Financeiro - Movimentações - Movimento financeiro

A funcionalidade de Movimento Financeiro é destinada a execução da movimentação financeira (entradas e saídas) dos agentes do tipo Conta Financeira. Ela também permite que o usuário possa realizar lançamentos e consultas dos movimentos para os quais foram efetuados baixas.

Atenção

Os lançamentos serão feitos de acordo com os Códigos de Ação listados em documento disponibilizado durante a implantação.

Últimas novidades

Atenção

Para saber todas as novidades das soluções Mega, acesse o Notas da Versão.

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A partir das pack 5.00.00.92 e estarão disponíveis novos campos de filtros na tela busca por documentos. Além disso, os documentos localizados, passam a contar com novas informações:

Novos campos de filtro disponíveis: Agora é possível realizar a busca de movimentos financeiros a partir dos Dados da Distribuição de Classes (Detalhe Movimento). Dessa forma, o usuário poderá procurar movimentos utilizandos os filtros de Classe, C. Custo ou Projeto.

Novas colunas de informação no resultado da busca de movimentos financeiros: Ao aplicar os filtros, os resultados listados apresentam quatros novas informações:

Data Inclusão: Apresenta a data e hora em que o respectivo movimento foi gerado;
Usuário Inclusão: Apresenta o usuário responsável pelo movimento;
Usuário Última Movimentação: Apresenta o responsável pela última alteração no movimento;
Data Última Alteração: Apresenta a data e hora em que foi feita a última alteração no movimento.

O que você pode fazer:

Movimento à vista

No ERP Mega a grande característica de uma movimentação à vista, é o fato de não ser necessário a provisão do título, seja no Contas a Pagar ou no Contas a Receber. Um exemplo é o caso das tarifas bancárias.

Para lançar um movimento à vista:

Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Movimentações > Movimento Financeiro;
Informe os campos solicitados na área Documento:

Ação: Indique o código de ação referente ao movimento que deseja lançar;
Agente: Indique a conta financeira da organização;
Nominal: Informe o nome do favorecido;
Doc. Interno: Informe o número do documento interno, se houver;
Tipo Documento: O tipo de documento é preenchido automaticamente a partir do código de ação informado, mas pode ser alterado pelo usuário;

Atenção

Caso o Tipo de Documento possua natureza Credora, será uma saída e, caso a natureza seja Devedora, será uma entrada

Documento: Informar o número do documento;
Data Docto e Vencimento: Informe a data do documento e, a data de vencimento do mesmo, respectivamente.
Valor: Informar o valor da despesa;
Moeda: Indique a unidade monetária a ser considerada para o lançamento;
Dt. Orçamento: Informe a data de orçamento para o lançamento;
Hist. Padrão: Indique o histórico padrão a ser considerado, se desejar;
Complemento: Utilize este campo para registrar informações complementares e, posteriormente, extraí-las em relatórios.

Acesse a guia Movimento à Vista;

XA guia é disponibilizada segundo o código de ação de indicado.

Clique em +Inserir, no menu lateral da guia;
Informe os campos solicitados na tela Mov. A Vista:
- Agente: Indique o tipo de agente e, o identifique;
- Classe: Indique a classe financeira relacionada;
- Centro Custo: Indique o centro de custo relacionado;
- Projeto: Indique o projeto relacionado;
- Documento: Indique o tipo de documento relacionado e, seu respectivo número;
- Hist. Padrão: Indique o histórico padrão a ser considerado, se houver;
- Complemento: Utilize este campo para registrar informações complementares e, posteriormente, extraí-las em relatórios;
- Valor: Informe o valor correspondente ao respectivo lançamento.
Clique em Confirmar, na tela de Mov. a Vista;

Atenção

Caso deseje inserir mais de uma classe, centro de custo, ou projeto, os registros relacionados devem ser todos inseridos na guia de Movimento à Vista. Para facilitar este processo, ao invés de clicar em Confirmar, clique em Salvar e criar outro, dessa forma a tela de inclusão não fechará ao salvar o registro atual.

Clique em Confirmar, na tela de Movimento Financeiro, para salvar o respectivo lançamento de movimento a vista.

Devolução de Adiantamento

Este movimento deve ser lançado nas situações em que for preciso registrar a devolução de valores adiantados ao agente, mas que não foram utilizados.

Para lançar uma devolução de adiantamento:

XCertifique-se de utilizar o código de ação adequado para a movimentação que irá executar.

Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Movimentações > Movimento Financeiro;
Informe os campos solicitados na área Documento:

Ação: Indique o código de ação referente ao movimento que deseja lançar;
Agente: Indique a conta financeira da organização;
Nominal: Informe o nome do favorecido;
Doc. Interno: Informe o número do documento interno, se houver;
Tipo Documento: O tipo de documento é preenchido automaticamente a partir do código de ação informado, mas pode ser alterado pelo usuário;

Atenção

Caso o Tipo de Documento possua natureza Credora, será uma saída e, caso a natureza seja Devedora, será uma entrada

Documento: Informar o número do documento;
Data Docto e Vencimento: Informe a data do documento e, a data de vencimento do mesmo, respectivamente.
Valor: Informar o valor da despesa;
Moeda: Indique a unidade monetária a ser considerada para o lançamento;
Dt. Orçamento: Informe a data de orçamento para o lançamento;
Hist. Padrão: Indique o histórico padrão a ser considerado, se desejar;
Complemento: Utilize este campo para registrar informações complementares e, posteriormente, extraí-las em relatórios.

Acesse a guia Movimento à Vista;

XA guia é disponibilizada segundo o código de ação de indicado.

Clique em +Inserir, no menu lateral da guia;
Informe os campos solicitados na tela Movimento A Vista:
- Agente: Indique o tipo de agente e, o identifique;
- Adiantamento: Indique o adiantamento para o qual a devolução está sendo lançada;
A partir do adiantamento indicado, os campos Classe, Centro Custo e Projeto serão preenchidos automaticamente.
- Documento: Indique o tipo de documento relacionado e, seu respectivo número;
- Hist. Padrão: Indique o histórico padrão a ser considerado, se houver;
- Complemento: Utilize este campo para registrar informações complementares e, posteriormente, extraí-las em relatórios;
- Valor: Informe o valor correspondente ao respectivo lançamento.
Clique em Confirmar para salvar a respectiva transferência;

Clique em Confirmar, na guia Tranferência, para salvar o respectivo movimento financeiro.

Cancelar um estorno de baixa

Por meio do Movimento Financeiro é possível realizar o cancelamento do estorno de uma baixa, tanto do Contas a Pagar quanto do Contas a Receber. Para isso:

Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Movimentações > Movimento Financeiro;
Informe, no campo Documento, o número do documento que teve o estorno de baixa executado e que deseja cancelar ou, clique em Procurar para utilizar os filtros de busca;

Confira os filtros disponíveis

Ação: Indique a ação relacionada ao documento do estorno de baixa que deseja localizar;
Documento: Informe o número do documento que deseja localizar;
Agente: Indique o agente relacionado ao documento que deseja localizar;
Emissão: Informe um intervalo de datas que abrange a data do movimento que deseja localizar;
Vencimento: Indique a data de vencimento do documento que deseja localizar;
Valores: Informe um intervalo de valor que abrange o valor constante no documento que deseja localizar;
Complemento: Registre informações que estão nas observações e podem facilitar a localização do respectivo documento;

Classe: Indique a classe relacionada ao movimento que deseja localizar;
C. Custo: Indique o centro de custo relacionado ao documento/movimento que deseja localizar;
Projeto: Indique o projeto relacionado ao documento/movimento que deseja localizar;
Somente Movimentos Cancelados: Marque esta caixa de seleção para indicar que a busca pelo documento deve considerar apenas aqueles com movimentos cancelados. Caso prefira, deixe-o desmarcado, assim a busca irá considerar todas os documentos pertinentes;
Filtrar por Tipo de Movimento: Nesta área estão disponíveis filtros por tipo de movimento. Dessa forma, se desejar localizar um documento com determinado tipo de movimento marque a caixa de seleção correspondente. Os tipos de movimento que podem ser marcados, são:
- Movimento à Vista: Tem como resultado apenas movimentos à vista;
- Adiantamentos: Tem como resultado apenas documentos relacionados a adiantamento;
- Recebimento de Clientes: Tem como resultado apenas documentos relacionados a recebimento de clientes;
- Transferências: Tem como resultado apenas documentos relacionados a transferências;
- Pagamento de Fornecedores: Tem como resultado apenas documentos relacionados a pagamento de fornecedores.
Doc. Original de Contas a Pagar: Marque esta caixa de seleção para conseguir realizar a busca exclusivamente por estornons de baixa do Contas a Pagar. É possível filtrá-los por:
- Série AP: Informe a série AP do documentar que deseja localizar;
- Documento: Informe o número que deseja localizar;
- Parcela: Informe a parcela do documento que deseja localizar.
Doc. Original de Contas a Receber: Marque esta caixa de seleção para conseguir realizar a busca exclusivamente por estornos de baixa do Contas a Receber. É possível filtrá-los por:
- Doc. Principal: Informe o número do documento principal do movimento que deseja localizar;
- Documento: Informe o número do documento que deseja localizar;
- Parcela: Informe a parcela do documento que deseja localizar.

Para realizar a busca considerando os filtros informados, clique em Aplicar.

Clique em Outros, com o documento que deseja cancelar aberto na tela;

Clique em Cancela Doc.;
Clique em Sim para confirmar o respectivo cancelamento.

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