Financeiro - Contas a Pagar - Gera variação cambial

Conceito

Pré-requisitos para realizar a geração da variação cambial

• Configuração das classes especiais (Tipo de referência)
• Tipos de documentos referentes a variação cambial positiva e negativa registrados
• Códigos de ação pertinentes a variação cambial positiva e negativa

O que você pode fazer:

• Gerar uma variação cambial no Contas a Pagar
• Conferir o valor atualizado após a geração da variação cambial

1. Acesse o caminho: Mega Empresarial > Todos os módulos > Configurações Globais > Financeiro > Parâmetros;
2. Clique em Editar, com a filial selecionada;
3. Acesse a guia Classes Especiais;
4. Verifique, na coluna Tipo Referência, se há os itens VCAMBNEG e VCAMBPOS;

1. Clique em Editar, para verificar se as classes devedora e credora atribuída a cada um deles está correta.

1. Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Cadastros > Tipos de documentos;
2. Verifique, na coluna Códigos, se há os tipos de documentos VCAMBNEG e VCAMBPOS;

1. Clique em Editar, para verificar se as configurações atribuídas a cada um deles está correta.

As imagens a serguir apresentam exemplos de registros dos tipos de documentos de variação cambial positiva e variação cambial negativa, respectivamente.

1. Acesse o caminho: Mega Empresarial > Todos os módulos > Configurações Globais > Todos os módulos > Código de ação;
2. Verifique, na lista Ação, se há registros de ação referentes a variação cambial positiva e negativa configurados para o Contas a Pagar;

No exemplo abaixo, os códigos de variação cambial no Contas a Pagar correspondem a:

1. Selecione, na lista de ações, o registro da variação cambial da qual deseja verificar se há a devida vinculação aos respectivos tipos de documentos e códigos de contabilização;
2. Clique em Editar;
3. Acesse a guia Contas a Pagar;
4. Verifique, no campo Tipo Documento, se o tipo de documento vinculado é correspondente ao respectivo tipo de variação cambial;
5. Verifique, no campo Tipo de movimento, se tipo de movimento vinculado corresponde ao respectivo tipo de variação cambial;
6. Acesse a guia Contabilidade;
7. Verifique, no campo Código, se o código de contabilização indicado corresponde ao respectivo tipo de variação cambial.

Exemplos do registro de código de ação de variação cambial positiva, no Contas a Pagar:

Exemplos do registro de código de ação de variação cambial negativa, no Contas a Pagar:

1. Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a Pagar > Gera Variação Cambial;

1. Utilize os campos de filtro disponíveis para localizar o documento para o qual deseja inserir a variação cambial:

   • Agente: Indique o tipo de agente e, o respectivo agente para filtrar os documentos;
   • Data base conversão / Cotação: Indique a data de conversão a ser considerada para filtrar os documentos e, automaticamente, o campo Cotação será preenchido, se houver esta informação cadastrada, no módulo Global, para a data base informada. Caso não seja informado automaticamente:
   Cadastre a cotação para a data base da conversão informada

   1. Informe o valor da cotação para a data base de conversão informada;
   2. Indique se o valor informado para a cotação é o Real ou o Previsto para a data, marcando a caixa de seleção correspondente;
   3. Clique em Confirmar, para salvar o valor da cotação.
   • Moeda: Indique o índice financeiro utilizado pelo documento;

   Atenção

   Caso não tenha o índice da moeda cadastrado na data da Cotação, automaticamente, será aberta uma tela para inserção do índice a ser utilizado.

   • Data do Documento: Informe um período que compreende a data do documento a ser localizado;
   • Data de Vencimento: Informe um período que compreende a data de vencimento do documento a ser localizado;
   • Tipo de Documento: Indique o tipo de documento a ser localizado.

2. Clique em Filtrar para obter os documentos segundo os filtros informados;

3. Marque a caixa de seleção correspondente ao documento para o qual deseja gerar a variação cambial;

4. Clique em Gerar Variação;

5. Clique em Sim, para confirmar a respectiva geração.

1. Após a geração da variação cambial é possível conferir o saldo do respectivo documento/parcela atualizado. Para isso:
2. Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a pagar > Contas a pagar;
3. Localize o documento que deseja alterar por meio dos campos de Cód. Barras ou, clique no botão Procurar para acessar os filtros de busca disponíveis;

Como localizar um documento

Os campos de filtros podem ser utilizados individualmente ou considerando mais de uma informação. Portanto, quanto mais campos informados, mais específica será a busca.

Nos filtros que utilizam intervalo, caso deseje localizar documentos de uma data, valor, classe, centro de custo ou projeto específico, registre a mesma informação nos dois campos do intervalo.

• Data Base: Informe a data base do registro que deseja localizar;

• Número AP: Informe o número da AP que deseja localizar;

• Documento: Informe o número do documento que deseja localizar;

• Agente: Indique o agente relacionado a AP que deseja localizar;

• Tipo de Cobrança: Indique o tipo de cobrança da AP que deseja localizar;

• Forma de Pagto: Indique a forma de pagamento da AP que deseja localizar;

• Banco: Indique o banco relacionado a AP que deseja localizar;

• Emissão: Informe um intervalo de datas que abrange a data de emissão da AP que deseja localizar;

• Prorrogado: Informe um intervalo de datas referente a prorrogação da AP que deseja localizada, se esta teve sua data prorrogada;

• Valor: Informe um intervalo de valor que abrange o valor da AP que deseja localizar;

• Conta Prevista: Indique a conta financeira prevista para pagamento da AP que deseja localizar;

• Classe Financeira: Indique um intervalo de classes financeiras que abrange a classe financeira da AP que deseja localizar;

• Centro de Custo: Indique um intervalo de centros de custos que abrange o centro de custo da AP que deseja localizar;

• Projeto: Indique um intervalo de projetos que abrange o projeto da AP que deseja localizar;

• Baixa valores por projeto: Utilize esta opção para indicar se a baixa dos valores deve ser feita por projeto.

  • Quando marcada: Indica que a baixa dos valores será por projeto.
  • Quando desmarcada: Indica que a baixa dos valores será por documento.

1. Verifique o saldo da parcela, no respectivo campo;
2. Acesse a subguia Movimentação;
3. Confira o registro da variação cambial gerada.