Contabilização

Para configurar cada Grupo de Contas, siga estes passos:

1. Acesse a pasta Geral.

2. No campo “Tipo de Contabilização”, escolha se a contabilização será feita por Grupo ou por Item.

• Por Grupo: O sistema gera um lançamento de Correção, Depreciação, Baixa da Depreciação, Correção da Depreciação para cada grupo.
• Por Item: O sistema gera um lançamento para cada item individualmente.

Exemplo de Depreciação

No sistema, além da Depreciação “Normal”, você pode contabilizar separadamente a depreciação das Adições, da Diferença IPC e da Reavaliação. Basta definir as contas contábeis apropriadas para cada uma dessas categorias.

Tipos de Conta para AAP

Para a contabilização de AAP (Ativo de Apoio ao Patrimônio), os seguintes tipos de conta estão disponíveis:

Conceito de Contabilização

Se o usuário definir contas para os Tipos de Conta que são diferentes do “Normal”, o sistema agrupará e contabilizará os valores (como correção, depreciação, baixa, etc.) conforme o tipo de item informado no cadastro. Esses tipos podem ser: Adição, Dif. INPC, Item e Reavaliação.

Dessa forma, com um único código de contabilização, o usuário pode:

1. Contabilizar todos os tipos de item em uma única conta contábil, ou

2. Contabilizar cada tipo de item em sua respectiva conta contábil.

Para contabilizar os lançamentos do Patrimônio, siga estes passos:

1. Crie os códigos de contabilização no sistema.

2. Relacione esses códigos com os códigos de ação.

Visando melhorar a usabilidade do módulo Patrimônio, a rotina de Preparação de Contabilização agora pode ser executada de forma consolidada, sem a necessidade de fazer a preparação filial por filial.

Alterações na Tela de Preparação de Contabilização:

**1.**Acesso:

Menu: Empresarial / Patrimônio / Integração / Prepara Contabilização;

Aba: Prepara Contabilização;

**2.**Grid de Cadastro:

• Na aba “Prepara Contabilização”, você verá a grid que mostra o período de preparação para todas as filiais ativas, de acordo com o mês da bandeja do Mega. Na grid, você pode facilmente identificar o status da preparação de cada filial.

**3.**Botões Inserir, Editar e Excluir:

• Inserir: Clique no botão “Inserir” e informe o período desejado para incluir um novo período de preparação.

Confirmação de Cadastro:

• Ao clicar em “Confirmar”:

  • O cadastro será incluído para todas as consolidadoras abaixo da organização logada.

• Exemplo:

  • Se logado pela Holding, o cadastro será replicado para todas as consolidadoras abaixo da Holding.
  • Se logado em uma filial, o cadastro será feito apenas para a consolidadora daquela filial.

• Editar ou Excluir um Período:

  • Para editar ou excluir um período já cadastrado:
  • Marque a caixa de seleção “Selecionar” ao lado do período desejado.
  • Clique no botão “Editar” ou “Excluir”.

Se nenhum período for selecionado, ao clicar no botão “Editar” ou “Excluir” aparecerá a mensagem: “Nenhum período selecionado.”

**4.**Cadastro de Período de Preparação:

O período de preparação é cadastrado para a organização consolidadora.

Ao editar ou excluir um período de uma filial, a alteração será replicada para todas as filiais subordinadas à mesma consolidadora.

• Botões Preparar e Desfazer:

  • Para preparar ou desfazer uma preparação, selecione as filiais que devem ser processadas.
  • Se estiver logado em uma consolidadora com muitas filiais, utilize o botão “Marcar/Desmarcar todos” no canto inferior esquerdo da tela para facilitar a seleção.
  • Se nenhuma filial for selecionada, aparecerá a mensagem de erro: “Nenhum período selecionado.”
  • Os botões “Preparar” e “Desfazer” funcionam apenas para as filiais selecionadas no grid, diferente dos botões “Inserir”, “Editar” e “Excluir”, que operam para a consolidadora da filial selecionada.

• Aba Todos os períodos:

  • Esta aba exibe todos os períodos de preparação já cadastrados para a consolidadora ou filial logada no Mega, independentemente do mês da bandeja.
  • Nesta aba, não é possível incluir, editar, excluir, preparar ou desfazer períodos. Os respectivos botões ficam desabilitados.