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Apropriação Imobiliária

Relatório S10) Cálculo de VP de Recebíveis

Nome: S10) Cálculo de VP de Recebíveis

Rpt: R_CAR_VP_Recebiveis_Societario.RPT

Este relatório apresenta o valor presente de determinadas parcelas, mostrando o valor descapitalizado. Ele é utilizado para calcular o valor proporcional de cada parcela em relação ao saldo promitente do contrato.

Pré-requisitos e Regras
CategoriaCondição / Regra
Pré-requisitos de GeraçãoPara a correta execução, é preciso que a Planilha e a Apropriação Societária estejam geradas no mês base informado.
ParâmetrosPara emissão correta do relatório, o parâmetro “Índice” localizado na tela de Cadastro do Empreendimento (Módulo Global Construção > Botão Opções/Cadastro/Estruturas > Guia Empreendimento > Botão Contabilidade Imobiliária), deve estar preenchido.
Regras de ExibiçãoO relatório demonstra apenas parcelas cujos valores corrigidos somados sejam menores ou iguais ao saldo promitente do contrato, e parcelas em aberto conforme a data base.
Regras de CálculoCaso não haja índice de taxa de VP cadastrado, o valor da taxa será considerado zero.
Obrigatoriedade de DataPara emitir este relatório, é necessário que o bloco possua uma data de entrega cadastrada.
Sistema de ExecuçãoExecutado no gerador de relatórios Crystal XI.

Processos envolvidos: Apropriação Societária.

Local: Contabilidade > Relatórios > Apropriação Imobiliária > Relatório S10) Cálculo de VP de Recebíveis.

Confrontamento:

  • O total da coluna “Base Valor Presente” deve ser igual ao campo “Saldo Promitente” do contrato.
  • O total de “Curto Prazo” soma as parcelas com data de vencimento igual ou menor que um ano após a data base. A soma das parcelas com vencimento acima dessa data é demonstrada no total de “Longo Prazo”.
  • Este saldo corresponde à coluna “Saldos Promitentes – Societário - Total” do relatório “S07) Mapa de Saldos Societário”.

Parâmetros

  1. Empreendimento: código do Empreendimento (é necessário selecionar um Empreendimento específico).
  2. Data Base: data base para a execução do relatório. Somente o mês e o ano serão considerados.
  3. Tipo de Emissão:
    • Analítica: demonstra a visão por parcelas.
    • Sintética: demonstra a visão por contrato.
    • Simplificada: demonstra a visão totalizada por mês ou ano.
  4. Exibe: define se o relatório será apresentado agrupado por mês, ano ou contrato.

Relatório

Visão Analítica

  1. Cabeçalho: composto pelo nome do Empreendimento, data base da emissão, tipo de emissão e tipo de apropriação societária definida.

  2. Parcela: código da parcela.

  3. Data de Vencimento: data de vencimento da parcela.

  4. Valor da Parcela:

    • Corrigido: valor corrigido da parcela – valor de juros de renegociação.
    • Original: valor original da parcela.

  5. Base Valor Presente: valor proporcional da parcela em relação ao saldo promitente do contrato.

O total desta coluna deve ser igual ao campo “Saldo Promitente”.

  1. Valor Presente: valor presente calculado com base na coluna “Base Valor Presente”.
  2. Valor Descapitalizado: diferença entre “Base Valor Presente” e “Valor Presente”.
  3. Taxa de Descapitalização: percentual de descapitalização.
  4. Dias Descap.: dias entre vencimento e data base.
  5. % Parcela: percentual da parcela sobre o total do Empreendimento.
  6. Agrupamento: blocos do Empreendimento e suas datas de entrega.
  7. Unidade/Promitente: código da unidade e identificação do promitente.
  8. Contrato: código do contrato.
  9. Data Venda: data de venda do contrato.
  10. Saldo: saldo promitente societário.
  11. Taxa: taxa utilizada no cálculo do valor presente.
  12. Investidor: percentual do investidor conforme parametrização.
  13. Totalizadores: totais por contrato, bloco e Empreendimento, incluindo curto e longo prazo.
Visão Sintética
  1. Cabeçalho: nome do Empreendimento, data base, tipo de emissão e tipo de apropriação.
  2. Promitente: código do cliente.
  3. Unidade: código da unidade.
  4. Contrato: código do contrato.
  5. Taxa: taxa utilizada no cálculo.
  6. Data da Venda: data de cadastro do contrato.
  7. % Investidor: percentual do investidor conforme parametrização.
  8. Saldo Promitente: saldo societário do contrato.
  9. Valor da Parcela: valor corrigido da parcela.
  10. Base Valor Presente: valor proporcional da parcela.
  11. Valor Presente: valor presente calculado.
  12. Valor Descapitalizado: diferença entre base e valor presente.
  13. Agrupamento: blocos do Empreendimento.
  14. Totalizadores: totais por contrato, bloco e Empreendimento.

Regras Operacionais da Emissão por Holding

  • A emissão de relatórios por Holding está disponível a partir da versão 5.02.01.48.
  • Escopo da Consolidação: o relatório consolida automaticamente os dados de todas as Consolidadoras e Filiais ativas que estão vinculadas à Holding.
  • Permissão: apenas usuários que possuem permissão de acesso à Holding podem emitir relatórios neste nível.
  • Identificação: o cabeçalho do relatório consolidado terá uma marcação visual (ex: “Relatório Consolidado - Holding X”).
  • Rastreabilidade: o relatório mantém a informação da origem dos dados (Filial de origem), garantindo a rastreabilidade.
  • Formato: o formato final (campos, colunas e totais) do relatório permanece o mesmo da emissão individual.

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