Compliance Fiscal

Antes de iniciar a integração, configure os parâmetros de conexão com o Compliance Fiscal.

Acesse:

• Empresarial > Global > Cadastros > Integração Senior > Parâmetros WebService

Configuração de conexão

Na aba Administração de Pessoal, configure os dados de conexão com o sistema HCM Administração de Pessoal Senior.

Na aba Compliance Fiscal, configure os dados de conexão utilizados na integração com o Compliance Fiscal Senior. Essas configurações podem ser diferentes das utilizadas no HCM.

Após configurar as conexões, preencha os parâmetros abaixo:

Configuração dos parâmetros de envio

Configuração dos parâmetros de preparação

A integração entre o ERP Senior Mega e o Compliance Fiscal ocorre de forma automática e transparente ao usuário, por meio do serviço Server MegaERP - Agenda Compliance Fiscal Senior (SrvMegaIntegracaoCFSAgenda.exe).

Esse serviço deve estar iniciado no servidor juntamente com os demais serviços do Mega Empresarial.

Fluxo da integração

O processo de integração ocorre na seguinte sequência:

• Envio dos lotes contábeis preparados ao Compliance Fiscal, utilizando o web service: Com.senior.g5.co.mct.ctb.gerarlotectb

• Envio dos lançamentos contábeis preparados, utilizando o web service: Com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb

• Solicitação de contabilização dos lotes e lançamentos enviados, utilizando o web service: Com.senior.g5.co.mct.ctb.processarlotectb

Configuração de vínculos contábeis

Para que a integração de lotes e lançamentos ocorra corretamente, é necessário configurar os vínculos de:

• Contas contábeis do Senior Mega para as contas contábeis Senior;
• Históricos contábeis do Senior Mega para os históricos utilizados no Compliance Fiscal.

Inicialização automática do serviço

Para que o serviço SrvMegaIntegracaoSeniorAgenda.exe seja iniciado automaticamente, é necessário adicioná-lo na tag <AUTOSTART> do arquivo MegaConfig.xml.

Exemplo:

Para realizar a integração contábil com o Compliance Fiscal, é necessário configurar os vínculos entre as filiais do Senior Mega e as filiais do Compliance Fiscal Senior.

Acesse:

• Empresarial > Global > Cadastros > Integração Senior > De/Para Filial Compliance

Gerenciamento de vínculos

Nesta tela é possível:

• Inserir vínculos;
• Editar vínculos;
• Excluir vínculos entre as filiais do Senior Mega e do Compliance Fiscal Senior.

Inclusão de vínculo

Para incluir um vínculo entre a filial Mega e a filial do Compliance Fiscal:

• selecione a filial Mega;
• informe o número da empresa Senior;
• informe o código da filial Senior;
• clique em Confirmar.

Configuração da integração na filial

Após configurar o vínculo De/Para, é necessário habilitar a integração contábil nos parâmetros da filial.

1. Acesse os Parâmetros Contábeis da Filial

2. Aba Integração

Na aba Integração, habilite a opção:

• Integra lançamentos contábeis do Mega com o Compliance Fiscal Senior

Em seguida, informe a data inicial para integração dos lançamentos contábeis.

Para realizar a integração contábil com o Compliance Fiscal, é necessário configurar os vínculos entre as contas contábeis do Senior Mega e as contas contábeis do Compliance Fiscal Senior.

Acesse:

• Empresarial > Contabilidade > Integrações > De/Para Conta Contábil Compliance

Gerenciamento de vínculos

Utilize os botões abaixo para gerenciar os vínculos entre as contas contábeis:

• Inserir;
• Editar;
• Excluir.

Inclusão de vínculo

Na tela de inclusão:

• selecione a conta contábil do Senior Mega;
• informe a conta contábil correspondente no Compliance Fiscal Senior;
• clique em Confirmar.

Para realizar a integração dos lançamentos contábeis, também é necessário configurar os vínculos entre os históricos do Senior Mega e os históricos utilizados no Compliance Fiscal Senior.

Acesse:

• Empresarial > Contabilidade > Integrações > De/Para Histórico Compliance

Gerenciamento de vínculos

Utilize os botões abaixo para gerenciar os vínculos entre os históricos:

• Inserir;
• Editar;
• Excluir.

Configuração da opção Encerramento

Ao cadastrar o vínculo do histórico, é possível utilizar a opção Encerramento.

O ERP Senior Mega permite gerar e enviar saldos contábeis iniciais diretamente para o Compliance Fiscal, facilitando o início da integração contábil entre os sistemas.

O processo gera um lote de saldo inicial por filial, proporcionando mais agilidade e segurança na carga inicial de informações contábeis.

