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Processamento Contábil - Folha X
O Processamento Contábil transforma os valores da folha em lançamentos contábeis automáticos. O operador informa a empresa, opcionalmente uma definição de cálculo, a competência e a data de lançamento, iniciando um processamento em segundo plano. Ao final, é emitida uma notificação e os lançamentos ficam disponíveis para revisão no Fechamento Contábil.
Pré-requisitos
Antes de executar o processamento contábil, realize os cálculos da competência e verifique se os seguintes itens estão configurados:
- Configuração contábil da empresa
- Cadastro de CLCs
- Assinalamento dos eventos aos CLCs
- Assinalamento de contas por centro de custo e por totais
O que é processado
O conteúdo processado depende dos filtros informados. Quando você não informa uma definição de cálculo, o sistema processa todos os valores da empresa na competência. Quando uma definição de cálculo é informada, os valores processados dependem do tipo dessa definição, conforme as regras a seguir.
Sem definição de cálculo
Quando nenhuma definição de cálculo é informada, o sistema processa todos os valores da empresa na competência:
- Folha: Os cálculos de todas as definições de cálculo da competência.
- Rescisões: Rescisões normais com data de demissão na competência; rescisões complementares (exceto dissídio) com data de pagamento na competência; rescisões complementares de dissídio cuja definição de cálculo é da competência.
- Pagamentos de terceiros (RPA): Todos os pagamentos de terceiros da competência.
- Férias: Recibos de férias da competência.
- Provisões: Provisões de 13º salário e de férias da competência — apenas quando existe definição de cálculo de folha mensal para a empresa na competência.
- INSS patronal: Contribuição da empresa sobre a folha, as rescisões,os pagamentos e as férias processados.
Com definição de cálculo
Quando você informa uma definição de cálculo, a competência é preenchida automaticamente com a da definição e não pode ser alterada. O processamento inclui:
- Folha: Apenas os cálculos da definição informada.
- Rescisões: Apenas quando a definição informada é de dissídio — nesse caso, somente as rescisões complementares de dissídio vinculadas a essa definição. Com qualquer outro tipo de definição de cálculo, nenhuma rescisão é processada.
- Pagamentos de terceiros (RPA): Apenas quando a definição informada é de folha mensal.
- Férias: Apenas quando a definição informada é de folha mensal.
- Provisões: Apenas quando a definição informada é de folha mensal. Com outros tipos de definição (adiantamento, 13º salário, dissídio), as provisões não são processadas.
- INSS patronal: Sobre a folha e as rescisões processadas e, quando a definição é de folha mensal, também sobre os pagamentos de terceiros e as férias.
Como cada origem é lançada
Folha, rescisões, pagamentos de terceiros (RPA) e férias
- Cada evento vinculado a um CLC de tipo de base Eventos gera um lançamento com o valor do evento.
- CLCs de tipo de base Cálculo da folha recebem o líquido do demonstrativo (Líquido da folha ou Líquido do adiantamento salarial).
- CLCs de tipo de base CLCs recebem a soma dos CLCs que compõem sua base.
- Férias seguem as mesmas regras acima: cada evento vinculado a um CLC gera um lançamento, e os CLCs de tipo de base recebem o valor conforme sua configuração.
- Em todas as origens, o valor é multiplicado pelo % de Cálculo do CLC quando informado.
- A conta contábil é obtida pelo nível de lançamento do CLC: Centro de custo usa o assinalamento do centro de custo do colaborador; Total usa o assinalamento da empresa ou da filial, conforme o totalizador contábil.
- O histórico padrão é o do assinalamento ou, quando não informado, o do CLC.
INSS patronal
O sistema calcula:
- A contribuição da empresa
- RAT/SAT ajustado pelo FAP
- Contribuições para outras entidades (terceiros)
- Aposentadoria especial
Os valores são lançados nos CLCs de tipo de base Enc. Empresa INSS, conforme o tipo de cálculo de cada CLC. O cálculo segue as mesmas regras da conferência de INSS.
Importante
Como a contabilização calcula por colaborador e a conferência calcula pelo total da empresa, pode haver diferenças de arredondamento entre os valores das duas rotinas.
Provisões de 13º salário e de férias
Os valores das provisões são lançados nos CLCs de tipo de base Provisão de 13º Salário e Provisão de Férias, conforme o tipo de cálculo e a fórmula de cada CLC.
Colaborador com demonstrativo da folha mensal no processamento
As provisões são lançadas junto com esse demonstrativo. CLCs de tipo de base CLCs consideram os valores da folha mensal e das provisões juntos. Os lançamentos das provisões assumem a definição de cálculo e a data de pagamento do demonstrativo da folha mensal.
Colaborador sem demonstrativo da folha mensal no processamento
As provisões são lançadas sem definição de cálculo e sem data de pagamento. CLCs de tipo de base CLCs consideram somente os valores das provisões.
Regras gerais
- Eventos sem CLC: Eventos não vinculados a nenhum CLC não geram lançamento.
- Valor zerado: Lançamentos com valor zerado não são gerados.
- Histórico de filial ou vínculo: Colaboradores sem histórico de filial ou de vínculo na competência não são processados.
- Conta contábil zerada: Quando não há conta contábil assinalada para o CLC, o lançamento é gerado sem conta se a opção Listar Contas Zeradas estiver marcada na configuração contábil; caso contrário, o lançamento não é gerado.
Reprocessamento
Processar novamente com os mesmos filtros substitui os lançamentos gerados anteriormente:
- Sem definição de cálculo: São substituídos todos os lançamentos da empresa na competência.
- Com definição de cálculo: São substituídos os lançamentos da definição informada e, quando ela é de folha mensal, também os de provisões e de pagamentos de terceiros da competência.
Importante
Se algum dos lançamentos que seriam substituídos pertence a um lote já integrado, o processamento não é iniciado. O sistema exibe a mensagem: “Existem lotes já integrados para esta empresa e competência. Estorne a integração antes de reprocessar.”
O que você pode fazer
Informar filtros
Na tela de Processamento Contábil, preencha os dados conforme descrito abaixo:
- Empresa (campo obrigatório): Selecione a empresa para a qual deseja processar os lançamentos contábeis.
- Definição de cálculo (campo opcional): Selecione uma definição de cálculo específica. Quando informada, o campo Competência é preenchido automaticamente e não pode ser alterado. Se deixar em branco, o sistema processará todos os valores da empresa na competência informada, conforme as regras descritas em ‘O que é processado’.
- Competência (campo obrigatório): Informe o mês e ano do processamento contábil. Este campo é preenchido automaticamente quando uma definição de cálculo é informada.
- Data de lançamento (campo obrigatório): Informe a data em que os lançamentos contábeis devem ser registrados.
Processar
Após preencher os filtros, clique no botão Processar. O sistema inicia um processamento em segundo plano. O andamento fica disponível na tela de Logs de Processo.
Acompanhar andamento
Para acompanhar o andamento do processamento, acesse a tela de Logs de Processo.
Receber notificação
Ao concluir o processamento, o sistema emite uma notificação na área de notificações do sistema.
Visualizar lançamentos
Os lançamentos gerados ficam disponíveis na tela de Fechamento Contábil, filtrados pela Empresa e Data de lançamento que você informou no processamento.
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