Financeiro - Movimentações Financeiras (Tesouraria)

O submódulo de Movimentações (tesouraria) permite o total controle do fluxo financeiro, controlando as transações e ocorrências entre caixa/bancos e as organizações. A solução permite o acompanhamento de todas as informações de entradas, saídas, saldos iniciais e finais e aplicações financeiras realizadas do período informado pelo usuário.

Principais características

• Permite importar extratos bancários para utilizá-los no processo de conciliação bancária;
• Permite importar extratos bancários para utilizá-los no processo de conciliação bancária, automática ou manual, de pagamentos efetuados no Contas a Pagar e os recebimentos do Contas a Receber;
• Possibilita a geração automática dos lançamentos de tarifas bancárias, despesas de cobranças, entre outras;
• Fornece, diariamente, o controle detalhado das transferências realizadas entre as contas correntes da organização;
• Permitir realizar movimentação financeira (entradas ou saídas) dos agentes tipo Contas Financeiras;
• Permite efetuar simulações no Fluxo de Caixa.

Principais funcionalidades

• Movimentos à vista;
• Pagamentos à Fornecedores;
• Recebimento de Clientes;
• Adiantamentos;
• Transferências entre contas;
• Lançamentos de créditos e débitos bancários diversos.

Navegue pelas funcionalidades:

• Movimento financeiro
• Conciliação bancária
• Estorno de baixas
• Consultas Engloba as consultas de Fluxo do módulo, Adiantamentos, Permutas, Ficha financeira e Importar movimentos financeiros.