Integração

Agora, você pode transferir ativos imobilizados entre filiais de forma automática, utilizando lançamentos de notas fiscais. Essa novidade proporciona mais agilidade e reduz o risco de erros manuais, garantindo que suas operações sejam mais eficientes. Abaixo, explicamos como configurar e utilizar essa funcionalidade para que você possa aproveitar todos os benefícios.

1. Acessando os Parâmetros do Módulo Patrimônio

No sistema, vá para Todos os Módulos / Configurações Globais / Patrimônio / Parâmetros.

Acesse a aba Geral. Nessa aba, você encontrará três novos campos que devem ser configurados para que a transferência entre filiais funcione corretamente.

Transferência para Outra Filial:

• Selecione um código de ação do IMOBD que será utilizado para a transferência de ativos da filial de origem.
• O tipo de lançamento deve ser 8 (Transferência para outra filial).
• Esse código será aplicado para registrar a saída do ativo na filial de origem.

Transferência de Saldo Correção:

• Selecione um código de ação do IMOBD para a transferência do saldo de correção na filial de destino.
• O tipo de lançamento deve ser 9 (Transferência saldo correção para esta filial).
• Este código será usado para registrar o saldo de correção na filial de destino.

Transferência de Saldo Depreciação:

• Selecione um código de ação do IMOBD para a transferência do saldo de depreciação na filial de destino.
• O tipo de lançamento deve ser 10 (Transferência saldo depreciação para esta filial).
• Este código será aplicado para registrar o saldo de depreciação na filial de destino.

2. Nota Fiscal de Saída – Filial de Origem

Para transferir um ativo para outra filial, é necessário emitir uma Nota Fiscal de Saída no módulo de Vendas da filial de origem, gerando assim um documento de entrada na filial de destino. Abaixo, estão as configurações necessárias e o passo a passo do processo.

Configuração

1. Vincule o Código do Item:

• No módulo Patrimônio, vincule o código do item de Materiais ao item de patrimônio que será transferido.

2. Configure o Tipo de Documento:

• No módulo de Vendas, crie um tipo de documento específico para a Nota Fiscal de Saída. Marque o parâmetro “Integra com o Patrimônio” no código de ação da Nota Fiscal.
• Na aba Transferências NF, marque a opção “Gera Documento de Entrada”.
• Informe o Código de Ação da Nota de Entrada e marque também a opção “Integra com o Patrimônio”.

3. Ative a Agenda de Transferência de Notas:

• No módulo de Vendas, configure e ative a Agenda de Transferência de Notas para garantir que as notas fiscais sejam processadas automaticamente.

Processo

1. Emissão da Nota Fiscal:

• Acesse Fiscal / Faturamento / Faturamentos > Emitir Nota Fiscal no módulo Fiscal.
• Selecione o tipo de documento configurado e o item de materiais vinculado ao ativo de patrimônio.
• No campo Cliente, insira o código da filial de destino.

2. Verifique a Transferência no Log:

• Após imprimir a nota fiscal, vá para Fiscal / Faturamento / Configurações / Agendas / Transferência de Notas Fiscais.
• Na aba Log, confirme a transferência. Se tudo estiver configurado corretamente, um “OK” será exibido. Caso contrário, mensagens de erro ou pendências serão mostradas com orientações para correção.

3. Lançamento Automático e Recebimento:

• Uma vez transferida, o sistema cria automaticamente um lançamento de transferência no módulo Patrimônio na filial de origem, e o item é baixado.
• O lançamento de transferência não pode ser excluído manualmente, pois foi gerado pela Nota Fiscal.
• Na filial de destino, será gerada automaticamente uma Nota de Recebimento. Acesse Fiscal / Recebimento / Documento para visualizar.

3. Nota Fiscal de Entrada - Filial de Destino

Quando um ativo é transferido para outra filial, a Nota Fiscal de Entrada é gerada automaticamente pela Agenda de Transferência de Notas na filial de destino. Para que o ativo seja corretamente recebido como imobilizado, a Nota Fiscal de Entrada deve seguir as mesmas configurações de uma nota de aquisição de ativo. Siga os passos abaixo para garantir que tudo esteja configurado corretamente.

Configurações Necessárias

1. Código de Ação Integrado ao Patrimônio:

• Certifique-se de que o Código de Ação do recebimento esteja configurado para integrar com o módulo Patrimônio. Isso garante que o sistema reconheça o ativo transferido e o vincule ao patrimônio.

2. Cadastro do Item no Grupo do Patrimônio:

• No cadastro do item no módulo Materiais, o item deve estar classificado no grupo de Patrimônio. Isso identifica o item como um ativo imobilizado e o habilita para integração no módulo de Patrimônio.

3. Destinação do Produto:

• Defina a Aplicação do Produto como Ativo Imobilizado. Isso é fundamental para que o item seja tratado como um bem de patrimônio na filial de destino.

Processo de Integração

Se as configurações estiverem corretas:

• O item transferido será exibido automaticamente na tela de integração do módulo Patrimônio da filial de destino.
• Acesse o módulo Patrimônio e vá para a tela de Integração para verificar o item transferido.

