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Financeiro - Movimentações - Estorno de baixas
No módulo Financeiro é possível realizar o estorno de uma baixa do Contas a Pagar ou do Contas a Receber. Ao realizar o processo de estorno de uma baixa, o sistema realiza as seguintes ações:
- Insere um Movimento Vinculado no documento de provisão, para que ele volte a ter saldo em aberto no valor da baixa que foi estornada;
- Através de Movimento Vinculado, estorna todos os movimentos originados nessa baixa, como movimentos de Juros, Baixa de Juros, Multa, Baixa de Multa e Retenções de Impostos;
- Para os movimentos vinculados mencionados acima, são utilizados o mesmo Código de Ação e Rateio de Classes do movimento original;
- Gera um Movimento Financeiro, de natureza contrária à da baixa, para acerto do saldo da Conta Financeira;
- Cancela os lançamentos de Provisão de Impostos gerados das retenções originadas na baixa.
Pré-requisitos para realização do Estorno de baixa
Para que o estorno seja realizado com sucesso, é necessário que os Tipos de documentos e Códigos de ação necessários ao processo de estorno, estejam devidamente cadastrados e configurados. Saiba como verificar e/ou configurá-los, se necessário, abaixo.
Para verificar/configurar o estorno de baixa para o Contas a Pagar:
- Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Cadastros > Tipos de documentos;
- Verifique, na coluna Códigos, se há o tipo de documento ESTBXCPA;
- Clique em Editar, para verificar se as configurações atribuídas a ele está correta, caso exista.
Caso não exista o tipo de documento ESTBXCPA, cadastre-o a partir do botão +Inserir conforme o exemplificado na imagem abaixo.
Atenção
Os lançamentos de estorno serão gerados com o mesmo código de ação utilizado no Movimento Vinculado de Baixa. Portanto, o código de ação editado/criado será utilizado para a movimentação de saldo.
- Acesse o caminho: Mega Empresarial > Todos os módulos > Configurações Globais > Todos os módulos > Código de ação;
- Verifique, na lista Ação, se há registro de ação referente ao estorno de baixa para o Contas a Pagar;
No exemplo abaixo, o código de ação é o 113 - Estorno de Baixa no Contas a Pagar - MVCPA.
- Selecione, na lista de ações, o registro relacionado ao estorno da baixa no Contas a Pagar para o qual deseja verificar se há a devida configuração;
- Clique em Editar;
- Verifique, na guia Geral, as informações dos seguintes campos:
- Tipo de Ação: Deve estar/ser informado com MVCPA - Movimento C. Pagar;
- Tipo de Agente: Deve estar/ser informado com Conta Financeira;
- Integrar com: Deve estar/ser informado com Contabilidade, caso exista a respectiva Integração.
- Acesse a guia Contas a Pagar e, verifique as informações dos seguintes campos:
- Tipo Documento: Deve estar/ser informado com CREDITO;
- Tipo Movimento: Deve estar/ser informado com ESTCPA - Estorno Baixa de Contas a Pagar;
- Acesse a guia Contabilidade e, verifique as informações dos seguintes campos;
- Código: Deve estar/ser informado com um código de contabilização que gere apenas o débito (o crédito será gerado pelo código de ação do Movimento Vinculado de Baixa);
- Tipo Referência: Deve estar/ser informado com a opção BXCPA e seu código de Contabilização para Creditar;
- Clique em Confirmar para salvar as informações (caso tenha feito alguma alteração) e/ou fechar a tela de detalhamento do código.
Para verificar/configurar o estorno de baixa para o Contas a Receber:
- Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Cadastros > Tipos de documentos;
- Verifique, na coluna Códigos, se há o tipo de documento ESTBXCPA;
- Clique em Editar, para verificar se as configurações atribuídas a ele está correta, caso exista.
Caso não exista o tipo de documento ESTBXCPA, cadastre-o a partir do botão +Inserir conforme o exemplificado na imagem abaixo.
Atenção
Os lançamentos de estorno serão gerados com o mesmo código de ação utilizado no Movimento Vinculado de Baixa. Portanto, o código de ação editado/criado será utilizado para a movimentação de saldo.
- Acesse o caminho: Mega Empresarial > Todos os módulos > Configurações Globais > Todos os módulos > Código de ação;
- Verifique, na lista Ação, se há registro de ação referente ao estorno de baixa para o Contas a Receber;
No exemplo abaixo, o código de ação é o 115 - Estorno de Baixa no Contas a Receber - MVCRE.
