Construção - Carteira de Recebíveis - Configurações - Parâmetros

Na tela de Parâmetros, é possível realizar configurações referente aos processos do módulo Carteira de Recebíveis, separados no ERP Mega pelas guias: GERAL, CONTABILIDADE/VENDA e PARÂMETROS ADICIONAIS.

Clique para ir na Guia desejada:

GERAL

Clique para ir na subguia desejada:

Parâmetros 1

• Termos para confissão de dívida
• Termos para cheques devolvidos
• Integração Movimentação Financeira
• Cobrança Compartilhada
• Valores que participarão do rateio
• Saldo para Renegociações
• Movimentos do Carteira
• Inserção de Termos
• Reajuste Anual
• Resíduos por Índice Projetado para Parcelas baixadas via Banco
• Renegociações SACOC
• Integração Bancária
• Baixa de Parcelas
• Vinculaçao e desvinculação de parcelas

Parâmetros 2

• Resíduo
• Resíduo Cobrança
• Valores de Tolerância para Baixa de Parcelas
• Fases de Inadimplência
• Inadimpência
• Distrato e Cessão de Direitos
• Data de Geração de Parcelas criadas por Baixa Parcial
• Quitação Automática de Contrato
• Geração de Contratos

Parâmetros 3

• Baixa em massa
• Calcular juros compensatórios?
• Bloqueio de parcelas (Associativo/Gestão de Repasses)
• Feriados
• Permite exclusão automática de antecipação web?
• Serasa
• Antecipação da Parcelas
  • Desconto SACOC
• Permite exclusão automática de renegociações web?
• Indica de Taxas Adicionais participarão dos encargos
• Exporta Contrato Sincronizado
• Cobrança
• Caucionamento de Parcelas
• Utiliza integração Wiipo
• Termo para prorrogação de aluguel
• Termo para distrato com cobrança
• Termo para confissão de dívida
• Termo para cheques devolvidos
• Retorno Bancário Automático

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CONTABILIDADE/VENDA

Cadastramento dos Planos de Conta e dos Códigos de Ação para integração com o da Contabilidade.

O que você pode fazer:

Contratos de Aluguel - Como contabilizar por Regime de Competência

Importante

Funcionalidade disponível somente a partir da versão 4.82.02.

Para contabilizar os contratos de aluguel por regime de competência, realize os passos a seguir:

1. Configuração dos parâmetros da filial

Essa configuração servirá de padrão para todos os contratos de aluguel da filial, exceto para os contratos de blocos e bens de terceiro que possuam uma configuração específica.

1.1 Acesse ERP Senior Mega > Construção > Carteira de Recebíveis > Configurações / Parâmetros;

1.2 Clique na guia CONTABILIDADE/VENDA e subguia Aluguel por Competência;

1.3 Defina os códigos de ação para cada opção;

Dica! Caso tenha dúvidas sobre a configuração de Códigos de Ação, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com o responsável por esse processo dentro da sua empresa.

1.4 Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Caso precise, realize a configuração por Blocos ou Bens de Terceiro.

2 Configuração por Bloco

2.1.1 Acesse ERP Senior Mega > Global Construção > Cadastros > Estruturas;

2.1.2 Selecione o empreendimento desejado e clique na guia Blocos;

2.1.3 Selecione o Bloco desejado, clique na barra azul lateral e em Contabilidade Imobiliária;

2.1.4 Clique na guia Aluguel por Competência;

2.1.5 Defina os códigos de ação para cada opção;

2.1.6 Clique em Confirmar para salvar as alterações.

3. Configuração por Bens de Terceiro

3.2.1 Acesse ERP Senior Mega > Global Construção > Cadastros > Bens de Terceiro;

3.2.2 Selecione o Bem de Terceiro desejado e clique em Editar;

3.2.3 Clique na guia Parâmetros Contábeis e subguias Ações > Aluguel por Competência;

3.2.3 Defina os códigos de ação para cada opção;

3.2.5 Clique em Confirmar para salvar as alterações.

4. Cadastro da proposta no Carteira

Os contratos de aluguel com contabilização por competência devem ser originados de uma proposta cadastrada no próprio módulo Carteira de Recebíveis.

4.1 Acesse ERP Senior Mega > Carteira de Recebíveis > Contratos > Propostas;

4.2 Clique em Inserir / Proposta em branco;

4.3 Cadastre os dados da proposta;

4.3.1 No campo Tipo, selecione Aluguel para habilitar as opções de contabilização;

4.3.2 Selecione a opção Competência para habilitar o preenchimento da vigência do contrato;

4.3.3 Preencha a vigência do contrato e defina se o contrato será Pró-rata. Após a definição da vigência, o sistema indicará o período do contrato que será utilizado no cálculo da contabilização das séries lineares.

