   • Agente: Indique o agente relacionado a AP que deseja localizar;
   • Tipo de Cobrança: Indique o tipo de cobrança da AP que deseja localizar;
   • Forma de Pagto: Indique a forma de pagamento da AP que deseja localizar;
   • Banco: Indique o banco relacionado a AP que deseja localizar;
   • Emissão: Informe um intervalo de datas que abrange a data de emissão da AP que deseja localizar;
   • Prorrogado: Informe um intervalo de datas referente a prorrogação da AP que deseja localizada, se esta teve sua data prorrogada;
   • Valor: Informe um intervalo de valor que abrange o valor da AP que deseja localizar;
   • Conta Prevista: Indique a conta financeira prevista para pagamento da AP que deseja localizar;
   • Classe Financeira: Indique um intervalo de classes financeiras que abrange a classe financeira da AP que deseja localizar;
   • Centro de Custo: Indique um intervalo de centros de custos que abrange o centro de custo da AP que deseja localizar;
   • Projeto: Indique um intervalo de projetos que abrange o projeto da AP que deseja localizar;
   • Baixa valores por projeto: Utilize esta opção para indicar se a baixa dos valores deve ser feita por projeto.
     • Quando marcada: Indica que a baixa dos valores será por projeto.
     • Quando desmarcada: Indica que a baixa dos valores será por documento.
4. Verifique o saldo da parcela, no respectivo campo;
5. Acesse a subguia Movimentação;
6. Confira o registro da variação cambial gerada.
   
   Exemplo do registro de movimentação de uma variação cambial gerada (neste caso, uma variação positiva):