English
Español
Construção - Carteira de Recebíveis - Integrações - Movimentação Financeira
A movimentação financeira disponibiliza ao módulo Financeiro todos os recebimentos registrados na Carteira de Recebíveis dentro de um determinado período. Esse processo garante a consistência dos dados financeiros e o repasse correto dos valores recebidos.
Classificação de Contratos
Para integrar os movimentos financeiros, é obrigatório que as classes financeiras estejam corretamente preenchidas na Classificação de Contratos.
Local: ERP Senior Mega > Construção > Global construção > Cadastros Auxiliares.
- Selecione a classificação de contrato desejada;
- Clique em Editar;
- Informe a classe financeira correspondente para cada tipo de receita.
Esse cadastro é global, ou seja, será aplicado a todas as filiais do sistema.
Parâmetros
Para realizar a integração dos movimentos financeiros, é necessário que os seguintes parâmetros estejam configurados:
Antes de iniciar o processo de integração dos movimentos, é obrigatório que o código de ação a ser utilizado esteja informado nos parâmetros da filial.
Local: Construção > Carteira de recebíveis > Configurações > Parâmetros.
É possível definir uma conta financeira padrão para a movimentação financeira, sendo essa definição configurável por filial, empreendimento ou bloco.
Local: ERP Senior Mega > Construção > Carteira de recebíveis > Configurações > Parâmetros.
- Informe a conta financeira a ser utilizada na filial;
- Se desejar que a definição da conta financeira seja feita por empreendimento ou bloco, marque a opção Utilizar Conta Financeira do Empreendimento/Bloco.
Local: Construção > Carteira de recebíveis > Cadastros > Estruturas.
- Acesse a estrutura do empreendimento.
- No campo Conta Financeira, selecione a conta que será utilizada para esse empreendimento.
Local: Construção > Carteira de recebíveis > Cadastros > Estruturas.
- Acesse a estrutura do bloco dentro do empreendimento;
- No campo Conta Financeira, selecione a conta que será utilizada exclusivamente para esse bloco.
Observação
A definição da conta financeira por bloco ou por empreendimento só será considerada se a opção estiver marcada nos parâmetros da filial.
Integrando um Movimento Financeiro
O que você pode fazer:
- Acesse ERP Mega > Construção > Carteira de Recebíveis > Integrações > Movimentação Financeira;
- Clique em +Inserir > Avançar > Avançar;
- Marque as receitas desejadas e defina o período de recebimentos;
-
Movimentos classificados como: marcar os itens correspondentes à natureza dos recebimentos a serem integrados quando sua origem for baixa manual. As opções disponíveis são: Receita (Pagamento em dia) / Receita em atraso / Antecipação / Sinais de Venda / Termos / Multa e Juros Atraso / Taxas.
-
Boletos bancários: selecionar quando os recebimentos a serem integrados forem originados por baixa automática (via retorno bancário).
-
Ordenar recebimentos por: marcar os itens de acordo com a forma de ordenação desejada para a próxima tela.
-
Gravar configuração atual: gravar a ordenação desejada.
-
Recebimentos entre: informar o intervalo de datas para os recebimentos que deseja integrar.
Observação
É possível selecionar um período máximo de até 30 dias.
- Contratos sincronizados: Listar na tela apenas os contratos sincronizados.
Observação
- Por padrão, os filtros de contratos sincronizados vêm desmarcados.
- Selecione manualmente os filtros que deseja incluir, conforme a necessidade.
- Clique em Avançar;
- Marque o checkbox do campo Envia dos recebimentos que deseja integrar e clique em Avançar;
- Informe o Tipo de Documento;
- Se desejar já integrar o movimento, marque a opção Integrar este Movimento Financeiro;
- Clique em Finalizar.
Para a correta integração dos movimentos financeiros, é necessária a configuração das classes financeiras.
Tipos de Termos
-
Clique em Menu > Construção > Carteira de recebíveis > Configurações > Tipos de termos:
Classificações de contratos
-
Clique em Menu > Construção > Global construção > Cadastros auxiliares > Classificação de contratos:
Assistente para Movimentação Financeira
-
Clique em Menu > Construção > Carteira de Recebíveis > Integrações > Movimentação financeira:
Atenção
Se nos Tipos de Termos houver uma Classe Financeira previamente cadastrada, o sistema continuará utilizando esta classe na Movimentação Financeira, prevalecendo sobre a classe da Classificação de Contratos.
English
Español
