Empresarial - Financeiro - Contas a Pagar

O submódulo de Contas a Pagar possibilita o controle dos compromissos assumidos, além de formar e controlar todo o processo de pagamento e baixa, disponibilizando informações para o gerenciamento das contas de forma manual ou integrada ao Office Banking.

Principais características

• Permite definir prioridades de pagamento para as provisões, inclusive com possibilidade de criar diferentes níveis de priorização;
• O sistema permite criar regras de Aprovação do Contas a Pagar por alçada, garantindo a segurança no momento da aprovação dos títulos a pagar, uma vez que possibilita ao usuário estabelecer níveis de aprovação mediante valor;
• Permite configurar no tipo de documento a baixa por referência, permitindo a substituição de uma fatura ou grupo de faturas por outra, facilitando a organização dos títulos no momento da baixa;
• Consulta de adiantamentos recebidos e efetuados e, seus respectivos saldos, facilitando a rastreabilidade e compensação dos valores;
• Permite o provisionamento e controle do pagamento dos tributos incidentes nos títulos, faturas de serviços tomados e RPA’s, garantindo compliance à gestão financeira;
• Permite vincular títulos de contas a pagar com lançamentos DDA importados do Banco.
• Baixa por Referência, que permite substituir uma fatura ou grupo de faturas por outra, facilitando a organização dos títulos no momento da baixa.

Principais funcionalidades

• Provisão de Recibo de Pagamento a Autônomo, de INSS Patronal, com retenção de IRRF, INSS, ISS, SEST/SENAT, FUNRURAL, PIS, CONFINS e CSLL;
• Movimentação de Retenção Contratual (caução), permitindo o provisionamento e o controle do momento da baixa de valores que implicam um percentual de retenção contratual no serviço tomado;
• Permite o lançamento de previsões de pagamentos com a opção de considerar ou não no Fluxo de Pagamento.

Navegue pelas funcionalidades:

• Contas a pagar
• Aprovação
• Gerar documentos de baixa
• Consultas Engloba as consultas de Baixa por referência e RPA.
• Manutenção de títulos DDA
• Emitir cheque avulso
• Gera variação cambial
• Fatura agente estrangeiro
• Importar Possibilita a importação de Faturas a pagar e Baixa contas a pagar.
• Antecipação de Pagamento (Risco Sacado)