Movimentações Financeiras

Conceito

O que você pode fazer

No ERP Mega a grande característica de uma movimentação à vista, é o fato de não ser necessário a provisão do título, seja no Contas a Pagar ou no Contas a Receber. Um exemplo é o caso das tarifas bancárias.

Para lançar um movimento à vista:

1. Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Movimentações > Movimento Financeiro;
2. Informe os campos solicitados na área Documento:
   • Ação: Indique o código de ação referente ao movimento que deseja lançar;
   • Agente: Indique a conta financeira da organização;
   • Nominal: Informe o nome do favorecido;
   • Doc. Interno: Informe o número do documento interno, se houver;
   • Tipo Documento: O tipo de documento é preenchido automaticamente a partir do código de ação informado, mas pode ser alterado pelo usuário;

     Caso o Tipo de Documento possua natureza Credora, será uma saída e, caso a natureza seja Devedora, será uma entrada

   • Documento: Informar o número do documento;
   • Data Docto e Vencimento: Informe a data do documento e, a data de vencimento do mesmo, respectivamente.
   • Valor: Informar o valor da despesa;
   • Moeda: Indique a unidade monetária a ser considerada para o lançamento;
   • Dt. Orçamento: Informe a data de orçamento para o lançamento;
   • Hist. Padrão: Indique o histórico padrão a ser considerado, se desejar;
   • Complemento: Utilize este campo para registrar informações complementares e, posteriormente, extraí-las em relatórios.
   • Cod. Conciliação: Código da Conciliação bancária referente o movimento.
   
   
3. Acesse a guia Movimento à Vista;

   A guia é disponibilizada segundo o código de ação de indicado.

4. Clique em +Inserir, no menu lateral da guia;
5. Informe os campos solicitados na tela Mov. A Vista:
   • Agente: Indique o tipo de agente e, o identifique;
   • Classe: Indique a classe financeira relacionada;
   • Centro Custo: Indique o centro de custo relacionado;
   • Projeto: Indique o projeto relacionado;
   • Documento: Indique o tipo de documento relacionado e, seu respectivo número;
   • Hist. Padrão: Indique o histórico padrão a ser considerado, se houver;
   • Complemento: Utilize este campo para registrar informações complementares e, posteriormente, extraí-las em relatórios;
   • Valor: Informe o valor correspondente ao respectivo lançamento.
6. Clique em Confirmar, na tela de Mov. a Vista;

   Caso deseje inserir mais de uma classe, centro de custo, ou projeto, os registros relacionados devem ser todos inseridos na guia de Movimento à Vista. Para facilitar este processo, ao invés de clicar em Confirmar, clique em Salvar e criar outro, dessa forma a tela de inclusão não fechará ao salvar o registro atual.

7. Clique em Confirmar, na tela de Movimento Financeiro, para salvar o respectivo lançamento de movimento a vista.
   
   

Para realizar o lançamento de tarifas bancárias:

1. Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Movimentações > Movimento Financeiro;
2. Indique, no campo Ação, a opção MVFIN - Despesas Bancárias;
   A partir desta informação, os campos Tipo Documento e Documento são preenchidos automaticamente.
3. Informe os campos solicitados na área Documento:
   • Agente: Indique o agente da tarifa bancária a ser lançada.
   • Data Docto: Informe a data de emissão do documento.
   • Complemento: Utilize este campo para registrar informações complementares e, posteriormente, extraí-las em relatórios.
4. Clique em +Inserir, na guia Movimento à Vista;
5. Informe os campos solicitados na tela Mov. A Vista:
   • Agente: Indique o tipo de agente e, o identifique;
   • Classe: Indique a classe financeira relacionada;
   • Centro Custo: Indique o centro de custo relacionado;
   • Projeto: Indique o projeto relacionado;
   • Documento: Indique o tipo de documento relacionado e, seu respectivo número;
   • Hist. Padrão: Indique o histórico padrão a ser considerado, se houver;
   • Complemento: Utilize este campo para registrar informações complementares e, posteriormente, extraí-las em relatórios;
   • Valor: Informe o valor correspondente ao respectivo lançamento.
     