Com essas configurações, o processo de transferência do ativo será concluído corretamente, permitindo que a filial de destino receba e registre o ativo como imobilizado.

4. Integração do Item no Patrimônio - Filial Destino

Após a entrada da Nota Fiscal na filial de destino, o item transferido é automaticamente exibido na tela de integração do Patrimônio. A seguir, veja como integrar o item no módulo de Patrimônio da filial de destino.

1. Acessando a Tela de Integração

• No módulo Patrimônio da filial de destino, acesse Integração / Integração.
• Filtre pelos itens que estão em Aguardando Integração.
• O item transferido, com o tipo de lançamento Transferência, será exibido na lista.

2. Conferindo e Editando Detalhes da Transferência

Ao selecionar e editar o item, você verá a aba Transferência Filiais com as seguintes informações preenchidas automaticamente:

• Ação de Depreciação: Mostra o código de ação configurado nos parâmetros do módulo Patrimônio.
• Ação Correção: Exibe o código de ação para correção, conforme configuração.
• Filial Origem: Indica a filial de origem da transferência. (Este campo é fixo e não pode ser alterado).
• Plaqueta Origem: Exibe o código da plaqueta do item na filial de origem, se houver.
• Data de Transferência: Mostra a data da transferência conforme registrada na Nota Fiscal. (Este campo também é fixo).
• Documento: Indica o número da Nota Fiscal associada à transferência.

Se o grupo do item de patrimônio permitir rateio de centro de custo e projeto, as abas de rateio também estarão disponíveis, com as informações da Nota Fiscal já preenchidas.

3. Concluindo a Integração

Na tela de Integração, após conferir os detalhes, selecione o item e clique no botão Integração para finalizar o processo.

Será exibida uma janela com o log da integração, onde são calculados os valores de transferência para saldo de correção e saldo de depreciação.

4. Lançamentos e Controle Pós-Integração

Com a conclusão da integração, um novo item será criado no cadastro do Patrimônio da filial de destino, incluindo os lançamentos de saldo de correção e depreciação.

Esses lançamentos são automáticos e não podem ser excluídos manualmente. Caso precise desfazer o processo, utilize a função Defazer na tela de Integração, filtrando pelos itens Integrados.

5. Novo Filtro do Código do Materiais no Patrimônio

Agora é possível filtrar itens do Patrimônio com base no Código de Materiais, facilitando a identificação de quais itens estão vinculados a ativos no módulo Patrimônio. Esse novo campo está disponível tanto na tela de cadastro de itens quanto na tela de movimentações.

1. Acessando o Filtro por Código de Materiais

Para Cadastro de Itens:

• Acesse Patrimônio / Cadastro / Itens.
• Na aba Filtros, localize o campo Item Materiais.
• Insira um intervalo de códigos do item de Materiais para filtrar e identificar quais deles estão associados a ativos no Patrimônio.

Para Movimentações:

• Acesse Patrimônio / Movimentações / Movimentações.
• Na aba Filtros, utilize o campo Item Materiais para selecionar o intervalo de códigos que deseja consultar.

2. Utilizando o Filtro

Com o campo Item Materiais, você pode:

• Filtrar por intervalos de códigos, o que permite localizar rapidamente itens específicos e verificar se estão vinculados a algum ativo do Patrimônio.
• Identificar associações de forma fácil, garantindo uma visualização clara dos vínculos entre itens do módulo Materiais e os ativos de Patrimônio.

Agora, ao realizar a integração de uma nota de Recebimento no módulo Materiais, o código do item será automaticamente armazenado no cadastro do item no módulo Patrimônio.

Como funciona a Integração

1. No Módulo Patrimônio:

• Acesse a tela de Integração, no menu Integração.
• Filtre pelos itens que estão Aguardando Integração.
• Ao editar o item, o campo Cód. Item Materiais será exibido já preenchido com o código conforme a nota fiscal de Recebimento.

2. Após a Integração:

• O código de Materiais também será registrado no cadastro do item no módulo Patrimônio.

3. Visualizando e Editando o Código no Cadastro de Itens:

• No menu Cadastros, ao acessar e editar um item, será possível visualizar o campo Cód. Item Materiais na aba Complemento.
• Se o item já tiver sido integrado, esse campo aparecerá preenchido e não poderá ser alterado.
• Nos demais casos (itens não integrados), o campo ficará disponível para edição.

Essa nova funcionalidade facilita a sincronização dos códigos de item entre os módulos Materiais e Patrimônio, garantindo que as informações sejam consistentes em ambas as áreas, com controle adequado sobre a edição do código conforme o estado de integração.

Agora, desfazer uma transferência de ativo imobilizado entre filiais é mais fácil! Com apenas o cancelamento ou a exclusão da nota fiscal de origem, o sistema reverte automaticamente o processo, garantindo praticidade e segurança. Abaixo, você confere o passo a passo para executar essa ação de forma rápida e sem complicações.