- Selecione, na lista de ações, o registro relacionado ao estorno da baixa no Contas a Receber para o qual deseja verificar se há a devida configuração;
- Clique em Editar;
- Verifique, na guia Geral, as informações dos seguintes campos:
- Tipo de Ação: Deve estar/ser informado com MVCRE - Movimento C. Receber;
- Tipo de Agente: Deve estar/ser informado com Conta Financeira;
- Integrar com: Deve estar/ser informado com Contabilidade, caso exista a respectiva Integração.
- Acesse a guia Contas a Receber e, verifique as informações dos seguintes campos:
- Tipo Documento: Deve estar/ser informado com DEBITO;
- Tipo Movimento: Deve estar/ser informado com ESTCRE - Estorno Baixa de Contas a Receber;
- Acesse a guia Contabilidade e, verifique as informações dos seguintes campos;
- Código: Deve estar/ser informado com um código de contabilização que gere apenas o crédito (o débito será gerado pelo código de ação do Movimento Vinculado de Baixa);
- Tipo Referência: Deve estar/ser informado com a opção BXCRE e seu código de Contabilização para Debitar;
- Clique em Confirmar para salvar as informações (caso tenha feito alguma alteração) e/ou fechar a tela de detalhamento do código.
O que você pode fazer:
Antes de realizar um estorno de baixa, verifique se o seu sistema está parametrizado corretamente, de acordo com os pré-requisitos para cada tipo de estorno da baixa.
- Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Movimentações > Estorno de baixas;
- Acesse a guia Contas a Pagar;
- Clique em +Inserir;
- Realize a busca pelo documento de baixa que deseja estornar a partir da tela de filtros;
- Filial: Indique a filial associada ao documento que deseja localizar;
- Série AP: Informe a série AP do documentar que deseja localizar;
- Documento: Informe o número do documento que deseja localizar;
- Agente: Indique o agente relacionado ao documento que deseja localizar;
- Ação: Indique a ação relacionada ao registro que deseja localizar;
- Valor: Informe um intervalo de valor que abrange o valor constante no documento que deseja localizar;
- Emissão: Informe um intervalo de datas que abrange a data do movimento que deseja localizar;
- Vencimento: Informe um intervalo de datas que abrange a data de vencimento que deseja localizar;
Os demais campos pertencem a área Movimento Financeiro de Baixa, podem ser utilizados quando o documento desejado se refere a uma baixa:
- Número Documento: Informe o número do documento de baixa que deseja localizar;
- Data de Emissão: Informe um intervalo de datas que abrange a data do movimento que deseja localizar;
- Data de Pagamento: Informe um intervalo de datas que abrange a data de pagamento do documento que deseja localizar;
- Valor: Informe um intervalo de valor que abrange o valor constante no documento que deseja localizar.
- Selecione o Movimento Financeiro de Baixa relacionado ao documento de baixa que deseja estornar;
- Marque, na área Baixas do Contas a Pagar, a caixa de seleção da coluna Selecionado do documento de baixa que deseja estornar;
-
Clique em Gerar Estorno;
-
Informe os campos solicitados para o estorno da respectiva baixa:
- Ação: Indique a ação relacionada ao estorno de baixa no Contas a Pagar;
- Data: Informe a data do estorno;
- Histórico: Indique o histórico relacionado;
- Compl.: Utilize este campo para registrar informações complementares, se necessário.
-
Clique em Confirmar para executar o estorno.
Após o estorno, o registro do documento estornado ficará em vermelho e, ao consultar a AP no Contas a Pagar, constará um movimento vinculado de estorno de baixa.
Antes de realizar um estorno de baixa, verifique se o seu sistema está parametrizado corretamente, de acordo com os pré-requisitos para cada tipo de estorno da baixa.
- Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Movimentações > Estorno de baixas;
- Acesse a guia Contas a Receber;
- Clique em +Inserir;
- Realize a busca pelo documento de baixa que deseja estornar a partir da tela de filtros;
- Filial: Indique a filial associada ao documento que deseja localizar;
- Documento e Parcela: Informe o número do documento que deseja localizar e, a sua respectiva parcela;
- Agente: Indique o agente relacionado ao documento que deseja localizar;
- Ação: Indique a ação relacionada ao registro que deseja localizar;
- Forma de Cobrança: Indique o tipo de cobra do documento que deseja localizar;
- Nosso Número: Informe o número interno do documento que deseja localizar;
- Indentificação Título: Informe a identificação do título;
- Valor: Informe um intervalo de valor que abrange o valor constante no documento que deseja localizar;
- Emissão: Informe um intervalo de datas que abrange a data do movimento que deseja localizar;
- Vencimento: Informe um intervalo de datas que abrange a data de vencimento que deseja localizar;
Os demais campos pertencem a área Movimento Financeiro de Baixa, podem ser utilizados quando o documento desejado se refere a uma baixa:
- Número Documento: Informe o número do documento de baixa que deseja localizar;
- Data de Emissão: Informe um intervalo de datas que abrange a data do movimento que deseja localizar;
- Data de Baixa: Informe um intervalo de datas que abrange a data de baixa do documento que deseja localizar;
- Valor: Informe um intervalo de valor que abrange o valor constante no documento que deseja localizar.
