Recebimentos

A NF3e (Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica, modelo 66) é um documento digital obrigatório emitido pelas distribuidoras de energia para registrar o consumo, substituindo o antigo modelo 06 em papel.
Assinada digitalmente e autorizada pelo Fisco, a NF3e reduz a burocracia, aumenta a fiscalização em tempo real e padroniza o processo em todo o país.

O sistema Senior Mega oferece suporte completo a esse modelo, permitindo o tratamento fiscal e contábil das faturas de energia conforme a legislação vigente.

Garantindo conformidade com o modelo 66, permitindo registrar notas de energia, deduções e energia injetada, além de atender ao SPED, EFD, ICMS/IPI.

Benefícios

• Registro correto de notas com consumo e dedução.

• Subtração automática de itens de dedução.

• Segregação automática de débitos e créditos na contabilização.

Recursos Disponíveis

Módulo de Materiais - Entrada de Notas

• Suporte ao Modelo 66: o sistema permite a entrada de notas no Modelo 66, considerando a Finalidade configurada no Tipo de Documento Fiscal;

• Interpretação automática da Finalidade da nota: o sistema respeita a Finalidade configurada no Cadastro de Tipo de Documento Fiscal (Normal, Substituição, Normal com ajuste).

Guia TOTAIS DO DOCUMENTO > Subguia Documento Referenciado

Esta subguia exibe campos variáveis conforme o Modelo do Documento Referenciado informado pelo usuário. Visível apenas quando a finalidade do Tipo de Documento for específica (Substituição/Ajuste), permitindo referenciar chaves de acesso ou dados de notas (Hash, Série, Número, etc.).

Campos habilitados conforme o Modelo Fiscal:

• Modelo do Documento Fiscal Referenciado (06 ou 66)

  • EST_RECEBIMENTO.RCB_ST_CODMODDOCREF

• Quando o modelo informado for 66:

  • Chave da NF Referenciada

  Campo:

  • EST_RECEBIMENTO.RCB_ST_CHVDOCSUBST

• Quando o modelo informado for 06:

  • Hash da NF Referenciada

    • EST_RECEBIMENTO.RCB_ST_HASHDOCSUBST

  • Número do Documento Referenciado

    • EST_RECEBIMENTO.RCB_ST_NUMDOCREF

  • Série do Documento Referenciado

    • EST_RECEBIMENTO.RCB_ST_SERDOCREF

  • Mês/Ano (MM/YYYY)

    • EST_RECEBIMENTO.RCB_ST_MESDOCREF

Guia NF3e no item, com:

• Campo CCLASS: preenchido automaticamente quando houver vínculo no cadastro; caso contrário, o preenchimento é obrigatório;

• Devolução de Item: checkbox para identificar itens de devolução;

• Lógica de Cálculo: o sistema valida o cadastro do CCLASS ou a flag de Devolução. Se o item for uma dedução (ex: Energia Injetada), o valor é subtraído do total da nota, ao invés de somado.

Módulo de Contabilidade

• Variável de Débitos: Soma dos itens de consumo (não deduções).

• Variável de Créditos: Soma dos itens de dedução/injeção.

Variáveis de Contabilização - NF3e

O sistema Senior Mega disponibiliza variáveis específicas para utilização nas regras de contabilização, permitindo segregar valores de consumo e dedução de forma automática.

Variáveis em nível de Documento

Variáveis em nível de Item

Essas variáveis permitem montar regras de contabilização que diferenciam automaticamente itens de consumo (débito) e itens de dedução/injeção (crédito), garantindo transparência e controle nas integrações contábeis.

Parametrizações Necessárias

1. Módulo Fiscal (Tipo de Documento): é necessário cadastrar/configurar um Tipo de Documento Fiscal vinculado ao Modelo 66. A Finalidade da nota (Normal, Substituição, etc.) deve ser definida dentro deste cadastro.

2. Recebimento: no momento da entrada da nota, o usuário deve selecionar este Tipo de Documento Fiscal específico.

3. Vínculo do Item (CCLASS): o item deve possuir um código da Tabela de Classificação de Item da NF3e já vinculado em seu cadastro principal. Caso o item não tenha o código vinculado, o mesmo deverá ser informado manualmente no momento de inserção do item na nota.

4. Deduções: para que o cálculo de dedução funcione, o código CCLASS utilizado deve estar corretamente parametrizado no sistema indicando a flag Deduz Valor.

No Mega Senior ERP, um mesmo Agente pode exercer múltiplos papéis operacionais (por exemplo: Fornecedor, Representante, Cliente), todos vinculados ao mesmo CNPJ.

No processo de Recebimento de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), quando o sistema está configurado para permitir a seleção de todos os papéis do agente, é possível lançar a mesma NF-e mais de uma vez para o mesmo CNPJ, alterando apenas o tipo de agente selecionado.