Observação

A vigência do contrato poderá ser editada posteriormente em sua inclusão ou então durante o processo de prorrogação.

4.4 Clique na guia Forma de Pagamento e cadastre as Séries;

Importante

Para a contabilização de contratos de aluguel por regime de competência, você deve cadastrar apenas séries com amortização do tipo SACOC com correção anual.

4.4.1 Defina se a série será contabilizada de forma linear (opção padrão) ou não linear (nesse caso você terá a opção de contabilizar a parcela no mês anterior ou no mês do vencimento da parcela);

4.5 Clique em Confirmar para finalizar o cadastro da proposta;

4.6 Dê sequência na geração do contrato e processo de agendamento de planilha para contabilização.

5. Configuração da Apropriação Imobiliária

Para que a apropriação imobiliária societária POC ou IRFS considerem os contratos de aluguel com contabilização por regime de competência, é necessário configurar o empreendimento:

5.1 Acesse ERP Senior Mega > Global > Cadastros > Estruturas;

5.2 Selecione o empreendimento desejado, clique na barra azul lateral e em Contabilidade Imobiliária;

5.3 Clique na guia Societário e marque as opções Baixar do estoque as unidades alugadas e Contabilizar Receita de Aluguel;

5.4 Clique em Confirmar para salvar a alteração.

Alguns conceitos importantes:

Como funciona a contabilização linear?

O valor total da(s) série(s) cadastrada(s) será apropriado ao longo da vigência do contrato, independente da quantidade de parcelas cadastradas na(s) série(s).

Pode ser dividido igualmente pelo número de meses do contrato ou, caso marque a opção Pró-rata, se o primeiro e/ou último mês de contrato não for um “mês cheio”, o valor será proporcional a quantidade de dias naquele mês.

Exemplo não pró-rata

Contrato de R$120.000,00 com vigência de 10/04/2024 até 25/03/2025: Irá contabilizar R$10.000,00 por mês, pois não irá considerar os dias dos meses de início e fim, assim irá considerar como um contrato de 12 meses.

Exemplo pró-rata

Contrato de R$170.000,00 com vigência de 16/04/2024 até 31/12/2024: Irá contabilizar R$10.000,00 no primeiro mês, referente a 15 dias do mês de abril de 2024 e R$20.000,00 nos demais meses.

Como funciona a contabilização não linear?

Nesse caso o valor de cada parcela da série será contabilizada no mês que antecede ou no mês do seu vencimento conforme parâmetro escolhido no lançamento da série da parcela.

É possível cadastrar os dois tipos de série no mesmo contrato?

Sim, você poderá trabalhar com uma série configurada com contabilização linear (as mensalidades do aluguel por exemplo) e uma outra série com contabilização não-linear (a parcela de 13º ou alguma parcela adicional por exemplo).

Veja também:

• Contratos > Renegociações > Contratos de aluguel por competência: Conceito renegociação de parcelas lineares e não lineares

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PARÂMETROS ADICIONAIS

• Alteração da entrega da obra (Dt. Referência Juros): indica se a data de referência TP está vinculada à entrega da obra. Caso este parâmetro esteja marcado, quando for inserida uma nova data de entrega no bloco o sistema irá verificar todos os contratos que possuem a mesma data de entrega e irá alterar a referência das séries onde a TP ainda não foi aplicada. A alteração poderá prorrogar ou antecipar a referência de acordo com a quantidade de meses que foi alterada na data de entrega. O mesmo será executado quando alterada a data de entrega na edição do contrato. Lembrando que em casos de visualização da série o valor futuro não estará condizente com a série pois a referência foi alterada, mas no momento da aplicação TP o sistema irá reprocessar os valores corretamente.

• Vincula vencimento das parcelas?: caso habilitado, os vencimentos das parcelas (exceto parcelas de conclusão pois para parcelas de conclusão há um parâmetro específico) irão acompanhar a data de referência juros do Bloco.

  • O valor deste parâmetro será utilizado como padrão na inserção de blocos.

• Alteração do Vencimento das Parcelas de Conclusão de Receita: ao marcar essas opções, as parcelas de conclusão com tais receitas, terão suas datas de vencimentos alteradas em caso de alteração na data de entrega da obra.

  • Todas as receitas virão marcadas por padrão. Caso seja desmarcada alguma delas, no momento em que a data de entrega do bloco for alterada, a data de vencimento das parcelas de conclusão com a determinada receita não acompanhará a entrega.