- Selecione o Movimento Financeiro de Baixa relacionado ao documento de baixa que deseja estornar;
- Marque, na área Baixas do Contas a Receber, a caixa de seleção da coluna Selecionado do documento de baixa que deseja estornar;
-
Clique em Gerar Estorno;
-
Informe os campos solicitados para o estorno da respectiva baixa:
- Ação: Indique a ação relacionada ao estorno de baixa no Contas a Receber;
- Data: Informe a data do estorno;
- Histórico: Indique o histórico relacionado;
- Compl.: Utilize este campo para registrar informações complementares, se necessário.
-
Clique em Confirmar para executar o estorno.
Após o estorno, o registro do documento estornado ficará em vermelho e, ao consultar o documento no Contas a Receber, constará um movimento vinculado de estorno de baixa.
Por meio do Movimento Financeiro é possível realizar o cancelamento do estorno de uma baixa, tanto do Contas a Pagar quanto do Contas a Receber. Para isso:
- Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Movimentações > Movimento Financeiro;
- Informe, no campo Documento, o número do documento que teve o estorno de baixa executado e que deseja cancelar ou, clique em Procurar para utilizar os filtros de busca;
- Ação: Indique a ação relacionada ao documento do estorno de baixa que deseja localizar;
- Documento: Informe o número do documento que deseja localizar;
- Agente: Indique o agente relacionado ao documento que deseja localizar;
- Emissão: Informe um intervalo de datas que abrange a data do movimento que deseja localizar;
- Vencimento: Indique a data de vencimento do documento que deseja localizar;
- Valores: Informe um intervalo de valor que abrange o valor constante no documento que deseja localizar;
- Complemento: Registre informações que estão nas observações e podem facilitar a localização do respectivo documento;
- Classe: Indique a classe relacionada ao movimento que deseja localizar;
- C. Custo: Indique o centro de custo relacionado ao documento/movimento que deseja localizar;
- Projeto: Indique o projeto relacionado ao documento/movimento que deseja localizar;
- Somente Movimentos Cancelados: Marque esta caixa de seleção para indicar que a busca pelo documento deve considerar apenas aqueles com movimentos cancelados. Caso prefira, deixe-o desmarcado, assim a busca irá considerar todas os documentos pertinentes;
- Filtrar por Tipo de Movimento: Nesta área estão disponíveis filtros por tipo de movimento. Dessa forma, se desejar localizar um documento com determinado tipo de movimento marque a caixa de seleção correspondente. Os tipos de movimento que podem ser marcados, são:
- Movimento à Vista: Tem como resultado apenas movimentos à vista;
- Adiantamentos: Tem como resultado apenas documentos relacionados a adiantamento;
- Recebimento de Clientes: Tem como resultado apenas documentos relacionados a recebimento de clientes;
- Transferências: Tem como resultado apenas documentos relacionados a transferências;
- Pagamento de Fornecedores: Tem como resultado apenas documentos relacionados a pagamento de fornecedores.
- Doc. Original de Contas a Pagar: Marque esta caixa de seleção para conseguir realizar a busca exclusivamente por estornons de baixa do Contas a Pagar. É possível filtrá-los por:
- Série AP: Informe a série AP do documentar que deseja localizar;
- Documento: Informe o número que deseja localizar;
- Parcela: Informe a parcela do documento que deseja localizar.
- Doc. Original de Contas a Receber: Marque esta caixa de seleção para conseguir realizar a busca exclusivamente por estornos de baixa do Contas a Receber. É possível filtrá-los por:
- Doc. Principal: Informe o número do documento principal do movimento que deseja localizar;
- Documento: Informe o número do documento que deseja localizar;
- Parcela: Informe a parcela do documento que deseja localizar.
Para realizar a busca considerando os filtros informados, clique em Aplicar.
- Clique em Outros, com o documento que deseja cancelar aberto na tela;
- Clique em Cancela Doc.;
- Clique em Sim para confirmar o respectivo cancelamento.
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