Construção - Carteira de Recebíveis - Configurações - Parâmetros

• VM de Juros de TP para contratos com reajuste anual?: define se o VM de juros para contratos com reajuste anual será contabilizado como VM de Juros ou como VM de VO.

• Considera participaçao do bloco?: indica se a contabilidade irá ou não considerar o percentual de participação.

• Replica Movimento Contábil?: quando um bloco ou unidade possuir investidores, estes poderão ser contabilizados separadamente.

• Considerar data de movimento da parcela nos movimentos de baixa?: quando este parâmetro for marcado e a planilha for gerada, os movimento de baixa de parcelas “M” serão contabilizados tendo como data de movimento a data de movimentação da parcela ao invés da data de baixa. (A data de movimento só será considerada nos movimentos de baixa em parcelas que já estiverem integradas com o Financeiro. Caso contrário será considerada a data de baixa, independente do parâmetro marcado).

• Fechamento da Carteira: para o fechamento do módulo Carteira de Recebíveis, existem dois parâmetros, o fechamento da Movimentação e o fechamento da Contabilização:

  • Data de fechamento da Movimentação: campo que restringe as movimentações dentro do módulo da Carteira de Recebíveis, dentre elas algumas são: inclusão de contratos, baixa de parcelas, aplicação de TP, reativação de parcelas. Movimentações Restringidas.
  • Data de fechamento da Contabilização: quando são contabilizadas as movimentações do módulo da Carteira de Recebíveis para um determinado período, a empresa pode optar que sejam evitados procedimentos na carteira que gerem modificações para contabilidade afim de que não seja necessário a recontabilização do período e consequentemente evitando retrabalho, ou seja, através desse parâmetro será bloqueado o processo de agendamento de planilhas, onde somente será permitida a geração de planilha com data base maior que essa data de fechamento.
    • É possível alterar as datas de fechamento dos módulos Carteira, Comercial e do Global Construção, só era possível de ser feito filial por filial, agora existe também a possibilidade de fazer o cadastramento em massa, selecionando as filiais desejadas e determinando a data de fechamento para elas através dos campos disponíveis em tela, onde o usuário pode selecionar qual data quer alterar, porém em mais de uma filial por vez, onde o usuário deve alterar a data de fechamento diretamente na grid.
      • Para acessar esta Wizard, o usuário deve entrar no Global do Construção, Menu Cadastros, Opção Fechamento de módulos.
        • A cada data de fechamento alterada pela Wizard, independente de ser individual ou em massa, será logada no sistema. Neste log encontra-se especificado se a alteração foi coletiva ou individual.

• Gerar movimento de correção de parcela de distrato?: define se o sistema deve ou não gerar movimentos contábeis referentes à correção das parcelas de distrato.

A contabilização das parcelas pagas no processo de Confissão de Dívida pode ser configurada por filial, bloco ou bens de terceiro, inclusive para o período de cláusula suspensiva. Para configurar, realize os passos a seguir:

1. Configuração por Filial

1.1 Acesse ERP Mega / Construção / Carteira de Recebíveis / Configurações / Parâmetros;

1.2 Clique na guia CONTABILIDADE/VENDA;

1.3 No campo Confissão de Dívida, insira o Código de Ação desejado;

1.4 Clique em Confirmar para salvar a configuração.

2. Configuração por Bloco

2.1 Acesse o módulo Global Construção Civil / Opções / Cadastros / Estruturas;

2.2 Selecione o empreendimento desejado e clique na guia Blocos;

2.3 Selecione o bloco desejado e clique em Contabilidade Imobiliária;

2.4 No campo Confissão de Dívida, insira o Código de Ação desejado;

2.5 Clique em Confirmar para salvar a configuração.

3. Configuração por Bens de Terceiro

3.1 Acesse o módulo Global Construção Civil / Opções / Cadastros / Bens de Terceiro;

3.2 Selecione o bem de terceiro e clique em Editar;

3.3 Clique na guia Parâmetros Contábeis e em seguida na subguia Ações;

3.4 No campo Confissão de Dívida, insira o Código de Ação desejado;

3.5 Clique em Confirmar para salvar a configuração.

Para contabilizar os contratos de aluguel por regime de competência, realize os passos a seguir:

1. Configuração dos parâmetros da filial

Essa configuração servirá de padrão para todos os contratos de aluguel da filial, exceto para os contratos de blocos e bens de terceiro que possuam uma configuração específica.