Do ponto de vista fiscal e legal, essa situação não é permitida, pois uma Nota Fiscal é única por CNPJ, independentemente do papel exercido pelo agente no sistema.

Com o novo parâmetro Permite notas duplicadas por tipo de agente, o sistema oferece controle sobre esse comportamento. Quando desabilitado, a validação de duplicidade passa a considerar apenas o CNPJ do agente, independentemente do papel que ele exerce. Isso garante conformidade fiscal e evita lançamentos indevidos.

Como configurar o parâmetro

1. Acesse a tela pelo menu: Materiais > Configurações > Parâmetros do Materiais.

2. Selecione a guia Recebimento.

3. Localize o campo Permite notas duplicadas por tipo de agente.

4. Marque ou desmarque o campo conforme a necessidade:

Comportamento do Sistema

Parâmetro = Sim

• Mantém o comportamento atual

• Permite NF-e duplicada para o mesmo CNPJ quando o tipo de agente for diferente

Parâmetro = Não

O sistema valida a duplicidade considerando:

• Número da nota fiscal

• Data do documento

• Código do agente

O tipo do agente é desconsiderado na validação. Se já existir uma nota lançada para aquele agente, o sistema informa o usuário.

A tela Baixa de Ordem de Recebimento vincula o recebimento de itens de retorno de industrialização de terceiros à ordem que originou a necessidade, realizando a baixa/apontamento que apropria ao custo da ordem os valores recebidos. A tela reúne, em abas específicas, as ordens terceirizadas pendentes de baixa e as respectivas demandas remetidas ao industrializador, cada uma com sua grade de recebimentos disponíveis para vínculo.

Acesse a tela pelo menu: Materiais > Recebimento > Baixa de Ordem de Recebimento.

Estrutura da tela

A tela é organizada em duas frentes de trabalho:

• Ordem/Recebimento — exibe as ordens terceirizadas pendentes de baixa, o item de produção da ordem selecionada e, na grade Recebimentos de Serviço, os recebimentos disponíveis para vínculo com essa ordem.
• Demanda — exibe as demandas remetidas ao industrializador e, na grade Recebimentos de Devolução, os recebimentos disponíveis para dar baixa nas demandas consumidas na prestação do serviço.

Também é possível realizar a baixa de forma composta, selecionando mais de uma ordem simultaneamente.

Vincular sequências distintas do recebimento à ordem

Quando o industrializador emite a nota fiscal de retorno decompondo o serviço prestado em mais de uma sequência — tipicamente uma sequência para a mão de obra (serviço de industrialização) e uma ou mais sequências para o material aplicado por ele —, essas sequências possuem código de produto diferente do item pai da ordem. A grade Recebimentos de Serviço, na aba Ordem/Recebimento, permite vincular cada uma dessas sequências individualmente à ordem, de modo que a mão de obra e o material aplicado componham o custo da ordem junto com o item pai.

Esse comportamento é controlado pelo campo Filtrar Item pai da ordem, disponível na barra de filtros da aba Ordem/Recebimento:

Para cada sequência vinculada, informe na coluna Quantidade a Baixar a quantidade a ser apropriada. O valor informado é validado contra a quantidade do item da nota e não pode ser negativo; sequências com quantidade a baixar igual a zero não são gravadas no vínculo. Um duplo clique sobre a linha da grade sugere automaticamente a quantidade a receber.

Identificar cada sequência do recebimento

Para permitir distinguir, entre as sequências exibidas, qual corresponde à mão de obra e qual corresponde ao material aplicado, a grade de recebimentos apresenta as seguintes informações de cada sequência:

Apropriação de custo sem movimento de estoque próprio

O item pai da ordem exige, para ser apontado, que o recebimento vinculado tenha movimentado estoque. Já as sequências de mão de obra e material aplicado — cujo produto é diferente do item pai — não exigem movimento de estoque próprio para serem apontadas: o sistema apenas registra o vínculo entre o recebimento e a ordem, de forma que o valor da sequência componha o custo da ordem sem gerar movimentação de estoque duplicada.

Identificação visual da tela

• A coluna editável Quantidade a Baixar é destacada com a cor definida na legenda da tela para campo editável, tendo precedência visual sobre o destaque de nota selecionada.
• A nota já vinculada como sugestão de baixa é destacada com a cor definida na legenda da tela para nota selecionada.
• A situação da ordem e da demanda é exibida como uma etiqueta colorida, conforme a tabela a seguir:

Rastreabilidade da origem da ordem

Na consulta de origem da ordem, quando a origem é um fornecedor, a descrição apresentada informa também a sequência e o item da nota fiscal que originaram o vínculo, no formato Fornecedor <código> - <nome> - Seq. Item - <sequência> - Item - <produto>, permitindo identificar exatamente qual sequência do recebimento deu origem à ordem.