Passo a Passo:

1. Filial de Origem

Na filial de origem, onde a nota fiscal de transferência foi emitida:

• Acesse Fiscal / Faturamento / Faturamentos / Emitir Nota Fiscal.
• Localize a nota fiscal de transferência e cancele ou exclua o documento, conforme as regras do módulo de Vendas e de Nota Fiscal.

Após o cancelamento ou exclusão:

• No módulo Patrimônio, o lançamento de transferência será removido do item, e o status de “baixado” será revertido.

2. Filial de Destino

Na filial de destino:

• A nota de entrada será excluída automaticamente do módulo de Recebimento.
• No módulo Patrimônio, o item que estava Aguardando Integração será removido automaticamente.

Validações do Processo

• Ao cancelar ou excluir a nota fiscal, o sistema realiza as seguintes validações no módulo Patrimônio:

1. Cálculo Atualizado:

• Os itens não devem ter cálculo atualizado na data da nota fiscal. Se o cálculo estiver atualizado para essa data, o sistema exibirá uma mensagem de alerta na tela da nota fiscal.
• Para prosseguir, será necessário desfazer o cálculo dos itens no módulo Patrimônio a partir da data em questão.

2. Encerramento do Módulo Patrimônio:

• O módulo Patrimônio não deve estar encerrado para a data da nota fiscal. Caso a data de encerramento seja maior, o sistema informará isso na tela da nota fiscal.

3. Integração Concluída na Filial de Destino:

• Se o item de transferência já foi integrado na filial de destino, não será possível cancelar ou excluir a nota fiscal. Uma mensagem indicará que é necessário desfazer a integração do item.

4. Restrição na Tela de Integração:

• Na tela de Integração do módulo Patrimônio, não será permitido excluir um item do tipo Transferência que esteja Aguardando Integração.

Esses passos e validações garantem que o processo de desfazer a transferência seja feito de forma segura e precisa, preservando a integridade dos registros no sistema.

Agora, o módulo Patrimônio permite automatizar a baixa de ativos imobilizados por meio da emissão de nota fiscal. Essa nova funcionalidade reduz o tempo e o esforço necessários para o lançamento manual, garantindo que o processo seja concluído de maneira rápida e precisa.

O processo manual de baixa permanece disponível.

Abaixo, você encontra as instruções e configurações necessárias para aproveitar essa automatização e facilitar o controle dos ativos no seu sistema.

Configuração e Processo

1. Configuração de Parâmetros no Módulo Patrimônio

No módulo Patrimônio:

• Acesse Todos os Módulos / Configurações Globais / Patrimônio / Parâmetros.

• Na aba Geral, configure a ação padrão para integração de Baixa com um código de ação (IMOBD) e tipo de lançamento 2 (Baixa).

2. Cadastro do Item no Patrimônio

• Certifique-se de que o item do patrimônio está associado ao item de materiais correspondente:

• Acesse Patrimônio / Cadastros / Itens.

• Edite o item, vá até a aba Complemento e preencha o campo Item Materiais com o código adequado.

3. Emissão da Nota Fiscal de Saída

• Para realizar a baixa, é necessário emitir uma nota fiscal de saída no módulo de Vendas.

Configuração:

• No módulo de Vendas, configure o tipo de documento para a nota fiscal, utilizando um código de ação de nota fiscal de vendas (NFVEN) com o parâmetro Integra com Patrimônio marcado.

Processo:

• Acesse Fiscal / Faturamento / Faturamentos / Emitir Nota Fiscal.

• Emita uma nota fiscal usando o tipo de documento configurado e o item de materiais vinculado ao item de patrimônio.

• Ao salvar a nota fiscal, o sistema gerará automaticamente um item de baixa para integração no módulo Patrimônio.

4. Integração da Baixa no Módulo Patrimônio Para concluir a baixa:

• Acesse Patrimônio / Integração / Integração e filtre os itens Aguardando Integração.

• Serão exibidos os itens da nota com o tipo de lançamento Baixa. Ao editar, a aba Baixa exibirá os seguintes campos preenchidos automaticamente:

  • Ação: Código configurado nos parâmetros.

  • Data: Data da nota fiscal.

  • Valor: Calculado na integração.

  • Quantidade e Documento: Informações da nota fiscal.

  • Motivo: Venda.

  • Valor da Venda: Valor do item na nota fiscal.

Se o grupo do item do patrimônio permitir rateio, serão apresentadas abas adicionais para rateio de centro de custo e projeto com as informações da nota fiscal.

Para finalizar a baixa, selecione o item e clique em Integração. Uma janela de log será exibida ao confirmar a integração, com os valores de baixa calculados. Após a conclusão, o lançamento de baixa será criado e não poderá ser excluído manualmente, sendo necessário desfazer pelo processo de integração.

Desfazer a Baixa do Ativo Imobilizado

Para reverter a baixa:

1. No módulo Patrimônio, acesse Integração e filtre por itens Integrados.

2. Selecione o item de baixa e clique em Desfazer. O lançamento de baixa será removido e o item voltará para Aguardando Integração.

3. No módulo Fiscal, localize e cancele ou exclua a nota fiscal seguindo as regras do módulo de Vendas.

Esse processo exclui o item de integração de baixa do patrimônio e desfaz a baixa do ativo.