Financeiro - Integração ERP Banking

1. Acesse a guia Conta Financeira e preencha os seguintes campos: Banco, Agência e Número da conta.

1. Guia Remessa
   1. Na subguia Ocorrência, clique em Inserir.
   2. A tela de Configuração de HBK - Remessa será aberta. Preencha os campos: Código, Descrição e Status de envio.
2. Subguia Espécie
   1. Clique em Inserir.
   2. A tela de Configuração de HBK - Cobrança Envio será aberta. Preencha os campos: Código e Descrição.
3. Subguia Aceite
   1. Clique em Inserir.
   2. A tela de Configuração de HBK - Cobrança Envio será aberta. Preencha os campos: Código e Descrição (exemplo: Aceite).
4. Subguia Nosso Nº
   1. [Fórmula específica do banco BTG].
5. Guia Retorno
   1. Na subguia Ocorrência, clique em Inserir.
   2. A tela de Configuração de HBK - Cobrança Retorno será aberta. Cadastre os seguintes valores:
      • Entrada Confirmada: Código 02, Status de retorno: Entrada Confirmada.
      • Entrada Rejeitada: Código 03, Status de retorno: Entrada Rejeitada.
      • Liquidação: Código 06, Status de retorno: Liquidação.
6. Subguia Motivos/Erro
   1. Não preencher (informações retornam do Banking).

Acesse: Empresarial > Financeiro > Office Banking > Office Banking.

Siga os passos na tela Office Banking Empresarial:

• Clique em Avançar.

• Escolha a conta financeira.

• Selecione a operação desejada (Operação: Envio de Arquivo, Modalidade: Cobrança Bancária).

• Clique em Avançar.

• Clique em Inserir Contrato.

Na tela Contrato de Cobrança:

1. Guia Contrato: Insira os dados do contrato conforme especificado.
   • Selecione as opções: Gera Remessa Automaticamente e Integra com o ERP Banking.
2. Guia Carteira: Preencha as informações da Carteira de cobrança bancária:

• Código da carteira;
• Tipo da carteira (ex.: Carteira Simples);
• Espécie Padrão (ex.: Duplicata Mercantil);
• Identificação da empresa (ex.: O número do convênio);
• Código reduzido da empresa;
• Número de inscrição;
• Identificação de aceite (ex.: Não Aceite);
• Agência/Conta Cobrança;
• Selecione as opções Emissão pela empresa e Gera “Nosso Número”.

Guia Numeração: Configure conforme necessário.

Guia Conta Financeiras

1. Informe: Organização, Tipo de Pessoa (Jurídica)

Clique em Confirmar para salvar.

• Selecione a organização e clique em Editar.

• Na guia Office Banking, acesse a subguia Cobrança Bancária e configure:

  1. Guia Forma de Cobrança
  • Clique em Inserir e preencha os campos:
    • Forma de cobrança;
    • Validade;
    • Tipo de cobrança;
    • Float bancário;
    • Forma de pagamento;
    • Contrato de cobrança;
    • Conta Financeira;
    • Código da carteira.
  • Selecione as opções:
    • Gera linha do tipo opcional na remessa de HBK.
    • Gera Nosso Número.