• Alteração automática do vencimento de parcelas de Conclusão com receita igual a Financiamento Direto e Subsídio.

  • Ao se alterar a data de Entrega / Dt. Referência Juros as parcelas de Conclusão com estas receitas, caso seus respectivos parâmetros estejam marcado, terão o seu vencimento alterado.

• Filiais para Convênio Bancário: permite baixar as parcelas processadas pelo convênio bancário de três formas: parcelas pertencentes a todas as filiais, filiais do usuário que está processando o convênio ou filiais ativas.

• Envio da aprovação para o Approvo:

  • Distrato: ao marcar este parâmetro, será considerado o Approvo para aprovações de distratos.

  • Termo: ao marcar este parâmetro, será considerado o Approvo para aprovações de termos aditivos.

  • Cessão de Direitos: ao marcar este parâmetro, será considerado o Approvo para aprovações de cessões de direitos.

  Importante
  
  

  Parâmetros Termo e Cessão de Direitos estarão disponíveis a partir da versão 5.02.01.48.

• Conta Padrão para Movimentações Financeiras:

  • Conta Financeira: conta financeira padrão utilizada para as movimentações financeiras da filial.
  • Utilizar Conta Financeira do Empreendimento/Bloco: este parâmetro definirá se o sistema considerará a conta financeira inserida no cadastro de empreendimento/bloco, no auxiliar de movimentações financeiras do módulo Carteira de Recebíveis.
    • Quando desmarcado, a conta financeira será a definida na guia parâmetros adicionais do módulo Carteira de Recebíveis, quando marcado, seguirá as regras à seguir, se estiverem selecionadas no auxiliar de movimentações financeiras:
      • Parcela(s) de um único bloco: será atribuída a conta financeira do bloco, caso o bloco não possua, será atribuída a conta financeira do empreendimento, se o mesmo também não possuir, será atribuída a conta financeira definida nos parâmetros adicionais do carteira de recebíveis;
      • Parcela(s) de diferentes blocos, mas do mesmo empreendimento: será atribuída a conta financeira do empreendimento, caso este não possua, será atribuída a conta financeira cadastrada nos parâmetros adicionais do carteira de recebíveis;
      • Parcela(s) de empreendimentos diferentes: será atribuída a conta financeira definida nos parâmetros adicionais do carteira de recebíveis.

• Relatório Demonstrativo de Recebíveis para Banco:

  • Descapitaliza o Valor Presente antes das chaves: caso habilitado, irá descapitalizar o valor presente antes das chaves na emissão do relatório Demonstrativo de Recebíveis para Banco.
  • Integração Contas a Pagar Distrato: será definida a classe financeira e o código de ação padrão para a integração do contas a pagar referentes aos valores de distrato.

• Conta padrão para Movimentação Financeira em Baixa Manual:

  • Integrar automaticamente parcelas baixadas manualmente: caso habilitado, irá integrar automaticamente as parcelas que foram baixadas manualmente, tanto para baixas simples quanto múltiplas.
  • Nome dos relatórios: nesta guia, devem ser cadastrados os nomes dos formatos específicos da Empresa para alguns relatórios do sistema.

• Correção Diária:

  • Habilitar Correção Diária: se marcado, permite que as parcelas dos contratos de uma determinada Filial sejam corrigidas diariamente. É uma chave de controle para evitar o uso da correção diária em locais ou situações não permitidas. É necessário utilizar um Índice financeiro Tipo fator e Correção tipo diária do Cadastro do Global Construção.

• Conta Padrão para Movimentação Financeira:

  • Criar automaticamente Movimento Financeiro de parcelas baixa banco/api
  • Integrar automaticamente parcelas baixadas via retorno bancário e api

  Ao habilitar essas opções, o sistema identifica automaticamente as parcelas baixadas via api e gera os respectivos movimentos financeiros por filial.

• Criar automaticamente Movimento Financeiro de parcelas baixa banco: indica se é para criar a movimentação financeira automaticamente de parcelas baixadas via banco.
• Integrar automaticamente parcelas baixadas via retorno bancário: indica se é para integrar automaticamente essas movimentações.
• Integrar automaticamente parcelas baixadas manualmente: indica se irá integrar automaticamente a parcela através da movimentação financeira na baixa manual realizada pelo usuário.
• Conta Financeira: conta financeira que será utilizada na geração da Movimentação Financeira (apenas para baixas manuais).
• Tipo Documento: código do tipo de documento a ser utilizado na integração manual da parcela.

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