Planejamento Estratégico - Processos - Orçamento Gerencial

• Descrição: insira o nome do orçamento gerencial.
• Centro de custo e/ou Projeto: vincule o projeto e/ou centro de custo relevantes para a busca de valores contratados e cenários.
• Cenário:
  • Se o módulo Painel Gerencial (Planejamento Estratégico) estiver em uso, vincule um cenário ao orçamento.
  • Ao selecionar um cenário, confirme se deseja atualizar o Valor Geral de Vendas (VGV) do orçamento com base no VGV do cenário.
• Valor do VGV/Data do VGV/Perc. Verba:
  • Informe o valor e a data do VGV.
  • Defina o percentual da verba total alocado a este orçamento.
  • Estes valores podem ser editados posteriormente.
• Valor de verba:
  • Insira o valor total destinado ao planejamento do orçamento.
  • Este valor será distribuído entre as classes gerenciais.
• Classe gerencial:
  • Selecione a base da estrutura do fluxo do orçamento gerencial.
  • Este campo não pode ser alterado após a criação do orçamento.
• Tipo Orçamento:
  • Selecione o tipo de orçamento (pré-cadastrado).
• Data Inicial, Final e Referência:
  • Defina o período do fluxo e a data de referência.
• Pedido / Contrato / Medição:
  • O comprometimento de verba irá ocorrer no lançamento Pedido de Materiais e Contrato de Empreiteiros, ou no lançamento da Medição para contratos parametrizados para comprometimento na Medição.
• Nota Fiscal:
  • O comprometimento de verba irá ocorrer no lançamento da Nota de Recebimento e Nota do Empreiteiros
• Analisar vendas e visitas:
  • Marque para analisar vendas e visitas.
  • Selecione a origem dos valores:
    • Painel Gerencial x Carteira.
    • Painel Gerencial x Comercial.
    • Comercial x Carteira.
    • Comercial x Comercial.
    • Visitas.
• Distribuir verba no nível:
  • Defina o nível da classe gerencial para distribuição do orçamento.
• Observações:
  • Insira observações relevantes.
• Vincular outros Projetos ou Centros de Custo:
  • Após inserir o primeiro centro de custo ou projeto, esta opção permite vincular outros.
• Selecione a classe gerencial do plano que fará parte do orçamento.
• Clique em Avançar.

• Nesta pasta, é possível selecionar quais Classes Gerenciais do Plano cadastrado previamente farão parte do Orçamento que está sendo criado.
• Clique em Avançar.

• Permissões de Usuário:
  • A pasta Segurança permite definir quais usuários podem visualizar ou editar o orçamento gerencial.
  • Selecione um usuário e marque as pastas que ele pode visualizar ou editar.
  • Se nenhuma pasta for marcada, o orçamento não estará disponível para o usuário.
  • Tipos de Edição:
    • Editar Previsão: permite que outros usuários modifiquem apenas os valores previstos, respeitando os parâmetros da planilha.
    • Editar Distribuição: permite que outros usuários modifiquem apenas os valores da distribuição no tempo da planilha.
• Finalização:
  • Para concluir a criação do orçamento, clique no botão Finalizar.

• Sincronização de Fluxos:
  • Qualquer modificação nos campos da guia geral aciona atualizações automáticas para manter os fluxos do orçamento gerencial sincronizados.
• Campos Editáveis:
  • Todos os campos definidos durante a criação do orçamento podem ser modificados, com exceção de “Classe Gerencial” e “Data Inicial”. Estes campos são definidos apenas uma vez.
• Impacto nos Valores Contratados:
  • Alterações nos campos “Centro de custo e/ou projeto” (principal ou vinculado) e “Contratado” afetam diretamente os valores contratados nas planilhas das guias “Resultado” e “Orçado/Contratado”.
  • Ao retornar a essas guias, o sistema solicitará a confirmação das alterações.
• Atualização Automática das Planilhas:
  • Não é necessário salvar as alterações para atualizar as planilhas.
  • Sempre que uma planilha é atualizada, as configurações da guia geral são automaticamente salvas.