     Os valores informados terão sua totalidade registrada automaticamente no campo Valor na área de Documento.

6. Clique em Confirmar, na tela de Mov. a Vista.

   Caso deseje inserir mais de uma classe, centro de custo, ou projeto, os registros relacionados devem ser todos inseridos na guia de Movimento à Vista. Para facilitar este processo, ao invés de clicar em Confirmar, clique em Salvar e criar outro, dessa forma a tela de inclusão não fechará ao salvar o registro atual.

Para realizar um lançamento de tranferência entre contas:

1. Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Movimentações > Movimento Financeiro;
2. Informe os campos solicitados na área Documento:
   • Ação: Indique o código de ação referente ao movimento que deseja lançar;
   • Agente: Indique a conta financeira da organização;
   • Nominal: Informe o nome do favorecido;
   • Doc. Interno: Informe o número do documento interno, se houver;
   • Tipo Documento: O tipo de documento é preenchido automaticamente a partir do código de ação informado, mas pode ser alterado pelo usuário;

     Caso o Tipo de Documento possua natureza Credora, será uma saída e, caso a natureza seja Devedora, será uma entrada

   • Documento: Informar o número do documento;
   • Data Docto e Vencimento: Informe a data do documento e, a data de vencimento do mesmo, respectivamente.
   • Valor: Informar o valor da despesa;
   • Moeda: Indique a unidade monetária a ser considerada para o lançamento;
   • Dt. Orçamento: Informe a data de orçamento para o lançamento;
   • Hist. Padrão: Indique o histórico padrão a ser considerado, se desejar;
   • Complemento: Utilize este campo para registrar informações complementares e, posteriormente, extraí-las em relatórios.
   • Cod. Conciliação: Código da Conciliação bancária referente o movimento.
   
   
3. Acesse a guia Transferência;

   A guia é disponibilizada segundo o código de ação de indicado.

4. Clique em +Inserir, no menu lateral da guia;
5. Informe os campos solicitados pela tela Transf. Mov. Destino:
   • Agente: Indique o tipo de agente e, o identifique;
   • Centro Custo: Indique o centro de custo relacionado;
   • Projeto: Indique o projeto relacionado;
   • Hist. Padrão: Indique o histórico padrão a ser considerado, se houver;
   • Complemento: Utilize este campo para registrar informações complementares e, posteriormente, extraí-las em relatórios;
   • Valor: Informe o valor correspondente ao respectivo lançamento.
6. Clique em Confirmar para salvar a respectiva transferência;
   
   
7. Clique em Confirmar, na guia Tranferência, para salvar o respectivo movimento financeiro.
   
   

Os lançamentos de depósito a identificar são aqueles encontrados no movimento financeiro e, que não foram identificados na conciliação bancária. O valor de depósito não identificado deve ser inserido através de código de ação específico, na data em que ocorreu o lançamento de acordo com o extrato bancário.

Para lançar um depósito a identificar:

1. Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Movimentações > Movimento Financeiro;
2. Informe os campos solicitados na área Documento:

   Neste caso, utilize um código de ação referente ao lançamento de depósitos a identificar.X

   • Ação: Indique o código de ação referente ao movimento que deseja lançar;
   • Agente: Indique a conta financeira da organização;
   • Nominal: Informe o nome do favorecido;
   • Doc. Interno: Informe o número do documento interno, se houver;
   • Tipo Documento: O tipo de documento é preenchido automaticamente a partir do código de ação informado, mas pode ser alterado pelo usuário;

     Caso o Tipo de Documento possua natureza Credora, será uma saída e, caso a natureza seja Devedora, será uma entrada