Configurações necessárias

Antes de preparar os saldos iniciais, é obrigatório configurar os vínculos De/Para das contas contábeis que possuem saldo.

Essa configuração é necessária para que o sistema identifique corretamente as contas que serão integradas com o Compliance Fiscal.

Geração do lote de saldos iniciais

Para gerar o lote:

1. Acesse:

   • Contabilidade > Integrações > Compliance Fiscal > Integração Lançamentos Contábeis Compliance

2. Acesse a aba Saldos Iniciais;

3. Selecione o mês/ano de referência do saldo inicial.

Exemplo

4. Confirme a preparação.

O sistema irá gerar um lote de saldo inicial para cada filial ativa.

Regras de geração

• Todas as filiais ativas devem estar parametrizadas para integração com o Compliance Fiscal.

• A data de início da integração da filial deve ser igual ou anterior à data de envio dos saldos iniciais.

• Será gerado apenas um lote de saldo inicial por filial.

• O Compliance Fiscal aceita somente um lote de saldo inicial por filial.

• Apenas contas com saldo diferente de zero serão consideradas.

• Os saldos enviados correspondem aos valores apresentados na consulta:

  • Empresarial > Contabilidade > Movimentações > Consultar Saldos

Parâmetros recomendados para consulta de saldos

Utilize os seguintes parâmetros na consulta:

• Data inicial: primeiro dia do mês;
• Data final: último dia do mês;
• Tipo de saldo: Acumulada;
• Encerramento: Depois;
• Marcar a opção: Todas analíticas do grupo.

Classificação de débito e crédito

A definição de débito ou crédito ocorre conforme o saldo da conta:

Consulta de lotes gerados

Para consultar os lotes preparados:

• Empresarial > Global > Consultas > Painel - Compliance Fiscal > Aba Painel - Contábil Compliance Fiscal

Exclusão de lote de saldo inicial

Caso seja necessário excluir um lote:

1. Acesse:

   • Empresarial > Global > Consultas > Painel - Compliance Fiscal > Aba Painel - Contábil Compliance Fiscal

2. Selecione o lote desejado;

3. Clique em:

   • Outros > Excluir Lote

Após a solicitação:

• o status do lote será alterado para Aguardando exclusão;

• na próxima execução da agenda de integração, o lote será removido do Compliance Fiscal;
• após a exclusão no Compliance, o lote será removido definitivamente do Senior Mega.

Dicas de utilização do painel

• Ao acessar com uma consolidadora, é possível visualizar os lotes das filiais subordinadas utilizando o filtro da consolidadora;

• Para visualizar apenas os lotes de uma filial específica, selecione a filial no filtro ou acesse o sistema diretamente com a filial ativa.

Conferência no Compliance Fiscal

Após a integração:

• acesse a consulta de saldos no Compliance Fiscal;
• selecione o período e a filial desejada.

A rotina de integração permite preparar e enviar os lançamentos contábeis do Senior Mega para o Compliance Fiscal Senior.

Durante o processo, o usuário deve informar o período dos lançamentos que serão integrados. O campo Filial apresentará a filial ou consolidadora ativa no momento.

Serão considerados:

• lançamentos contabilizados provenientes de outros módulos;
• lançamentos contábeis manuais;
• lançamentos importados via arquivo .imp;
• lançamentos importados pelo serviço 403 do Integrador;
• lançamentos de abertura.

Acesso à rotina

Acesse:

• Contabilidade > Integrações > Compliance Fiscal > Integração Lançamentos Contábeis Compliance

Preparação dos lançamentos

Informe a data inicial e final dos lançamentos que devem ser integrados.

Após clicar em Confirmar, os lançamentos contabilizados dentro do período informado serão marcados para integração com o Compliance Fiscal Senior.

Isso é necessário para:

• melhorar o desempenho da preparação;
• garantir conformidade com o Compliance Fiscal, que não aceita lançamentos de meses diferentes da data do lote.

Filiais consideradas na preparação

Serão preparados para integração todos os lançamentos contabilizados das filiais ativas no momento da execução.

Confirmação da preparação

Ao confirmar a preparação dos lançamentos, será exibida uma mensagem de confirmação:

Ao final do processo:

• se existirem lançamentos preparados para integração, será exibida uma mensagem informativa;

• se nenhum lançamento for encontrado no período informado, será exibida a mensagem abaixo:

Processamento da integração

Após a preparação, os lançamentos ainda não estarão efetivamente integrados ao Compliance Fiscal.