• Classe Gerencial e Data Inicial:
  • Estes campos são imutáveis após a criação do orçamento.
• Confirmação de Alterações:
  • Esteja atento às solicitações de confirmação ao retornar às guias “Resultado” e “Orçado/Contratado” após modificar os campos relacionados a centro de custo, projeto e contratado.
• Salvamento Automático:
  • Mantenha a tranquilidade, pois suas configurações são salvas automaticamente durante as atualizações das planilhas.

Ao compreender o funcionamento da guia geral, você garante a integridade e a precisão do seu orçamento gerencial.

• Verba Total:
  • Traz as informações sobre quanto do total da verba foi distribuído e quanto ainda há disponível, em valores e percentual.
• Previsto:
  • Informa sobre quanto do valor previsto já foi distribuído nos meses e quanto ainda há disponível, tanto em valor quanto em percentual.

• Exportar dados:
  • Opção que permite exportar os dados da planilha para HTML, XML, Texto e XLS.

Importação

Para realizar a importação de orçamentos em planilhas (Excel ou BrOffice Calc), é necessário seguir algumas regras. Confira abaixo todos os detalhes!

Assistente de Importação

Seguindo estas instruções, você poderá importar seus orçamentos gerenciais de forma rápida e eficiente.

• Acompanhamento de Valores Contratados:
  • Visualize o fluxo contratado nas classes analíticas, identificando os valores que comprometem a verba de cada classe.
  • Acesse informações sobre os agentes dos contratos, pedidos, notas fiscais ou documentos financeiros.
• Origem do Fluxo Contratado:
  • O parâmetro “Contratado” na pasta geral define a origem dos dados exibidos na planilha:
    • Pedidos/Contratos/Medições: inclui valores de contratos e medições do módulo Contratos de Empreiteiros, pedidos e notas fiscais sem pedidos do módulo Administração de Materiais e contas a pagar e movimento financeiro do módulo Financeiro.
    • Nota Fiscal: exibe apenas valores de notas fiscais dos módulos Contratos de Empreiteiros e Administração de Materiais, além de documentos de contas a pagar e movimento financeiro do módulo Financeiro.
• Critérios de Data:
  • A data de contratado é determinada pelos seguintes critérios:
    • Contratos de Empreiteiros: data de início do contrato.
    • Medições de Emprenteiros: data de inicio do contrato para contratos com comprometimento de verba no contrato, ou data da medição para contratos com comprometimento de verba na medição.
    • Pedidos de Materiais: data de emissão do pedido.
    • Notas Fiscais de Materiais: data de entrada da nota (apenas notas não integradas com Empreiteiros).
    • Notas Fiscais de Empreiteiros: data de competência.
    • Contas a Pagar: data de entrada do movimento (apenas movimentos relacionados ao projeto do orçamento e não integrados por Empreiteiros ou Materiais).
    • Movimento Financeiro: data do movimento financeiro.
• Exportar Dados:
  • Exporte os dados da planilha nos formatos HTML, XML, Texto e XLS.

