Financeiro - Relatórios - Financeiro Analítico - Contas a Pagar

O relatório Contas a Pagar permite consultar as provisões (APs) cadastradas, em aberto e baixadas. Utilize-o para acompanhar os pagamentos e detalhar as informações por filial, centro de custo, classe financeira e projeto.

Acessar o relatório

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Informar os filtros

Na tela de filtros, informe os parâmetros desejados e gere o relatório. Os principais filtros estão organizados nos grupos a seguir:

• Data: defina a data-base e, quando necessário, os intervalos de emissão, entrada, prorrogação e baixa.
• Agente: selecione o tipo de agente e informe o agente que deseja consultar.
• Detalhamento: marque as opções para exibir classe financeira, centro de custo, projeto e baixa.
• Outros: escolha o saldo a considerar e utilize as opções de previsão, série da AP e pagamento suspenso conforme a necessidade da consulta.
• Agrupamento: selecione a filial e os critérios de ordenação. Também é possível agrupar o resultado por agente, emissão, prorrogação ou entrada.
• Colunas exibidas na planilha: marque as retenções e previsões que devem compor a planilha.

Consultar o resultado

Após gerar o relatório, a planilha apresenta os dados das APs de acordo com os filtros informados. Entre as informações disponíveis estão:

• filial;
• nota fiscal vinculada à AP;
• fornecedor e descrição;
• número da AP;
• classe financeira, centro de custo e projeto, com seus respectivos códigos e descrições;
• datas de lançamento, vencimento e pagamento;
• valor, saldo em aberto, observação e situação da AP.

As situações apresentadas no relatório são:

• Aberto: lançamento disponível no Financeiro, ainda não aprovado;
• Provisionado: lançamento aprovado;
• Pago: pagamento finalizado com retorno bancário.

A planilha disponibiliza os recursos padrão do sistema, como filtros, totalizadores e exportação para Excel.

O que você pode fazer: