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Financeiro - Movimentações - Consultas
O submódulo de Movimentações conta com uma série de consultas para atender a necessidade de nossos usuários.
O que você pode fazer na área de Consultas:
A consulta de Adiantamentos possibilita que o usuário possa verificar informações sobre as movimentações financeiras de adiantamento lançadas no sistema e, seus respectivos saldos.
 | Veja também: |
Para realizar a consulta de adiantamento:
- Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Movimentações > Consultas > Adiantamentos;
- Utilize os filtros disponíveis para localização do adiantamento desejado:
- Adiant.: Indique o tipo de lançamento de adiantamento que deseja localizar, se os Efetuados, Recebidos ou Todos;
- Agente: Indique o tipo de agente do adiantamento que deseja localizar, se Obrigações Sociais, Pré-Fornecedores, Representantes, Sindicato, Transportadoras, Tributos, Outros ou, Todos;
- Saldo: Indique o status do saldo do adiantamento que deseja localizar, se está Aberto, Baixado ou, Todos;
- Período: Indique o período que abrange a data de lançamento do adiantamento que deseja localizar.
- Clique em Filtrar para aplicar as informações registrada nos filtros.
Em seguida, serão carregados os adiantamentos localizados conforme os filtros aplicados.
Para os adiantamentos já baixados, é possível conferir a Data Docto, número do Documento, Valor, Saldo e, sua Origem. Para isso, basta selecioná-lo que as informações serão exibidas ao final da tela.
A consulta de ficha financeira permite que o usuário verifique as informações de saldos de forma categorizada por obras, clientes, sindicatos, cedentes, fornecedores, organizações, tributos, contas financeiras, representantes, obrigações sociais, transportadoras, colaboradores e outros agentes. A consulta pode ser feita por saldo acumulado, mensal, diário ou por razão.
Para realizar a consulta da ficha financeira:
- Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Movimentações > Consultas > Ficha financeira;
- Selecione, na lista de Categorias, aquela a que pertence o Agente do qual você deseja consultar a ficha financeira;
- Selecione, na guia Agentes, o agente para o qual deseja realizar a consulta;
- Utilize as guias disponíveis para consultar as informações financeiras do agente selecionado:
Na guia Ficha Financeira é possível consultar os valores do agente selecionado a partir dos saldos de forma acumulada, mensal, diária ou por razão, utilizando ainda filtros por critérios, classes, projetos e centros de custo.
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Acesse a guia Ficha Financeira;
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Utilize a área Saldos para indicar a forma de contabilização do saldo que deseja verificar, se:
- Acumulado: Nesta forma de contabilização é possível verificar as Entradas, Saídas, o Saldo do Período e, o Saldo Atual para o respectivo agente, a partir do valor acumulado para o período informado.
- Mensal: Nesta contabilização é possível verificar as Entradas, Saídas, o Saldo do respectivo Mês e, o Saldo Atual para agente.
- Diário: Nesta contabilização é possível verificar as Entradas, Saídas, o Saldo do respectivo Dia e, o Saldo Atual para agente. Serão exibidas apenas as datas em que houve alguma movimentação (entrada ou saída).
- Razão: Nesta contabilização é possível verificar todos as movimentações relacionadas ao agente selecionado.
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Informe a Data Inicial e a Data Final, quando o tipo de saldo solicitar esta informação;
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Utilize a área Filtros para indicar o critério e o respectivo tipo a ser considerado na filtragem das informações:
- Critério: Indique o critério a ser considerado: Critério REAL Emissão, Prorrogado, Baixa, Vencimento ou Entrada;
- Tipo: Indique o tipo, do critério informado no campo anterior, que deve ser considerado.
XO filtro de Tipo só estará disponível se a contabilização indicada na área de Saldos for Razão.
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Utilize a área Gerenciais para filtrar as informações por Classes, Projetos ou Centros de Custo;
XOs filtros da área Gerenciais só estarão disponíveis se a contabilização indicada na área de Saldos for Razão.
- Clique em Filtrar para obter as informações de saldo conforme os dados informados nos filtros.
Exemplos de exibição da ficha financeira (Acumulado, Mensal, Diário e Razão, respectivamente):
Nesta guia são exibidos os documentos de Contas a Pagar e Contas a Receber relacionados ao agente selecionado. Além disso, os documentos listados são exibidos com diferenciação por cor:
- Azul: Documentos não aprovados;
- Verde: Documentos de previsão;
- Vermelho: Documentos não atualizados ou que foram baixados por referência.
Nesta guia o usuário poderá personalizar como as informações que são exibidas na tela, o que lhe possibilita uma mior assertividade, visto que as informações passam a ser apresentadas de acordo com a necessidade do usuário e, não de forma fixa/única.
Para realizar a personalização:
- Acesse a guia Análise Gerencial;
- Realize a personalização. Para isso, basta arrastar os títulos das colunas/categorias até a posição desejada e, criar a visualização pertinente ao objetivo da consulta.
Nesta guia o usuário poderá visualizar as informações financeiras por meio de gráficos de colunas. O gráfico é gerado a partir das informações financeiras encontradas e, pode ser filtrado por níveis de dados (Grupo, Mês e Dia).
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