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Financeiro - Movimentações - Conciliação bancária
Realize a busca inicial dos documentos para conciliação
O que você pode fazer na Conciliação Bancária a partir da bsuca inicial:
A conciliação bancária, realizada no módulo Financeiro, tem por objetivo a certificação de que os movimentos constantes num extrato bancário encontram-se também no movimento da conta financeira correspondente, o que é possível a partir do confronto dos movimentos do extrato bancário com os da conta financeira associada, a fim de localizar os movimentos correspondentes.
Ao fim do processo de conciliação bancária é possível comparar o saldo da conta financeira com os movimentos pendentes nas contas bancárias, a fim de calcular o saldo atual da conta bancária e, compará-la ao extrato.
Realize a busca inicial dos documentos para conciliação:
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Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Movimentações > Conciliação bancária;
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Informe os campos da área de Parâmetros:
- Conta: Indique a conta financeira;
Atenção
Caso seja informada uma conta para qual nunca tenha sido realizado o processo de conciliação, será necessário informar a data de Implantação da conciliação, a partir da qual serão considerados os movimentos.
Neste caso, será exibida uma menasgem informativa solicitando a respectiva data de implantação. Para registrar a data de implantação:
- Clique em OK, na mensagem informativa;
- Informe, no campo Implantação, a data da respectiva implantação da conciliação;
- Clique em Aplicar para validar a data informada.
- Organização: Indique a organização relacionada aos documentos a serem localizados.
- Período: Informe um intervalo de datas que corresponda ao período que deseja consultar e/ou conciliar;
- Status: Marque a opção Pendentes;
- Natureza: Marque a opção relacionada a natureza dos tipos de documentos que deseja conciliar, se de Crédito, Débito ou, de Ambas as Naturezas;
- Concilia Múltiplos Movimentos (Conciliação Automática): Marque esta opção para indicar que deve ser feita a conciliação de múltiplos movimentos, no caso da Conciliação Automática.
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Clique em Filtrar para localizar os movimentos bancários e Mega disponíveis e, a partir dos quais poderão ser realizadas as conciliações.
O que você pode fazer na Conciliação Bancária a partir da busca inicial:
Para facilitar o processo de conciliação, é possível utilizar a funcionalidade de importação dos dados bancários por meio de extrato bancário. Para isso:
- Salve o extrato bancário a ser importado no sistema;
- Clique em Outros, no menu superior;
- Clique em Importar;
- Selecione, na tela de Importação, o formato desejado para importação;
- Clique em Importar;
- Clique em
para localizar o arquivo a ser importado;
XAo anexar o arquivo, basta clicar em Visualizar para conseguir visualizá-lo no sistema.
- Indique como o sistema deva proceder caso ocorra algum erro marcando a opção correspondente, se Interrompe o processamento ou, Não interrompe;
XPor padrão, é utilizada a opção Não interrompe.
- Indique a Conta, do Parâmetro para a Importação, se o arquivo do banco não conter esta informação. Pois, neste caso, é necessário inserí-la por meio do respectivo campo. Caso contrário, não é necessário informá-lo;
- Clique em Importar, para concluir o processo de importação;
Ao finalizar, é possível salvar os logs do processo de importação. Para isso, clique em Salvar Log e, salve o arquivo no local desejado.
- Clique em Ok, para fechar a tela do processo.
Caso não tenha extrato disponível para importação na data de conciliação, é necessário incluir este movimento bancário de forma manual. Para isso:
-
Clique em +Inserir, no menu superior;
-
Informe os campos solicitados para inclusão do movimento bancário:
- Data: Informe a data do respectivo movimento;
- Tipo Docto: Informe o tipo de documento bancário que está sendo cadastrado;
Atenção
Para que o campo Tipo Docto seja preenchido corretamente, é necessário que o De/Para dos documentos esteja devidamente informado no cadastro. Para confetir esta informação, acesse: Mega Empresarial > Financeiro > Cadastros > Bancos > Tipo de documentos.
- Documento: Informe o número do respectivo documento;
- Valor: Informe o valor dos respectivo documento;
- Natureza: Indique a natureza do documentos, se Crédito ou Débito;
- Histórico: Utilize este campo para registrar informações adicionais pertinentes ao documento.
-
Clique em Confirmar para salvar o respectivo registro.
O sistema permite que o usuário realize a edição das informações do movimento bancário, seja ele gerado de forma manual ou pelo processo de importação. Além disso, também é permitido excluir lançamentos.
Para realizar a edição:
- Selecione, na lista de Movimentos Bancários, o lançamento que deseja editar;
- Clique em Editar, no menu superior;
- Realize as alterações desejadas. Todos os campos poderão ser alterados;
- Clique em Confirmar para salvar o lançamento com as respectivas alterações feitas.
Para realizar a exclusão:
- Selecione, na lista de Movimentos Bancários, o lançamento que deseja excluir;
- Clique em Excluir, no menu superior;
- Clique em Sim para confirmar a exclusão do respectivo lançamento.
- Selecione, na lista de Movimentos Bancários, o lançamento que deseja conciliar com o movimento do Mega;
- Selecione, na lista de Movimentos Mega, o lançamento que deseja conciliar com o movimento bancário;
XPara selecionar mais de um registro das listagens, basta teclar Crtl enquanto seleciona os movimentos desejados para conciliar.
- Clique em Conc. Manual, para realizar a conciliação de forma manual;
- Clique em Sim, para confirmar a conciliação manual dos documentos selecionados nos passos 1 e 2;
- Clique em OK para fechar a mensagem de confirmação da respectiva conciliação.
Na conciliação automática, após da localização dos movimentos a partir dos parâmetros iniciais utilizados, é preciso apenas executar a conciliação automática. Para isso:
- Clique em Conc. Automática;
- Clique em Sim, para confirmar o processo de conciliação;
- Clique em Fechar, para fechar e sair da tela de progresso do processo de conciliação.
Atenção
Caso os documentos não tenham sido devidamente conciliados, verifique se os parâmetros informados no tipo de documento estão corretos.
Para visualizar os documentos conciliados:
- Marque, no campo Status da área de Parâmetros, a opção Conciliados;
- Clique em Filtrar, para obter as conciliações executadas.
Serão exibidas todas as conciliações e, ao selecionar um registro, serão exibidos os documentos de Movimento Bancário e Movimento****Mega que resultaram na respectiva conciliação.
- Marque, no campo Status da área de Parâmetros, a opção Conciliados;
- Clique em Filtrar, para obter as conciliações executadas;
- Selecione, na lista Conciliações, o registro da conciliação que deseja excluir;
- Clique no botão Outros;
- Clique em Exclui Conc.;
- Clique em Sim para confirmar a exclusão da respectiva conciliação.
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