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Financeiro - Cadastros - Critérios de saldo
Através do critério de saldo pode-se consultar valores por data base definida ou converter valores nominais em índices desejados, porém, este item é aplicado apenas ao módulo Orçamentário.
O que você pode fazer:
Inserir um novo critério de saldo
- Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Cadastros > Critérios de saldo;
- Clique em +Inserir;
- Informe os campos solicitados para inclusão do novo critério:
- Código: Informe um código para o critério de saldo;
- Nome: Informe um nome para identificação do novo critério;
- Data Base: Informe o tipo de data base a ser considerada no saldo se, a data de Emissão, Entrada, Vencimento, Prorrogado, Baixa ou Orçamento;
- Automático: Marque esta caixa de seleção para indicar que a conversão será automática.
- Informe os campos relacionados as informações a Considerar na Atualização de Saldos:
Atenção
Ao deixar as caixas de seleção da área de Considerar na Atualização de Saldo desmarcadas, o sistema considerará estes registros desativados no momento da conversão do orçamento em outra moeda.
Exemplo: Se os valores informados no movimento forem lançados em dólar, é necessário que a comparação com os valores financeiros seja efetuada com a mesma unidade monetária, ou seja, outro critério de saldo.
- Apenas Bancos Ativados: Marque esta caixa de seleção para indicar que devem ser considerados na atualização de saldo apenas os bancos ativados no sistema;
- Apenas Agentes Ativados: Marque esta caixa de seleção para indicar que devem ser considerados na atualização de saldo apenas os agentes ativados no sistema;
- Apenas Classes Ativadas: Marque esta caixa de seleção para indicar que devem ser considerados na atualização de saldo apenas as classes ativadas no sistema;
- Apenas Centro de Custos Ativados: Marque esta caixa de seleção para indicar que devem ser considerados na atualização de saldo apenas os centros de custos ativados no sistema;
- Apenas Projetos Ativados: Marque esta caixa de seleção para indicar que devem ser considerados na atualização de saldo apenas os projetos ativados no sistema;
- Previsões: Marque esta caixa de seleção para indicar que devem ser considerados na atualização de saldo apenas as previsões realizadas no sistema.
- Informe os campos relacionados aos Parâmetros para Conversão:
- Índice Financeiro: Informe o código do índice financeiro a aser utilizado;
- Tipo de Índice: Informe o tipo de índice a ser utilizado para a conversão, se Diário ou Mensal;
- Casas Decimais: Informe o número de casas decimais para efeito de conversão em outra moeda.
- Clique em Confirmar para salvar o novo critério de saldo.
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