   • Documento: Informar o número do documento;
   • Data Docto e Vencimento: Informe a data do documento e, a data de vencimento do mesmo, respectivamente.
   • Valor: Informar o valor da despesa;
   • Moeda: Indique a unidade monetária a ser considerada para o lançamento;
   • Dt. Orçamento: Informe a data de orçamento para o lançamento;
   • Hist. Padrão: Indique o histórico padrão a ser considerado, se desejar;
   • Complemento: Utilize este campo para registrar informações complementares e, posteriormente, extraí-las em relatórios.
   • Cod. Conciliação: Código da Conciliação bancária referente o movimento.
3. Acesse a guia Movimento à Vista;

   A guia é disponibilizada segundo o código de ação de indicado.

4. Clique em +Inserir, no menu lateral da guia;
5. Informe os campos solicitados na tela Movimento A Vista:
   • Agente: Indique o tipo de agente e, o identifique, se possível;

     A sugestão é utilizar uma opção de Débito de Banco para o agente da conta financeira.X

   • Classe: Informe a classe financeira pertinente ao lançamento de depósitos não identificados;

     A sugestão é utilizar uma opção de Crédito de Conta da Classe.X

   • Centro de Custo: Informe o centro de custo pertinente ao lançamento de depósitos não identificados
   • Projeto: Informe o projeto pertinente ao lançamento de depósitos não identificados
   • Documento: Indique o tipo de documento relacionado e, seu respectivo número;
   • Hist. Padrão: Indique o histórico padrão a ser considerado, se houver;
   • Complemento: Utilize este campo para registrar informações complementares e, posteriormente, extraí-las em relatórios;
   • Valor: Informe o valor correspondente ao respectivo lançamento.
     
     
6. Clique em Confirmar, na tela Movimento A Vista, para salvar o respectivo lançamento;
7. Clique em Confirmar, para salvar o respectivo movimento financeiro.
   
   

Por meio do movimento financeiro é possível realizar o lançamento de adiantamentos para fornecedores (saída) e, de clientes (entrada).

1. Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Movimentações > Movimento Financeiro;
2. Informe os campos solicitados na área Documento:

   Neste caso, utilize um código de ação referente ao lançamento do Adiantamento que deseja lançar, se para fornecedor ou de cliente.X

   • Ação: Indique o código de ação referente ao movimento que deseja lançar;
   • Agente: Indique a conta financeira da organização;
   • Nominal: Informe o nome do favorecido;
   • Doc. Interno: Informe o número do documento interno, se houver;
   • Tipo Documento: O tipo de documento é preenchido automaticamente a partir do código de ação informado, mas pode ser alterado pelo usuário;

     Caso o Tipo de Documento possua natureza Credora, será uma saída e, caso a natureza seja Devedora, será uma entrada

   • Documento: Informar o número do documento;
   • Data Docto e Vencimento: Informe a data do documento e, a data de vencimento do mesmo, respectivamente.
   • Valor: Informar o valor da despesa;
   • Moeda: Indique a unidade monetária a ser considerada para o lançamento;
   • Dt. Orçamento: Informe a data de orçamento para o lançamento;
   • Hist. Padrão: Indique o histórico padrão a ser considerado, se desejar;
   • Complemento: Utilize este campo para registrar informações complementares e, posteriormente, extraí-las em relatórios.
   • Cod. Conciliação: Código da Conciliação bancária referente o movimento.
3. Acesse a subguia Adiantamentos;
4. Clique em +Inserir, no menu lateral direito;
5. Informe os campos solicitados para inclusão do adiantamento:
   • Agente: Indique o tipo de agente e, o identifique;
   • Centro de Custo: Indique o centro de custo de referência para o adiantamento;
   • Documento: Indique o tipo de documento relacionado e, seu respectivo número;
   • Hist. Padrão: Indique o histórico padrão a ser considerado, se houver;
   • Complemento: Utilize este campo para registrar informações complementares e, posteriormente, extraí-las em relatórios;
   • Valor: Informe o valor correspondente ao respectivo lançamento.
     