1.1 Acesse ERP Mega / Construção / Carteira de Recebíveis / Configurações / Parâmetros;

1.2 Clique na guia CONTABILIDADE/VENDA e subguia Aluguel por Competência;

1.3 Defina os códigos de ação para cada opção;

1.4 Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Caso precise, realize a configuração por Blocos ou Bens de Terceiro.

2 Configuração por Bloco

2.1.1 Acesse o módulo Global Construção / Cadastros / Estruturas;

2.1.2 Selecione o empreendimento desejado e clique na guia Blocos;

2.1.3 Selecione o Bloco desejado, clique na barra azul lateral e em Contabilidade Imobiliária;

2.1.4 Clique na guia Aluguel por Competência;

2.1.5 Defina os códigos de ação para cada opção;

2.1.6 Clique em Confirmar para salvar as alterações.

3. Configuração por Bens de Terceiro

3.2.1 Acesse o módulo Global Construção / Cadastros / Bens de Terceiro

3.2.2 Selecione o Bem de Terceiro desejado e clique em Editar;

3.2.3 Clique na guia Parâmetros Contábeis e subguias Ações / Aluguel por Competência;

3.2.3 Defina os códigos de ação para cada opção;

3.2.5 Clique em Confirmar para salvar as alterações.

4. Cadastro da proposta no Carteira

Os contratos de aluguel com contabilização por competência devem ser originados de uma proposta cadastrada no próprio módulo Carteira de Recebíveis.

4.1 Acesse o módulo Carteira de Recebíveis / Contratos / Propostas;

4.2 Clique em Inserir / Proposta em branco;

4.3 Cadastre os dados da proposta;

4.3.1 No campo Tipo, selecione Aluguel para habilitar as opções de contabilização;

4.3.2 Selecione a opção Competência para habilitar o preenchimento da vigência do contrato;

4.3.3 Preencha a vigência do contrato e defina se o contrato será Pró-rata. Após a definição da vigência, o sistema indicará o período do contrato que será utilizado no cálculo da contabilização das séries lineares.

4.4 Clique na guia Forma de Pagamento e cadastre as Séries;

4.4.1 Defina se a série será contabilizada de forma linear (opção padrão) ou não linear (nesse caso você terá a opção de contabilizar a parcela no mês anterior ou no mês do vencimento da parcela);

4.5 Clique em Confirmar para finalizar o cadastro da proposta;

4.6 Dê sequência na geração do contrato e processo de agendamento de planilha para contabilização.

5. Configuração da Apropriação Imobiliária

Para que a apropriação imobiliária societária POC ou IRFS considerem os contratos de aluguel com contabilização por regime de competência, é necessário configurar o empreendimento:

5.1 Acesse o módulo Global / Cadastros / Estruturas;

5.2 Selecione o empreendimento desejado, clique na barra azul lateral e em Contabilidade Imobiliária;

5.3 Clique na guia Societário e marque as opções Baixar do estoque as unidades alugadas e Contabilizar Receita de Aluguel;

5.4 Clique em Confirmar para salvar a alteração.

Alguns conceitos importantes:

Como funciona a contabilização linear?

O valor total da(s) série(s) cadastrada(s) será apropriado ao longo da vigência do contrato, independente da quantidade de parcelas cadastradas na(s) série(s).

Pode ser dividido igualmente pelo número de meses do contrato ou, caso marque a opção Pró-rata, se o primeiro e/ou último mês de contrato não for um “mês cheio”, o valor será proporcional a quantidade de dias naquele mês.

Exemplo não pró-rata

Contrato de R$120.000,00 com vigência de 10/04/2024 até 25/03/2025: Irá contabilizar R$10.000,00 por mês, pois não irá considerar os dias dos meses de início e fim, assim irá considerar como um contrato de 12 meses.

Exemplo pró-rata

Contrato de R$170.000,00 com vigência de 16/04/2024 até 31/12/2024: Irá contabilizar R$10.000,00 no primeiro mês, referente a 15 dias do mês de abril de 2024 e R$20.000,00 nos demais meses.

Como funciona a contabilização não linear?

Nesse caso o valor de cada parcela da série será contabilizada no mês que antecede ou no mês do seu vencimento conforme parâmetro escolhido no lançamento da série da parcela.

É possível cadastrar os dois tipos de série no mesmo contrato?

Sim, você poderá trabalhar com uma série configurada com contabilização linear (as mensalidades do aluguel por exemplo) e uma outra série com contabilização não-linear (a parcela de 13º ou alguma parcela adicional por exemplo).

Veja também:

• Contratos de aluguel por competência: Conceito renegociação de parcelas lineares e não lineares