A preparação é realizada pelo serviço:

• Server MegaERP - Contábil (SrvMegaContab.exe)

Já o envio dos lançamentos preparados ao Compliance Fiscal ocorre conforme o intervalo configurado nos parâmetros do WebService, através do serviço:

• Server MegaERP - Agenda Compliance Fiscal Senior

Otimização no envio de lotes para contabilização

Foi implementada uma melhoria de performance no envio de lotes para contabilização no Compliance Fiscal.

Anteriormente, cada lote era contabilizado individualmente. Agora, os lotes são agrupados em blocos, respeitando o limite de tamanho da requisição.

Local:

• Contabilidade > Integrações > Compliance Fiscal > Integração Lançamentos Contábeis Compliance

Benefícios

• redução da quantidade de chamadas ao serviço;
• maior desempenho no processo de contabilização;
• melhor eficiência em ambientes com grande volume de dados.

O Painel de Acompanhamento da Integração permite consultar e acompanhar todo o processo de envio de lotes, lançamentos e contabilização no Compliance Fiscal.

Acesso ao painel

Acesse:

• Empresarial > Global > Consultas > Painel - Compliance Fiscal > Aba Painel - Contábil Compliance Fiscal

Filtros disponíveis

O painel disponibiliza filtros para facilitar a consulta das integrações.

Filial

Quando o sistema estiver acessado por uma empresa consolidadora com mais de uma filial ativa, será possível selecionar a filial desejada.

Caso exista apenas uma filial ativa, o filtro permanecerá desabilitado.

Período

Define o intervalo de datas em que ocorreu a preparação da integração.

Situação

Permite filtrar os lotes conforme o status da integração.

Outros filtros

• Lote Mega: permite consultar um lote específico;
• Lançamento: consulta por intervalo de códigos de lançamentos;
• Data do lançamento: consulta por intervalo de datas;
• Filtrar: aplica os filtros informados;
• Limpar filtros: remove os filtros aplicados.

Informações exibidas nos grids

Grid de lotes

O grid superior apresenta:

• informações da integração do lote;
• informações da contabilização do lote.

Grid de lançamentos

O grid de lançamentos apresenta informações detalhadas para apoio à conferência, incluindo:

• reduzido débito;
• extenso débito;
• descrição débito;
• reduzido crédito;
• extenso crédito;
• descrição crédito;
• ação;
• tipo de lançamento;
• descrição do tipo de lançamento;
• débito Compliance;
• crédito Compliance.

Também é possível:

• aplicar filtros diretamente nas colunas;
• reorganizar a visualização arrastando colunas para o topo do grid.

Detalhes da integração

Pelo botão Outros > Detalhes, é possível visualizar a mensagem completa retornada pelo web service para cada integração.

Também é possível visualizar:

• XML de requisição;
• XML de resposta da integração.

Utilize o botão Visualizar.

Reprocessamento das integrações

Quando ocorrerem falhas de configuração ou problemas de comunicação, os registros podem ser marcados novamente como Pendente para reenvio.

Como reprocessar

1. No grid de lotes ou lançamentos, selecione os registros desejados;

2. Clique em Marcar como Pendente.

Ao realizar essa ação:

• o XML de requisição será atualizado com as configurações atuais;
• as datas de requisição e resposta serão limpas;
• o registro ficará disponível para novo envio.

Estorno de lançamento contábil

O estorno permite desfazer a integração de um lote contábil e seus respectivos lançamentos no Compliance Fiscal, tornando-os novamente disponíveis para integração.

Exclusão de lote no painel

Local:

• Painel – Contábil Compliance Fiscal > Outros > Excluir lote

Como excluir um lote

1. Selecione o lote desejado na coluna Selecionar lote;

2. Clique em Excluir lote.

Após a solicitação:

• o lote e seus lançamentos ficarão com status Aguardando exclusão;

• na próxima execução da agenda de integração, o lote será removido do Compliance Fiscal;
• após a exclusão no Compliance, a integração será desfeita no Mega;
• o lote ficará disponível para nova integração.

Exclusão de lote integrado no módulo Contábil

Lotes contábeis integrados com o Compliance Fiscal somente podem ser excluídos no módulo Contábil após a exclusão da integração.

Caso a exclusão seja realizada diretamente no lote integrado, será apresentada a mensagem:

Como proceder

1. Acesse:

   • Empresarial > Global > Consultas > Painel - Compliance Fiscal > Aba Painel - Contábil Compliance Fiscal

2. Localize o lote e realize a exclusão da integração;

3. Após remover a integração, acesse:

   • Contabilidade > Movimentações > Lotes Contábeis

4. Realize a exclusão do lote.

Para conferir os lotes e lançamentos enviados do Senior Mega para o Compliance Fiscal Senior, utilize o relatório operacional Lotes/Lançamentos disponível no Compliance Fiscal.

