Financeiro - Configurações - Atualizar saldos

A configuração de atualização de saldo (refazer saldo) possibilita que o usuário apague os saldos do período selecionado e, a partir dos lançamentos existentes no período, recalcule o saldo de todos os agentes e contas envolvidas. É possível utilizar a funcionalidade para atualização do saldo de módulo Financeiro e, para o módulo de Orçamento.

Quando esta rotina deve ser utilizada?

• Quando for necessário importar os lançamentos do Contas a pagar, Contas a receber ou Movimento financeiro que não estejam integrados com o sistema (um módulo de terceiro, por exemplo);
• Quando criado ou modificado qualquer Critério de Saldo do sistema existente no Módulo Financeiro;
• Quando detectada diferenças de saldos no sistema.

Por exemplo, o usuário está emitindo um relatório de compromissos em aberto e o saldo final não está correspondendo com o saldo final da ficha financeira. Para garantir que o saldo esteja correto, é válido refazer o saldo no período com divergência. Isto pode acontecer pelo provável motivo: Vamos supor qe está finalizando o lançamento de uma AP no Contas a Pagar e, no momento em que a confirma, o sistema atualiza as tabelas do sistema, de saldos e relatórios. Se acontecer algum evento externo e cair a conexão, servidor ou outro interveniente, é possível que esta diferença ocorra.

O que você pode fazer:

Atualizar saldos financeiros

Atenção

Caso a organização possua várias filiais, o sistema emitirá uma mensagem informando de que a atualização irá refazer o saldo de todas as filiais ativas na estrutura organizacional.Por verificar lançamento a lançamento, e trata de uma rotina que requer um tempo maior que o habitual para sua execução.

1. Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Configurações > Atualizar saldos > Financeiro;
2. Marque a caixa de seleção Definir Intervalo para informar um período específico (Data Inicial e Data Final) para o qual o saldo deve ser refeito/atualizado;
3. Marque a caixa de seleção dos critérios que deseja refazer/atualizar. Caso deseje refazer todos os critérios, basta clicar na opção Selecionar Todos. Os critérios disponíveis são:
   • 0 - Critério REAL / Emissão
   • 1 - Critério REAL / Prorrogado
   • 2 - Critério REAL / Baixa
   • 3 - Critério REAL / Vencimento
   • 4 - Critério REAL / Entrada

1. Clique em Confirmar para executar a atualização;
2. Clique em Sim para confirmar a atualização dos saldo financeiros nas filiais ativas;
3. Aguarde o processo de atualização ser finalizado. Com a finalização, será exibida a guia de Log do processo, apresentando o status das atualizações e, a mensagem informativa sobre cada dia refeito/atualizado.

1. Clique em Fechar para sair da tela de Log da atualização de saldos financeiros.