Financeiro - Contas a Pagar - Aprovação

1. Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a Pagar > Aprovação;

2. Utilize os campos de filtro para localizar as APs disponíveis para aprovação. Os campos de filtro disponíveis estão descritos abaixo e, podem ser utilizados individualmente ou em conjuntos, para resultados mais específicos:

   • Série AP: Indique a série AP relacionada a AP que deseja aprovar.
   • Número AP: Informe um intervalo de APs que abrange o número da AP que deseja aprovar;
   • Documento: Informe um intervalo que abrange o número do documento que deseja aprovar;
   • Agente: Indique se deseja buscar por um agente específicos ou todos e, se desejar, especifique o agente relacionado a AP que deseja aprovar;
   • Ação: Indique a ação relacionada a AP que deseja aprovar;
   • Favorecido: Informe o favorecido pela AP que deseja localizar para aprovar;
   • Valor: Informe um intervalo de valores que abrange o valor da AP que deseja aprovar;
   • Emissão: Informe um intervalo de datas referentes a emissão e, que abrange a data de emissão da AP que deseja aprovar;
   • Prorrogado: Informe um intervalo de datas referentes a prorrogação e, que abrange a data prorrogada da AP que deseja aprovar, se este for o caso;
   • Status pag.: Indique qual status deve ser considerado na busca pela AP que deseja aprovar, se Todos, apenas Suspenso, ou Normal;
   • Usu. Inclusão: Indique o usuário relacionado a inclusão da AP que deseja aprovar;
   • Campos da área de Rateio do Lançamento: Utilize os campos de filtro desta área se, na parametrização da Aprovação no Contas a Pagar estiver com a opção Aprova CPA filtrando por Centros de Custos e/ou Projetos, o que torna o uso dos campos obrigatório.

   XPara conferir as opções marcadas na parametrização, acesse: Mega Empresarial > Configurações Globais > Financeiro > Parâmetros > guia Aprovação no Contas a Pagar.

   • Classe Financeira: Indique a classe financeira relacionada a AP que deseja aprovar;
   • Centro de Custo: Indique o centro de custo relacionado a AP que deseja aprovar;
   • Projeto: Indique o projeto relacionado a AP que deseja aprovar.

3. Clique em Aplicar, para realizar a filtragem de APs e obter a listagem de documentos que precisam de aprovação para o respectivo usuário;

1. Marque a caixa de seleção, da coluna Aprovado da tela Aprovação Contas a Pagar, correspondente ao documento para o qual deseja efetuar a aprovação;
2. Clique em Aprovar, no lado direito superior da tela de aprovação;

1. Informe a Senha de acesso, na tela de Controle de Acesso, para o respectivo usuário;

1. Clique em Confirmar, para efetuar a respectiva aprovação. Após a confirmação, o documento estará aprovado.

É possível realizar a troca do usuário de aprovação na tela de Aprovação da autorização do pagamento, se necessário. Para isso:

1. Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a Pagar > Aprovação;
2. Clique em Trocar Usuário de Aprovação;
3. Informe o Nome do usuário e a Senha de acesso deste, respectivamente;
4. Clique em Confirmar, para salvar a modificação de usuário para este processo;

1. Clique em Aplicar, para executar os filtros informados e obter a listagem de APs disponíveis para aprovação;
2. Selecione o documento que deseja aprovar, na lista apresentada;
3. Clique em Aprovar;
4. Informe seu Nome do usuário e a Senha de acesso para aprovação;
5. Clique em Confirmar, para salvar a aprovação para o respectivo documento.

As desaprovações de documentos deverão ser feitas no item Contas a Pagar. Para isso:

1. Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Utilize o campo de Cód. Barras ou AP para localizar o documento para o qual deseja registrar a desaprovação do pagamento. Neste caso, continue a partir do passo 5. Caso não saiba essas informações, utilize os filtros disponíveis por meio do botão Procurar e, neste caso, siga os passos 3 e 4.
3. Selecione o documento que deseja desaprovar;
4. Clique em Selecionar;
5. Clique no botão Outros;
6. Clique em Desaprovar;
7. Certifique-se de que a parcela que deseja desaprovar está com a caixa de seleção marcada na tela Desaprova parcelas Contas a Pagar;
8. Informe uma justificativa para a desaprovação no campo Motivo de desaprovação, na tela Desaprova parcelas Contas a Pagar;
9. Clique em Confirmar, para realizar a desaprovação;
10. Clique em Sim, para confirmar a desaprovação;
11. Clique em OK na mensagem de confirmação da desaprovação para fechá-la.