Acesso ao relatório

Acesse:

• Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Relatórios > Operacionais

Filtros disponíveis

O relatório disponibiliza filtros para facilitar a conferência das integrações.

No campo Lote, é possível informar o código do lote gerado no Compliance Fiscal.

Esse código pode ser consultado no Painel de Acompanhamento da Integração no Senior Mega, através da coluna Número lote CFS.

Resultado da conferência

Após executar o relatório, serão apresentados os lotes e lançamentos integrados no Compliance Fiscal.

Os lançamentos de encerramento, também chamados de lançamentos de zeramento, possuem regras específicas para integração com o Compliance Fiscal.

Diferente dos lançamentos contábeis comuns, eles devem ser enviados em lotes específicos de zeramento e vinculados a um histórico de encerramento.

Configuração do De/Para de Histórico

Para atender essa regra, utilize o campo Encerramento no cadastro De/Para de Histórico.

Acesse:

• Empresarial > Contabilidade > Integrações > De/Para Histórico Compliance

Preparação dos lançamentos

Passo 1

Prepare os lançamentos contábeis para integração:

• Empresarial > Contabilidade > Integrações > Integração Lançamentos Contábeis Compliance

Passo 2

Os lançamentos de encerramento serão preparados em lote separado dos demais lançamentos.

Conferência e acompanhamento

Para acompanhar os lançamentos preparados:

• Empresarial > Global > Consultas > Painel - Compliance Fiscal > Aba Painel - Contábil Compliance Fiscal

Funcionamento dos lotes de encerramento

Quando um lote possuir:

• lançamentos comuns;
• lançamentos de encerramento;

o sistema irá gerar dois lotes separados:

• um lote com lançamentos normais;
• um lote exclusivo para lançamentos de encerramento.

Conferência das tags enviadas

Pelo painel contábil, utilize:

• Visualizar > Visualizar Requisição Lote

para verificar os lotes enviados com a tag:

• <tipLot>Z</tipLot>

Também é possível utilizar:

• Visualizar > Visualizar Requisição Lançamento

para verificar os lançamentos enviados com a tag:

• <eLctZer>Z</eLctZer>

Mensagens de erro

Histórico de encerramento

Solução:
marque a opção Encerramento no cadastro De/Para de Histórico.

Tipo de histórico inválido

Solução:
informe um histórico de zeramento e marque a opção Encerramento.

Histórico obrigatório

Solução:
configure um histórico de encerramento válido no De/Para de Histórico.

Histórico de encerramento não cadastrado

Solução:
inclua um cadastro De/Para de Histórico marcado como Encerramento.

Quantidade de parâmetros inválida

Solução:
utilize um histórico sem campos dinâmicos ou altere o histórico no Compliance Fiscal.

Informações importantes

• O encerramento contábil no Senior Mega é realizado pelo menu:

  • Empresarial > Contabilidade > Movimentações > Encerrar

• Lançamentos de encerramento no Mega possuem tipo:

  • 2 - Transferências de saldos

• No Compliance Fiscal, os lançamentos de encerramento devem utilizar histórico de zeramento sem campos dinâmicos.

• Nas definições de encerramento, o histórico é opcional no Mega. Caso não seja informado, será utilizado o primeiro De/Para de Histórico marcado como Encerramento.

• Após ajustar o cadastro De/Para de Histórico, marque novamente os lançamentos com erro como Pendentes no Painel de Acompanhamento.

Esta seção apresenta os principais incidentes encontrados durante a integração contábil com o Compliance Fiscal e as ações recomendadas para correção.

Problemas em lançamentos

Data informada incorreta

Como corrigir:

Verifique os parâmetros da filial em:

• Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contabilidade > Aba Parâmetros SPED

Lançamentos de meses diferentes

Como corrigir:

• desfazer a preparação dos lançamentos;
• preparar novamente os lançamentos mês a mês.

Ausência de cadastro De/Para

Como corrigir:

Acesse:

• Contabilidade > Integrações > De/Para Conta Contábil Compliance

Configure o vínculo entre a conta contábil do Senior Mega e a conta contábil do Compliance Fiscal.

Problemas na contabilização

Diferença de total no lote

Esse erro ocorre quando o total de débitos enviados é diferente do total de créditos.

Como conferir

Acesse:

• Global > Consultas > Painel - Compliance Fiscal > Aba Contabilidade

Localize o lote com erro e analise os lançamentos enviados.

Possíveis causas

• o lançamento contábil no Senior Mega está com status Desatualizado;

• o lançamento possui itens em mais de uma filial e a preparação foi realizada considerando apenas uma filial ativa;

• parte dos itens do lançamento não foi preparada, causando diferença entre débito e crédito no lote integrado.