English
Español
Configuração de integração bancária - Folha X
A configuração de integração bancária permite definir, por empresa e filial, os dados bancários utilizados nos processos de pagamento da folha.
Nessa tela, é possível cadastrar a conta interna utilizada na integração, indicar as origens de pagamento vinculadas à conta e definir se a configuração utiliza o ERP Banking e contempla pagamentos de terceiros.
Pré-requisitos
Antes de iniciar, verifique se:
- Você possui permissão para visualizar, incluir, editar ou excluir configurações no recurso
bankIntegrationAccountConfig, conforme a ação que deseja realizar. - Você possui permissão para visualizar os cadastros de Empresa (e070emp) e Filial (e070fil).
- As contas internas estão cadastradas no módulo financeiro e associadas à empresa e à filial que serão utilizadas.
Importante
Sem a permissão Visualizar, o item Configuração de integração bancária não será exibido no menu.
O que você pode fazer
Cadastrar uma configuração de integração bancária
- Acesse Gestão de Pessoas HCM > Folha X > Cadastros > Configuração de integração bancária.
- Clique em Incluir.
- Selecione a Empresa.
- Selecione a Filial. Serão apresentadas somente as filiais vinculadas à empresa selecionada.
- No campo Usa ERP Banking, selecione Sim ou Não.
- Se você selecionar Sim:
- Selecione a Conta Interna. Serão apresentadas somente as contas vinculadas à empresa e à filial selecionadas.
- Confira os dados bancários preenchidos automaticamente pelo sistema.
- Selecione uma ou mais Origens de Pagamento.
- No campo Integra Terceiros, selecione Sim ou Não.
- Se necessário, informe o Código do Convênio, com até 20 caracteres.
- Clique em Salvar.
Ao selecionar uma conta interna, o sistema apresenta automaticamente, em modo somente leitura:
- Banco;
- Tipo de conta;
- Agência e dígito;
- Número da conta;
- Dígito da conta.
As origens de pagamento disponíveis são:
- Folha Mensal;
- Adiantamento de Salário;
- 13º Salário;
- Adiantamento de 13º Salário;
- Férias;
- Folha Complementar;
- Folha Complementar de Acordo Trabalhista;
- Rescisão;
- Pensão Judicial.
Importante
A Conta Interna e as Origens de Pagamento são obrigatórias quando o campo Usa ERP Banking estiver definido como Sim.
Consultar as configurações cadastradas
- Acesse Gestão de Pessoas HCM > Folha X > Cadastros > Configuração de integração bancária.
- Consulte as configurações apresentadas na listagem.
- Se necessário, utilize os filtros Empresa, Filial ou Conta Interna para localizar um registro
A listagem apresenta as seguintes informações:
- Código e nome da empresa;
- Código e nome da filial;
- Conta interna;
- Código do convênio;
- Indicação de uso do ERP Banking.
Editar uma configuração de integração bancária
- Acesse Gestão de Pessoas HCM > Folha X > Cadastros > Configuração de integração bancária.
- Selecione a configuração desejada.
- Clique em Editar ou dê dois cliques sobre o registro.
- Altere as informações necessárias.
- Clique em Salvar.
As mesmas regras e obrigatoriedades aplicadas ao cadastro também são consideradas durante a edição.
Excluir uma configuração de integração bancária
- Acesse Gestão de Pessoas HCM > Folha X > Cadastros > Configuração de integração bancária.
- Selecione a configuração que deseja excluir.
- Clique em Remover.
- Confirme a exclusão na mensagem apresentada.
Após a confirmação, a configuração deixa de estar disponível para os processos de integração bancária da folha.
English
Español