     
6. Clique em Confirmar, na tela Movimentação Financeira;
   
   
7. Clique em Confirmar, para salvar o respectivo movimento financeiro.

Este movimento deve ser lançado nas situações em que for preciso registrar a devolução de valores adiantados ao agente, mas que não foram utilizados.

Para lançar uma devolução de adiantamento:

1. Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Movimentações > Movimento Financeiro;
2. Informe os campos solicitados na área Documento:
   • Ação: Indique o código de ação referente ao movimento que deseja lançar;
   • Agente: Indique a conta financeira da organização;
   • Nominal: Informe o nome do favorecido;
   • Doc. Interno: Informe o número do documento interno, se houver;
   • Tipo Documento: O tipo de documento é preenchido automaticamente a partir do código de ação informado, mas pode ser alterado pelo usuário;

     Caso o Tipo de Documento possua natureza Credora, será uma saída e, caso a natureza seja Devedora, será uma entrada

   • Documento: Informar o número do documento;
   • Data Docto e Vencimento: Informe a data do documento e, a data de vencimento do mesmo, respectivamente.
   • Valor: Informar o valor da despesa;
   • Moeda: Indique a unidade monetária a ser considerada para o lançamento;
   • Dt. Orçamento: Informe a data de orçamento para o lançamento;
   • Hist. Padrão: Indique o histórico padrão a ser considerado, se desejar;
   • Complemento: Utilize este campo para registrar informações complementares e, posteriormente, extraí-las em relatórios.
   • Cod. Conciliação: Código da Conciliação bancária referente o movimento.
   
   
3. Acesse a guia Movimento à Vista;

   A guia é disponibilizada segundo o código de ação de indicado.

4. Clique em +Inserir, no menu lateral da guia;
5. Informe os campos solicitados na tela Movimento A Vista:
   • Agente: Indique o tipo de agente e, o identifique;
   • Adiantamento: Indique o adiantamento para o qual a devolução está sendo lançada;
     A partir do adiantamento indicado, os campos Classe, Centro Custo e Projeto serão preenchidos automaticamente.
   • Documento: Indique o tipo de documento relacionado e, seu respectivo número;
   • Hist. Padrão: Indique o histórico padrão a ser considerado, se houver;
   • Complemento: Utilize este campo para registrar informações complementares e, posteriormente, extraí-las em relatórios;
   • Valor: Informe o valor correspondente ao respectivo lançamento.
6. Clique em Confirmar para salvar a respectiva transferência;
   
   
7. Clique em Confirmar, na guia Tranferência, para salvar o respectivo movimento financeiro.
   
   

A partir da funcionalidade de movimentação financeira também é possível registrar as aplicações financeiras realizadas, bem como os resgates feitos destas aplicações. Além disso, é possível registrar os impostos retidos referentes a aplicação.

A partir do passo a passo a seguir, você poderá realizar o lançamento do saldo inicial, necessário para uso do sistema.

1. Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Movimentações > Movimento Financeiro;
2. Indique, no campo Ação, o código de ação referente ao lançamento de saldo inicial;

   Este lançamento pode ser tanto de crédito, quanto de débito.

3. Informe os campos solicitados na área Documento:
   • Agente: Indique a conta financeira em que ocorrerá o lançamento do movimento.
   • Tipo Documento: Indique o tipo de documento a ser utilizado para o lançamento, se credor (saldo positivo) ou devedor (saldo negativo).
   • Data Docto: Informe a data do último dia do mês do anterior.
   • Complemento: Utilize este campo para registrar informações complementares e, posteriormente, extraí-las em relatórios.
4. Acesse a guia Movimento à Vista;
5. Clique em +Inserir, no menu lateral;
6. Informe os campos solicitados na tela Mov. A Vista:
   • Agente: Indique o tipo de agente e, o identifique;
   • Classe: Informe a classe financeira conforme o tipo de saldo que está sendo lançado, se credor (saldo positivo) ou devedor (saldo negativo).
   • Centro de Custo: Indique o centro de custo de referência para o saldo inicial.
   • Projeto: Indique o projeto relacionado.
   • Documento: Indique o tipo de documento relacionado e, seu respectivo número.
   • Hist. Padrão: Indique o histórico padrão a ser considerado, se houver.
   • Complemento: Utilize este campo para registrar informações complementares e, posteriormente, extraí-las em relatórios.
   • Valor: Informe o valor correspondente ao respectivo lançamento.
7. Clique em Confirmar, para salvar a movimentação;
8. Clique em Confirmar na tela de lançamento para salvar o respectivo lançamento.

