Cadastros - Fornecimento - Histórico de Contrato

• Código de Histórico: Informe um código para o histórico que está sendo cadastrado;
• Descrição: Informe uma descrição para o para o novo histórico;
• Referência: Informe uma referência para a descrição do histórico, se desejar;
• Tipo do Histórico: Indique qual o tipo do histórico que está sendo cadastrado, se Contrato de Arrendamento, Contrao de Conta-Corrente, Contrato de Fornecimento, Movimento do Contrato ou Programação do Contrato;
• Controla Saldo Devedor?: Indique Sim, caso deseje controlar o saldo devedor do contrato em relatório. Caso contrário, indique Não;
• Imprime Histórico Extrato: Indique Sim, caso deseje que o histórico do contrato seja impresso no extrato. Caso contrário, indique Não;
• Usa Lançamento Simplificado Mútuo: Indique Sim, caso deseje que o histórico seja considerado no lançamento simplificado do mútuo. Caso contrário, indique Não.

Esta guia é destinada ao registro de informações para que seja possível a Integração com os módulos Finaneiro e NF-e do  ERP Mega.

• Integra Financeiro: Indique Sim, se houver Integração com o módulo Financeiro. Caso contrário, indique Não;
• Integra NF-e: Indique Sim, se houver Integração com o módulo Fiscal. Casso contrário, indique Não;
• Retenção: Indique Sim para identificarse o novo registro é uma retenção. Se não for, indique Não;
• Tipo Retenção: Indique o tipo de retenção se o campo anterior estiver informado com Sim. As opções disponíveis são: CONFINS, CSLL, FUNRURAL, INSS, IR, ISS, PIS e SEST/SENAT;
• Classe: Indique a classe financeira do registro que está sendo cadastrado;
• Ação: Indique a ação referente ao registro que está sendo cadastrado;
• Histórico Padrão: Informe o histórico padrão para o respectivo registro.

Esta guia é destinada ao registro de informações necessárias a execução da Integração do módulo de Fornecimento com o de Contabilidade.

A guia é subdividida em duas áreas, Crédito e Débito, e ambas solicitam o preenchimento dos respectivos campos:

• Ativo: Indique Sim, para registrar que a Integração com o módulo de Contabilidade está ativa. Caso contrário, indique Não e os campos da integração serão desabilitados;
• Plano Conta: Indique o plano da conta de crédito e débito referente ao respectivo registro;
• Centro Custo: Indique o centro de custo de referência para crédito e débito referente ao respectivo registro;
• Projeto: Indique o projeto de crédito e débito referente ao respectivo registro;
• Histórico: Indique o histórico de crédito e débito referente ao respectivo registro;
• Complemento Histórico: Indique a variável que deseja utilizar no complemento histórico a partir das variáveis disponíveis.
  Dessa forma, quando a Integração com a Contabilidade for executada, a variável informada será substituída pelo valor correspondente a informação.
  Confira as variáveis disponíveis para o Complemento Histórico

  • #CAGE# - Agente - Código do Agente
  • #NAGE# - Agente - Nome do Agente
  • #CTRA# - Contrato - Número do Contrato
  • #AFAZ# - Fazenda - Apelido da Fazenda
  • #CFAZ# - Fazneda - Código da Fazenda
  • #NFAZ# - Fazenda - Nome da Fazenda
  • #PROF# - Fornecedor - Produção do Fornecedor
  • #HIST# - Histórico - Descrição do Histórico
  • #TPTX# - Tipo da Taxa - Descrição do Tipo da Taxa
• Agrupa Lançamento: Indique Sim caso deseja que ocorra o agrupamento dos lançamentos de crédito e de débito, respectivamente. Caso contrário, indique Não.

Esta guia é destinada para o registro de informações para outros tipos de integração com o Fornecimento.

• Conta Contábil: Informe a conta contábil referente ao processo de integração;
• Histórico Padrão: Informe o histórico padrão da conta contábil informada;
• Centro de Custo: Informe o centro de custo referente a ser considerado neste tipo de integração.