Movimentações

A importação de lançamentos contábeis por arquivo TXT permite a execução da rotina com o usuário logado em uma organização do tipo Holding. Nesse cenário, o arquivo pode conter lançamentos de múltiplas filiais, inclusive vinculadas a diferentes organizações consolidadoras.

Na configuração do arquivo, na tabela Lançamentos, está disponível o campo Organização, utilizado para identificar a consolidadora responsável pelo lançamento.

Arquivos que não possuem o preenchimento desse campo continuam válidos. Nesses casos, a importação de múltiplas filiais é permitida desde que todas pertençam à mesma organização consolidadora.

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Regras da Importação

Organização, Ação e Lote

• O campo Organização define a organização consolidadora onde o lançamento será registrado.
• Quando a importação é realizada em uma Holding, os campos do grupo Parâmetros da Importação permanecem desabilitados.
• Nessa situação, as informações de Organização, Ação e Lote devem ser informadas diretamente no arquivo TXT.
• Para importações via Holding, esses três campos são obrigatórios.

Centro de Custo e Projeto

• Quando informados no arquivo, são considerados no lançamento.
• Quando não informados:
  • o sistema utiliza os valores padrão definidos nos parâmetros da contabilidade da filial;
  • caso a conta contábil exija essas informações, elas devem estar presentes no arquivo.

Comportamento do Sistema

Organização do Lançamento

• Quando o campo Organização é informado:

  • o lançamento é registrado na consolidadora indicada;
  • o sistema valida se a filial pertence à organização informada;
  • é permitida a importação de lançamentos de diferentes organizações no mesmo arquivo.

• Quando o campo Organização não é informado:

  • o sistema considera a organização em que o usuário está logado (consolidadora ou filial);
  • ao importar pela Holding, a informação da organização no arquivo torna-se obrigatória.

Processamento de Lote e Ação

• O sistema valida a obrigatoriedade do lote contábil conforme a organização.
• Para importações realizadas em Holding, os campos Organização, Ação e Lote devem obrigatoriamente constar no arquivo.