Por meio do Movimento Financeiro é possível realizar o cancelamento do estorno de uma baixa, tanto do Contas a Pagar quanto do Contas a Receber. Para isso: 

1. Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Movimentações > Movimento Financeiro;

2. Informe, no campo Documento, o número do documento que teve o estorno de baixa executado e que deseja cancelar ou, clique em Procurar para utilizar os filtros de busca;

   Confira os filtros disponíveis

   • Ação: Indique a ação relacionada ao documento do estorno de baixa que deseja localizar;
   • Documento: Informe o número do documento que deseja localizar;
   • Agente: Indique o agente relacionado ao documento que deseja localizar;
   • Emissão: Informe um intervalo de datas que abrange a data do movimento que deseja localizar;
   • Vencimento: Indique a data de vencimento do documento que deseja localizar;
   • Valores:  Informe um intervalo de valor que abrange o valor constante no documento que deseja localizar;
   • Complemento: Registre informações que estão nas observações e podem facilitar a localização do respectivo documento;
   • Nominal:
   • Classe: Indique a classe relacionada ao movimento que deseja localizar;
   • C. Custo: Indique o centro de custo relacionado ao documento/movimento que deseja localizar;
   • Projeto: Indique o projeto relacionado ao documento/movimento que deseja localizar;
   • Somente Movimentos Cancelados: Marque esta caixa de seleção para indicar que a busca pelo documento deve considerar apenas aqueles com movimentos cancelados. Caso prefira, deixe-o desmarcado, assim a busca irá considerar todas os documentos pertinentes;
   • Filtrar por Tipo de Movimento: Nesta área estão disponíveis filtros por tipo de movimento. Dessa forma, se desejar localizar um documento com determinado tipo de movimento marque a caixa de seleção correspondente. Os tipos de movimento que podem ser marcados, são:
     • Movimento à Vista: Tem como resultado apenas movimentos à vista;
     • Adiantamentos: Tem como resultado apenas documentos relacionados a adiantamento;
     • Recebimento de Clientes: Tem como resultado apenas documentos relacionados a recebimento de clientes;
     • Transferências: Tem como resultado apenas documentos relacionados a transferências;
     • Pagamento de Fornecedores: Tem como resultado apenas documentos relacionados a pagamento de fornecedores.
   • Doc. Original de Contas a Pagar: Marque esta caixa de seleção para conseguir realizar a busca exclusivamente por estornons de baixa do Contas a Pagar. É possível filtrá-los por:
     • Série AP: Informe a série AP do documentar que deseja localizar;
     • Documento: Informe o número que deseja localizar;
     • Parcela: Informe a parcela do documento que deseja localizar.
   • Doc. Original de Contas a Receber: Marque esta caixa de seleção para conseguir realizar a busca exclusivamente por estornos de baixa do Contas a Receber. É possível filtrá-los por:
     • Doc. Principal: Informe o número do documento principal do movimento que deseja localizar;
     • Documento: Informe o número do documento que deseja localizar;
     • Parcela: Informe a parcela do documento que deseja localizar.

   Para realizar a busca considerando os filtros informados, clique em Aplicar.

3. Clique em Outros, com o documento que deseja cancelar aberto na tela;

   
   

4. Clique em Cancela Doc.;

5. Clique em Sim para confirmar o respectivo cancelamento.