English
Español
Construção - Carteira de Recebíveis - Integração Bancária - Análise da Cobrança
Análise da Cobrança faz parte do módulo Carteira de Recebíveis e tem como objetivo permitir que a empresa realize um acompanhamento periódico da situação da cobrança dos títulos (parcelas).
Assista, no YouTube, uma Talk de Produto realizada pela Senior — onde nosso especialista falou sobre Cobrança de carteira: como analisar e acompanhar os recebíveis no Mega ERP.
O primeiro passo para a análise é definir o período a ser analisado, filtros de parcelas a serem consideradas na análise (Tipo, Origem e Processo) e quais os empreendimentos serão analisados, considerando as seguintes regras:
- O período máximo para análise é de 1 ano.
Observação
Como padrão, o sistema sugere um período de 1 mês a partir da data atual.
- Os empreendimentos são apresentados conforme as filiais ativas escolhidas no momento do login. Desta forma, a análise pode ser feita de forma consolidada.
O processo possui duas visões para análise: uma sintética e outra analítica:
A visão sintética apresenta um resumo quantitativo de títulos (parcelas) e valores do empreendimento considerando o status em que elas se encontram.
- Qtd. de Parcelas: demonstra o total de parcelas com data de vencimento no período informado.
- Vinculadas: das parcelas que vencem no período informado, demonstra a quantidade de parcelas que já estão vinculadas a um contrato de cobrança.
Importante
- Vincular todas as parcelas no momento da geração do contrato facilita a operação, pois reduz a necessidade de vinculações posteriores, que deverão ocorrer apenas quando houver criação de novas parcelas nos contratos.
- A vinculação das parcelas não as transmite automaticamente para o HBK, sendo assim, não há nenhum problema em manter todas as parcelas já vinculadas desde a criação dos contratos, as parcelas só serão transmitidas para o HBK quando for realizado o processo de envio e, neste momento, é que as parcelas serão calculadas até seus vencimentos para registro bancário.
- Enviadas para HBK: das parcelas já vinculadas, demonstra a quantidade e valor das parcelas que já foram enviadas ao HBK. A coluna de valor refere-se ao valor enviado para cobrança.
- Transmitidas: das parcelas enviadas ao HBK, demonstra a quantidade e valor das parcelas que geraram arquivo de remessa.
- Confirmadas: das parcelas já transmitidas, demonstra a quantidade e valor das parcelas que já foram enviadas ao banco e tiveram o registro confirmado (aceito).
- Rejeitadas: das parcelas já transmitidas, demonstra a quantidade e valor das parcelas que já foram enviadas ao banco, porém foram rejeitadas pelo Banco. Como por exemplo: CEP ou CPF inválidos.
- Baixadas por Retorno: das parcelas já confirmadas, demonstra a quantidade e valor das parcelas já baixadas pelo processo de retorno bancário.
- Baixadas Manualmente: demonstra a quantidade e valor de parcelas baixadas na carteira, porém que não possuem vínculo com contrato bancário. O valor demonstrado é correspondente ao valor pago da parcela.
Para cada status apresentado na visão sintética, há uma visão analítica que demonstra os detalhes dos títulos que compõe o status, assim como também os dados de cobrança a que este título está vinculado. Para acessá-la basta clicar na quantidade referente ao status que deseja visualizar.
Na coluna Detalhes da Cobrança, você terá acesso às seguintes informações: Contrato Bancário, Conta Financeira, Banco, Arquivo Retorno, Status Retorno e Motivo(s). Acesse esta visão sempre que desejar saber em detalhes sobre cada status.
 | Veja também: |
Carteira de Recebíveis / Integração Bancária:
English
Español