• Quadro do Empreendimento:
  • Exibe informações essenciais do empreendimento: VGV total, total de unidades, data de lançamento, percentual e valor da verba disponível.
• Quadro de Classes Gerenciais:
  • Apresenta o valor e percentual do total de verba das classes do primeiro nível.
• Análise de Curto Prazo:
  • Permite criar e visualizar análises de metas e resultados realizados.
  • Criação de Análise:
    • Clique com o botão direito na planilha e selecione “Editar”.
    • Clique com o botão direito novamente e selecione “Inserir”.
    • Defina os campos de meta e realizado:
      • Clique com o botão direito no campo desejado na planilha de fluxo de resultado.
      • Selecione “Incluir em análise” e defina como meta ou realizado.
    • Clique com o botão direito na planilha de análise de curto prazo e selecione “Visualizar”.
• Planilha de Resultado:
  • Permite inserir registros calculados através de fórmulas personalizadas.
• Exportar Dados:
  • Exporte os dados da planilha nos formatos HTML, XML, Texto e XLS.
• Excel:
  • Exporte os fluxos de resultado, orçamento e orçado/contratado em um único arquivo Excel.
• Gráficos:
  • Visualize a distribuição do fluxo ou o total distribuído através de gráficos personalizáveis.
  • Configurações de Gráfico:
    • Dados: selecione o fluxo (Orçamento, Orçado/Contratado, Resultado).
    • Tipo: escolha entre distribuição no tempo (área, linha, linhas rápidas, pontos) ou total distribuído.
    • Classe Gerencial/Nível: filtre por classe gerencial ou nível do Plano Gerencial.
    • Exportar: Exporte o gráfico em formato WMF.
    • Séries: selecione e configure as séries (estilos, cores, efeitos).
    • Configurações: ajuste itens por página, zoom, legenda e localização de valores.
• Visualização
  • Personalize o estilo de linhas e colunas, cores, fontes, fixação da primeira coluna e exibição da grade.
• Fórmulas:
  • Crie fórmulas personalizadas para registros calculados.
  • Inserção de Fórmula:
    • Após inserir e nomear uma nova linha, clique em “Inserir Fórmula”.
    • Clique em “Editar Fórmula” no espaço em branco.
    • Descrição: insira a fórmula para o resultado do fluxo ou percentual gasto (% Gasto).
    • Assistente de Função: utilize funções ACUM (acumular) e CAC (valor acumulado).
    • Edição: selecione registros do fluxo para capturar valores (C para contratados, P para previstos).
• Indicadores:
  • Crie e visualize indicadores personalizados.
  • Criação de Indicador:
    • Clique em “Editar Indicadores” e selecione “Inserir”.
    • Edite a fórmula e formate o valor.
    • Compartilhe indicadores com outros orçamentos da mesma classe gerencial.
• Formatar Células:
  • Formate células de resultados de fluxo e registros calculados individualmente.

• Dados do Orçamento:
  • Este campo indica qual fluxo está sendo representado no gráfico:
    • Orçamento.
    • Orçado/Contratado.
    • Resultado.
• Tipo de Gráfico:
  • Selecione o tipo de gráfico que melhor se adapta à sua análise:
    • Distribuição no Tempo:
      • Gráfico de área.
      • Gráfico de linha.
      • Linhas rápidas.
      • Gráfico de pontos.
    • Total Distribuído:
      • Este tipo de gráfico mostra o valor total distribuído.
• Classe Gerencial/Nível:
  • Filtre os dados exibidos no gráfico por:
    • Classe gerencial.
    • Nível do Plano Gerencial.
• Exportar Gráfico:
  • Exporte o gráfico em formato de imagem (WMF) para utilizar em apresentações ou documentos.
• Séries:
  • Personalize a exibição das séries:
    • Selecione as séries que deseja visualizar.
    • Configure as séries individualmente:
      • Clique com o botão direito do mouse sobre a série desejada.
      • Selecione Configurar Série.
      • Ajuste estilos, cores e efeitos específicos para cada série.
• Configurações:
  • Ajuste as configurações visuais do gráfico:
    • Itens apresentados por página.
    • Zoom.
    • Exibir/ocultar legenda.
    • Localizar valores.

A planilha exibe:

• Descrição da classe gerencial (agrupada como Descrição).
• Valores previstos e realizados, agrupados por mês durante o período.

• Utilize o painel de filtros para selecionar filiais, centros de custo e projetos participantes.
• Após aplicar os filtros, clique em “Atualizar Planilha” (menu lateral direito) para atualizar os dados.

• Para visualizar os agentes e valores que compõem um valor realizado, clique no valor desejado.
• Ao lado do valor, um botão abrirá a tela de composição dos valores contratados.

• Permite exportar dados da planilha e agrupar colunas para análise detalhada.